FX.co ★ USD/JPY: Trading-Tipps für Anfänger – 8. Oktober

Analyse der Trades und Handelsempfehlungen für den japanischen Yen

Der Test von 158,25 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was die Gültigkeit des Einstiegspunkts für eine Long-Position im Dollar bestätigte. Das Paar setzte die Aufwärtsbewegung jedoch nicht in einem nennenswerten Ausmaß fort.

Der Yen startet mit einem unerwartet starken politischen Hintergrund in die US-Handelssitzung. Auf der Seite der Konjunkturdaten werden in der zweiten Tageshälfte die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die bei rund 200.000 erwartet werden, sowie die Großhandelslagerbestände veröffentlicht, gefolgt von einer Rede von Alberto Musalem, deren Aussagen die aktuelle Dollar-Stärke gegenüber risikosensiblen Anlagen voraussichtlich kaum beeinträchtigen dürften. Die wichtigsten Nachrichten für den Yen kamen jedoch nicht aus den Vereinigten Staaten, sondern aus Tokio.

Premierministerin Sanae Takaichi erklärte, dass Japan keine auf die Ankurbelung der Inflation ausgerichtete Politik mehr benötige, da sich die Wirtschaft nicht mehr in einem Zustand der Deflation befinde. Die Regierung signalisiert damit eine Abkehr von ihrer reflationären Politik, und dieser Kurswechsel fiel zeitlich mit jüngsten Äußerungen des US-Finanzministers Scott Bessent zusammen, der Japan dazu aufrief, die Bemühungen zur Konjunkturbelebung hinter sich zu lassen. In Japan wird erwartet, dass die Inflation bis Anfang des kommenden Jahres an die Marke von 3 % heranreicht, während die Kerninflationsrate vier Jahre in Folge bis 2025 über dem 2 %-Ziel der Bank of Japan lag. Diese Änderung ist für den Yen bedeutsam, weil sie einen Teil der Unsicherheit in Bezug auf die Fortsetzung der Zinsnormalisierung durch die Bank of Japan verringert, während Ueda zuvor betont hatte, dass den Risiken steigender Preise größere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.

Die morgendlichen Daten stützten diesen Ausblick. Der Leistungsbilanzüberschuss für August belief sich auf 2.979,4 Mrd. JPY gegenüber erwarteten 2.100,0 Mrd. JPY, während die Economy Watchers Survey einen Index der aktuellen Lage von 47,0 gegenüber einer Prognose von 46,7 zeigte. Die 30-jährige Anleiheauktion traf auf starke Nachfrage, doch bleiben die Anleger gegenüber Takaichis Steuervorhaben vorsichtig, und die Frage der Finanzierung ist weiterhin offen. Die Äußerungen der Premierministerin verschaffen dem Yen eine relativ stabile Unterstützungsquelle; hohe US-Renditen und die anhaltende Nachfrage nach dem Dollar dürften jedoch kaum zulassen, dass USD/JPY deutlich nachgibt, solange der Markt keine neuen Signale von der Federal Reserve erhält.

In Bezug auf die Intraday-Strategie wird der Schwerpunkt stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 gelegt.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: USD/JPY kann heute gekauft werden, wenn der Einstiegsbereich bei 158,31 erreicht wird (die dünne grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 158,53 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich um 158,53 kann die Long-Position geschlossen und eine Short-Position in die Gegenrichtung eröffnet werden (mit einem Kursziel von 30–35 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Für heute ist ein Anstieg des Währungspaares zu erwarten, das Potenzial für eine solche Bewegung ist jedoch relativ begrenzt. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie notiert und gerade erst begonnen hat, von dort aus zu steigen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute außerdem gekauft werden, wenn der Kurs die Marke von 158,16 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Umkehr nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,31 und 158,56 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: USD/JPY kann heute verkauft werden, nachdem das Niveau von 158,16 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Kursziel für Verkäufer liegt bei 157,83. Dort kann die Short-Position geschlossen und eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnet werden (mit einem Kursziel von 20–25 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Der Abwärtsdruck auf das Paar könnte zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Verkauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie notiert und gerade erst begonnen hat, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute außerdem verkauft werden, wenn der Kurs die Marke von 158,31 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,16 und 157,83 ist dann zu erwarten.

Was im Chart dargestellt ist:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Händler sollten Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten immer Stop-Orders verwendet werden, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere wenn kein Risikomanagement eingesetzt wird und mit hohen Volumina gehandelt wird.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontan getroffene Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler grundsätzlich eine ungünstige Strategie.