FX.co ★ USD/JPY: Handeltipps für Anfänger – 6. Oktober

Analyse der Trades und Handelstipps für den japanischen Yen

Aufgrund der geringen Marktvolatilität wurden die zuvor genannten Niveaus in der ersten Tageshälfte nicht getestet. Infolgedessen wurden keine Trades eröffnet.

Heute sprach der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda. Es war seine erste Rede, seit der Zinssatz im September auf 1,25 % angehoben wurde, doch der Yen reagierte kaum auf seine Aussagen. USD/JPY stieg sogar um 0,18 % auf 158,20. Ueda sagte, dass sich die Wirtschaft moderat erhole, die Inflation sich der Marke von 2 % nähere und die Notenbank die Zinserhöhungen fortsetzen werde. Der zentrale Punkt seiner Rede war, dass der Schwerpunkt nun darauf liegen sollte, die Inflation in der Nähe des Zielwerts zu halten, statt sie zu beschleunigen und zu verhindern, dass sie zu weit über das Ziel hinausschießt. Laut Ueda kommt der Aufwärtsdruck auf die Preise von höheren Rohstoffkosten im Zusammenhang mit dem Krieg mit Iran, der starken Nachfrage nach Technologien im Bereich künstliche Intelligenz sowie vom schwachen Yen.

Der Markt hatte ein klareres Signal in Bezug auf Oktober erwartet, erhielt jedoch lediglich eine Bestätigung des bisherigen geldpolitischen Kurses ohne konkrete Zeitangaben. Ueda ließ Tempo und Zeitpunkt künftiger Schritte offen und erklärte, dass die finanziellen Bedingungen weiterhin locker seien, was bedeutet, dass Spielraum für weitere Zinserhöhungen besteht. Deshalb wertete der Yen nicht auf. Für den Yen bedeutet dies, dass die Geldpolitik Unterstützung bieten wird, allerdings schrittweise und in Etappen. Die Bank of Japan plant ganz offensichtlich nicht, die Zinserhöhungen zu beenden, und jede Anhebung verringert nach und nach den Abstand zu den US-Zinsen, der maßgeblich zur anhaltenden Schwäche des Yen beigetragen hat. Solange der Dollar jedoch stark bleibt und die Renditen in den USA hoch sind, wird dies nicht ausreichen, um eine Trendwende auszulösen.

Als Nächstes werden US-Konjunkturdaten und Kommentare von Vertretern der Federal Reserve erwartet, die für USD/JPY wichtiger sein werden als die japanischen Wirtschaftsdaten. Ein dovisher Tonfall von FOMC-Mitgliedern würde den Yen stützen, während USD/JPY in eine Seitwärtsbewegung zurückkehren dürfte. Falkenhafte Kommentare hingegen würden das Währungspaar weiter nach oben treiben.

Für die Intraday-Strategie wird der Schwerpunkt stärker auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Nr. 2 gelegt.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute kann USD/JPY gekauft werden, wenn der Einstiegskurs in den Bereich von 158,25 steigt (die grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs bis 158,56 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,56 kann die Long-Position geschlossen und eine Short-Position eröffnet werden, mit dem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus. Ein Anstieg des Währungspaares ist heute zu erwarten, das Potenzial ist jedoch relativ begrenzt. Wichtig! Vor einem Kauf vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus anzusteigen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute ebenfalls gekauft werden, wenn der Kurs die Marke von 158,07 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und kann zu einer Umkehr nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,25 und 158,56 ist möglich.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Heute kann USD/JPY verkauft werden, nachdem das Niveau von 158,07 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das wichtigste Kursziel für Verkäufer liegt bei 157,70. Dort kann die Short-Position geschlossen und sofort eine Long-Position eröffnet werden, mit dem Ziel einer Bewegung von 20–25 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus. Abwärtsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Vor einem Verkauf vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute ebenfalls verkauft werden, wenn der Kurs die Marke von 158,25 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und kann zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,07 und 157,70 ist möglich.

Erklärung zur Chartdarstellung:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie – geschätzter Kurs, an dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie – geschätzter Kurs, an dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger an den Forex-Märkten sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig vorgehen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es in der Regel besser, außerhalb des Marktes zu bleiben, um sich nicht starken Wechselkursschwankungen auszusetzen. Wenn Sie sich entscheiden, während der Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell das gesamte Konto verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money-Management betreiben und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler grundsätzlich eine wenig erfolgreiche Strategie.