FX.co ★ Bitcoin und Altcoins behaupten ihre Gewinne trotz ETF-Abflüssen und Bewegungen am Ölmarkt

Bitcoin stieg am Morgen auf 84.250 US-Dollar, markierte danach jedoch ein Tagestief und wird nun bei 83.500 US-Dollar gehandelt. Auch Ether tut sich mit einer Erholung schwer und notiert bei etwa 2.552 US-Dollar. Die frühe Bewegung stand im Zusammenhang mit Öl: In der asiatischen Sitzung fiel der Ölpreis, vermutlich nach Donald Trumps Aussage vom Freitag über eine Vereinbarung, wonach Russland 300.000 Tonnen Diesel auf die internationalen und inländischen Märkte bringen würde. De facto stellt dies eine teilweise Lockerung der US-Sanktionen gegen russisches Öl dar.

Die Unterstützung erwies sich jedoch als nur von kurzer Dauer. Obwohl Trump auch von einem sofortigen Energie?Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine sprach, erklärte Kyjiw, man sei nicht konsultiert worden. Wenn der wichtigste Wachstumstreiber innerhalb weniger Stunden wieder verschwindet, kehrt der Markt zu den realen Problemen zurück – und das wichtigste davon liegt in den Kapitalflüssen.

In der vergangenen Woche verzeichneten US‑Spot‑Bitcoin‑ETFs Abflüsse in Höhe von 681 Mio. US‑Dollar, den größten wöchentlichen Abfluss seit Juni, so SoSoValue – nahezu vollständig am Mittwoch und Donnerstag. Das deutet darauf hin, dass die institutionelle Stimmung weiterhin vorsichtig bleibt, zumal die Renditen von US‑Staatsanleihen in der vergangenen Woche ein 24‑Jahres‑Hoch erreicht haben.

Im Markt selbst gibt es jedoch ein stärkeres Signal. Die Rally weitet sich über die größten Coins hinaus aus: AVAX, NEAR, FIL und ZRO legten innerhalb von 24 Stunden um 8–12 % zu; neun der zehn größten Coins gewinnen. Avalanche stieg um 5,1 % auf 10,91 US‑Dollar, Chainlink um 2,4 % auf 13,35 US‑Dollar, und auch Solana, BNB, XRP, Dogecoin und Cardano lagen im Plus. Für mich sieht das weniger nach dem Beginn eines neuen Trends aus als nach einer Umverteilung von Kapital nach dem jüngsten Einbruch, bei der Händler abgestrafte Coins aufkaufen. Das reicht für eine nachhaltige Rally nicht aus: Es braucht Zuflüsse in ETFs – und die sind weiterhin negativ.

Der nächste Test werden die US‑Inflationsdaten am 14. Oktober sein. Mein Basisszenario: Bis zur Veröffentlichung wird Bitcoin in einer engen Spanne unter dem Druck von ETF‑Abflüssen und hohen Renditen handeln. Schwache Inflationsdaten würden die Risikobereitschaft wiederbeleben und den Weg in Richtung 85.000 US‑Dollar öffnen, während ein starker Wert die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen anfachen und zu einem erneuten Test der Tiefs nahe 80.000 US‑Dollar führen dürfte.

Technisches Bild für Bitcoin

Der Wert bewegt sich in einem engen Korridor zwischen der Unterstützung bei 83.300 $ und dem Widerstand bei 83.600 $, mit äußeren Begrenzungen bei 82.800 $ und 83.900 $. Der Plan basiert auf zwei spiegelbildlichen Richtungen mit einem vollständigen Satz von Ausbruchs- und Fehlausbruchsszenarien. Für Long-Orders gibt es zwei Einstiege. Erstens: ein Ausbruch über 83.600 $ mit Bestätigung – Kauf mit Ziel 83.900 $, wo ich Gewinne mitnehmen und einen Short auf die Korrektur in Betracht ziehen würde, vorausgesetzt, der Kurs bleibt über dem 50‑Tage‑Gleitenden Durchschnitt und der Awesome Indicator liegt über null. Zweitens: ein Abprall von 83.300 $, falls ein abwärtsgerichteter Ausbruch scheitert und der Rückgang sich als Fehlsignal erweist – Kauf mit einem ersten Ziel bei 83.600 $ und anschließend 83.900 $.

Verkäufe sind symmetrisch. Ein bestätigter Bruch unter 83.300 $ eröffnet eine Short-Position mit Ziel 82.800 $, allerdings nur, wenn der 50‑Tage‑Durchschnitt über dem Kurs liegt und der Awesome unter null gefallen ist. Wenn der Ausbruch über 83.600 $ scheitert und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt, zielt ein Short vom Widerstand auf eine Rückkehr zu 83.300 $ und anschließend 82.800 $ ab.

Technisches Bild für Ether

Die Logik spiegelt Bitcoin auf dessen eigener Preisskala wider: ein innerer Korridor zwischen Unterstützung bei 2.547 $ und Widerstand bei 2.563 $, mit äußeren Begrenzungen bei 2.519 $ und 2.584 $. Ein Kauf wird bei einem Ausbruch über 2.563 $ in Betracht gezogen, mit einem Kursziel bei 2.584 $, wo Gewinne mitgenommen und ein Short bei einer Rückkehr vom Hoch erwogen werden könnten; die Bedingung ist dieselbe – der Kurs liegt über dem 50‑Tage‑Gleitenden Durchschnitt und der Awesome liegt über null. Ein Kauf wird zudem auf einer Erholung von 2.547 $ in Erwägung gezogen, falls ein Abwärtsausbruch scheitert, mit anfänglichen Zielen bei 2.563 $ und anschließend 2.584 $.

Für Short‑Positionen eröffnet ein bestätigter Bruch unter 2.547 $ einen Short in Richtung 2.519 $, vorausgesetzt, der 50‑Tage‑Durchschnitt liegt über dem Kurs und der Awesome liegt unter null. Eine Abweisung bei 2.563 $ nach einem gescheiterten Aufwärtsausbruch liefert ein Short‑Signal zurück auf 2.547 $ und anschließend 2.519 $. Beide Indikatoren dienen als Filter, um Fehlausbrüche zu vermeiden, nicht als eigenständige Einstiegssignale. Positionen werden daher nur eingegangen, nachdem der Kurs die angegebenen Marken bestätigt hat.