FX.co ★ Wo man den Euro kauft und verkauft: Einfache Trading-Tipps für Einsteiger für den 8. Oktober

Handelsanalyse und Tipps für den Euro

Der Test von 1,1187 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen guten Einstiegspunkt für Verkäufe des Euro bestätigte. In der Folge fiel das Paar um etwa 20 Pips.

Am Nachmittag sorgten die Protokolle der Federal Reserve nicht für einen Schock, sondern bestätigten vielmehr das bereits bekannte Bild – und genau das ist der entscheidende Punkt. Die September-Protokolle brachten keine Überraschungen: Alle 19 Teilnehmer unterstützten die Zinserhöhung auf 3,75–4,00 %, und die Mehrheit rechnet mit einer weiteren Anhebung bis zum Jahresende. Für die Eurozone schafft eine derart entschlossene Fed ein Dilemma, denn die Europäische Zentralbank muss mit einem Einlagensatz von 2,50 % vor dem Hintergrund schwacher Konsumenten und einer Inflation von 3,8 % agieren.

Heute gibt es für den Euro keine heimischen Impulse, daher steht das Protokoll der EZB im Mittelpunkt. Zusammen mit den Außenhandelsdaten Deutschlands und der Eurogruppen-Sitzung bildet es den Kalender für die erste Tageshälfte. Doch Handelsstatistiken verändern den Kurs einer Währung selten, und Treffen der Finanzminister bringen in der Regel nur allgemeine Aussagen. Der Marktfokus wird sich daher darauf verlagern, was EZB-Notenbanker zu den nächsten Schritten sagen.

Der Kontrast zum gestrigen Abend ist deutlich. Die Fed-Protokolle signalisierten Einigkeit und Zuversicht, dass die Inflationsrisiken nach oben gerichtet sind. Gleichzeitig muss die EZB 3,8 % Inflation gegen eine schwache Konsumnachfrage abwägen (der Einzelhandelsumsatz im Euroraum stieg im August lediglich um 0,1 %). Ein „hawkishes“ EZB-Protokoll würde dem Euro die Chance geben, etwas Boden gutzumachen, da der Markt eine Verringerung der Differenz zwischen den Zentralbanken sehen würde. Der Tonfall müsste entschlossen sein, angesichts des jüngsten Rückgangs der Währung auf ein Tiefstand vom Mai 2025.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario 1 und Szenario 2 unten stützen.

Szenarien für Käufe

Szenario 1: Kaufen Sie den Euro heute, wenn der Kurs etwa 1,1211 (grüne Linie) erreicht, mit Ziel 1,1238. Planen Sie, bei 1,1238 auszusteigen und bei einer Umkehr zu verkaufen, wobei Sie 30–35 Pips vom Einstieg erwarten. Rechnen Sie mit Euro-Stärke erst nach starken Konjunkturdaten. Wichtig: Vergewissern Sie sich vor einem Kauf, dass der MACD über der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt zu steigen.

Szenario 2: Kaufen Sie ebenfalls, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests der Marke 1,1191 gibt, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. Erwarten Sie Bewegungen in Richtung 1,1211 und 1,1238.

Szenarien für Verkäufe

Szenario 1: Verkaufen Sie den Euro, nachdem er 1,1191 (rote Linie) erreicht hat. Das Ziel liegt bei 1,1167, wo ich plane auszusteigen und sofort in die Gegenrichtung zu kaufen, wobei ich mit einer Gegenbewegung von 20–25 Pips rechne. Der Druck wird sich bei schwachen Daten wieder verstärken. Wichtig: Vergewissern Sie sich vor einem Verkauf, dass der MACD unter der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt zu fallen.

Szenario 2: Verkaufen Sie ebenfalls, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests der Marke 1,1211 gibt, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. Erwarten Sie Rückgänge auf 1,1191 und 1,1167.

Was im Chart zu sehen ist:

Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können.

Breite grüne Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.

Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können.

Breite rote Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.

MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu beachten.

Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei ihren Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig sein. Am besten bleiben Sie vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte außerhalb des Marktes, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihren gesamten Einsatz sehr schnell verlieren – vor allem dann, wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Trader grundsätzlich eine verlustreiche Strategie.