FX.co ★ Was gibt es am 12. Oktober zu beachten? Analyse fundamentaler Ereignisse für Einsteiger

Überblick über makroökonomische Veröffentlichungen:

Für Montag sind keine makroökonomischen Veröffentlichungen angesetzt. Daher steht uns ein langweiliger Montag bevor, und es ist unwahrscheinlich, dass wir nennenswerte Kursbewegungen sehen werden. Am Wochenende hat Donald Trump erneut versucht, den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zu beenden, indem er einen Energie-Waffenstillstand ausrief, den er in erster Linie selbst braucht, um die von ihm durch den Krieg im Iran mitverursachten Treibstoff- und Ölpreise zu senken. Die Märkte reagieren jedoch nicht auf das angebliche „Ende des Konflikts“, und sowohl Kiew als auch Moskau erklärten, sie hörten zum ersten Mal von diesem Waffenstillstand.

Überblick über die fundamentalen Ereignisse:

Zu den wichtigen Fundamentaldaten am Montag zählen Reden des Vertreters der Europäischen Zentralbank Boris Vujcic, der Vertreterinnen der Bank of England Sarah Breeden und Catherine Mann sowie der Vertreterin der Federal Reserve Beth Hammack. Allerdings ist zu beachten, dass der geldpolitische Ausblick aller drei Zentralbanken derzeit keine Fragen aufwirft und die Stimmung der Trader nicht beeinflusst. Alle drei Zentralbanken werden bis zum Jahresende voraussichtlich jeweils eine Runde geldpolitischer Straffung vornehmen, sodass Euro, Pfund und Dollar auf gleicher Basis stehen. Allerdings waren sie bereits zuvor praktisch gleichauf, und der Euro hätte nicht einen ganzen Monat fallen dürfen, nur weil die EZB eine etwas straffere „hawkish“ ausgerichtete Politik verfolgt als die Fed. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Reden der Zentralbankvertreter die Bewegungen am Devisenmarkt beeinflussen.

Das geopolitische Umfeld lässt weiterhin stark zu wünschen übrig. Die USA und Iran führen derzeit keine offiziellen Gespräche, obwohl Donald Trump weiterhin darauf beharrt, dass nach den Kongresswahlen in den USA ein Abkommen unterzeichnet werden könnte. Trump behauptet außerdem wiederholt, der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland könne sehr bald beendet werden – eine Aussage, die er seit fast zwei Jahren macht. Der Markt schenkt solch rosigen Szenarien daher keinen Glauben. Am Wochenende änderte Trump erneut seine Rhetorik gegenüber Iran und erklärte, dass er nach den Kongresswahlen den militärischen Druck wieder aufnehmen könnte. Zudem verkündete er einen Energie-Waffenstillstand zwischen Kiew und Moskau, von dem in Kiew wie auch in Moskau niemand etwas gehört hatte. Klassisch.

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Am ersten Handelstag der Woche könnten die Währungspaare ihre trägen Korrekturversuche fortsetzen, da momentan kaum mehr zu erwarten ist. Der Euro kann heute aus dem Bereich 1,1198–1,1218 gehandelt werden, das Pfund Sterling aus dem Bereich 1,3259–1,3267. Die Volatilität dürfte heute gering ausfallen.

Wichtige Regeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung (Abprall oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
2. Wenn an einem bestimmten Niveau aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einer Range (Seitwärtsphase, Flat) kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale erzeugen oder auch gar keine. Technische Niveaus können in diesem Fall außer Acht gelassen werden.
4. Auf dem Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur dann beachtet werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Sind zwei Niveaus zu dicht beieinander (innerhalb von 5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone zu betrachten.
6. Nach einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.

Worauf auf den Charts zu achten ist:

Kursniveaus (Zonen) der Unterstützung und des Widerstands dienen als Ziele für das Öffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen oder als Signalquellen.

Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend sowie die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.

Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung von Währungspaaren deutlich beeinflussen. Während ihrer Veröffentlichung sollten Trader daher mit größter Vorsicht agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten sich darüber im Klaren sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie sowie konsequentes Money-Management sind der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Trading.