FX.co ★ Wo man den Yen kauft und verkauft: Einfache Trading-Tipps für Einsteiger am 15. Oktober

Trade-Review und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen

Ein Preistest bei 158,53 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen guten Einstiegspunkt für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Paar in Richtung der Zielzone von 158,82.

Heute hat der Yen bereits alles wieder aufgeholt, was er gestern nach der US-Inflationsveröffentlichung gegenüber dem Dollar verloren hatte. Der US-CPI für September stieg um 0,6 % im Monatsvergleich und um 3,7 % im Jahresvergleich, und der Kern-CPI lag mit 0,3 % über den erwarteten 0,2 %; das trieb USD/JPY vorübergehend nach oben. Die Renditen von US-Staatsanleihen sind heute gefallen, der Dollar hat seinen Vorteil wieder abgegeben, und das Währungspaar liegt erneut nahe am Gleichgewicht. Unterdessen enttäuschte die japanische Industrie: Die Industrieproduktion ging im August um 2,4 % zurück, gegenüber einer Prognose von –1,7 %, doch der Yen reagierte kaum. Bank of Japan-Board-Mitglied Junko Koeda stützte den Yen, indem sie vor übermäßiger Vorsicht bei Zinserhöhungen warnte und sagte, die Geldpolitik sollte rechtzeitig an die wirtschaftliche Entwicklung und die Preisstruktur angepasst werden. Ihrer Einschätzung nach liegt der neutrale Zinssatz deutlich über 1 %, sodass die BOJ Spielraum für Anhebungen vom aktuellen Niveau von 1,25 % hat. Zur Erinnerung: Am 6. Oktober sprach Kazuo Ueda von weiteren Zinsschritten, und der Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 25 % für einen Schritt der BOJ am 30. Oktober ein. Meiner Ansicht nach verleiht Koedas eher „hawkisher“ Ton diesem Pfad zusätzliche Glaubwürdigkeit, und solange die US-Renditen niedriger bleiben, dürfte der Yen seine Position behaupten.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario 1 und 2 stützen.

Szenarien für Kaufpositionen

Szenario 1: Kaufen Sie USD/JPY heute in der Nähe von 158,11 (grüne Linie im Chart) mit einem Kursziel bei 158,36 (dickere grüne Linie). Bei 158,36 werde ich Long-Positionen schließen und Short-Positionen eröffnen, mit dem Ziel einer Gegenbewegung von 30–35 Pips. Am besten kehrt man nach Korrekturen und kräftigen Rücksetzern zum Kauf des Währungspaares zurück. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus anzusteigen.

Szenario 2: Ziehen Sie auch Käufe in Betracht, wenn der Kurs die Marke 157,86 zweimal testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Das würde das Abwärtspotenzial begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. In diesem Fall sind Bewegungen auf 158,11 und 158,36 zu erwarten.

Szenarien für Verkaufspositionen

Szenario 1: Planen Sie Verkäufe im USD/JPY erst nach einem Bruch unter 157,86 (rote Linie im Chart), was zu einem raschen Rückgang führen sollte. Das zentrale Ziel der Verkäufer liegt bei 157,43; dort werde ich Short-Positionen schließen und sofort Long-Positionen eröffnen (mit dem Ziel einer Umkehr von 20–25 Pips). Verkäufer können jederzeit wieder aktiv werden – es braucht nur einen kleinen Hinweis von der Zentralbank. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario 2: Ziehen Sie außerdem Verkäufe in Betracht, wenn der Kurs die Marke 158,11 zweimal testet, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Das würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. In diesem Fall sind Rückgänge in Richtung 157,86 und 157,43 zu erwarten.

Was im Chart zu sehen ist:

Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.

Breite grüne Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie einen Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.

Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.

Breite rote Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie einen Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.

MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Unerfahrene Forex-Trader sollten bei der Entscheidung zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Es ist am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte außerhalb des Marktes zu bleiben, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money-Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind per Definition eine Verluststrategie für einen Intraday-Trader.