FX.co ★ USD/JPY: Trading-Tipps für Anfänger – 19. Oktober

Handelsanalyse und Trading-Tipps für den japanischen Yen

Der Test der Preiszone von 158,00 erfolgte genau zu dem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen. Das bestätigte, dass es sich um einen geeigneten Einstiegspunkt für Verkäufe des US-Dollar handelte. Das Währungspaar fiel jedoch nicht, sodass der Verlust realisiert wurde.

Da für die zweite Tageshälfte als einzige US-Veröffentlichung der NAHB Housing Market Index für Oktober ansteht, dürfte sich das Kräfteverhältnis am Markt nicht wesentlich verändern. Der Yen gilt traditionell als sicherer Hafen, doch dieser Status greift im aktuellen Konflikt nicht immer. Wenn die Märkte eine Eskalation befürchten und die geopolitischen Risiken zunehmen, erweist sich die Nachfrage nach dem US-Dollar häufig als stärker – insbesondere vor dem Hintergrund hoher Renditen von US-Staatsanleihen. Es ist kein Zufall, dass die Rendite 10-jähriger US-Treasuries Anfang Oktober mit rund 5,35 % den höchsten Stand seit 2002 erreicht hat. Der Renditeabstand und die Safe-Haven-Nachfrage nach dem Dollar treiben den USD/JPY gemeinsam nach oben. Halten die Spannungen rund um den Iran und die Straße von Hormus an, dürfte der Yen gegenüber dem Dollar weiter nachgeben. Eine Entspannung der Lage und ein Rückgang der Ölpreise könnten dem Yen helfen, einen Teil seiner Verluste wettzumachen, doch derzeit spricht der geopolitische Rahmen eher für die US-Währung.

Wie bereits erwähnt, ist der NAHB Housing Market Index für Oktober heute die einzige US-Kennzahl. Er spiegelt das Vertrauen der Bauunternehmen in den Markt für Neubauten wider und reagiert sensibel auf Hypothekenzinsen, die wiederum von den Anleiherenditen beeinflusst werden. Dieser Bericht führt nur selten zu größeren Bewegungen im USD/JPY, sodass die Ölpreise und das geopolitische Umfeld die wichtigsten Einflussfaktoren für den Yen bleiben.

Für die Intraday-Strategie wird der Schwerpunkt verstärkt auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Nr. 2 gelegt.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Geplant ist, USD/JPY heute zu kaufen, wenn der Einstiegspunkt in der Nähe von 158,28 erreicht wird (die grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs auf 158,49 (die dickere grüne Linie im Chart). In der Nähe von 158,49 wird die Long-Position geschlossen und unmittelbar eine Short-Position in Gegenrichtung eröffnet, mit einem Kursziel von 30–35 Punkten Abwärtsbewegung von diesem Niveau. Das Währungspaar könnte heute steigen, allerdings scheint das Aufwärtspotenzial eher begrenzt zu sein. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute ebenfalls gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 158,12 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr nach oben auslösen. Anschließend könnte das Paar in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,28 und 158,49 steigen.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Geplant ist, USD/JPY heute zu verkaufen, nachdem der Kurs die Marke von 158,12 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen raschen Rückgang des Paares auslösen könnte. Das zentrale Ziel für Verkäufer liegt bei 157,85. Dort wird die Short-Position geschlossen und unmittelbar eine Long-Position in Gegenrichtung eröffnet, mit einem Kursziel von 20–25 Punkten Aufwärtsbewegung von diesem Niveau. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Zentralbank eingreift. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute ebenfalls verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 158,28 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr nach unten auslösen. Anschließend könnte das Paar in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,12 und 157,85 fallen.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Breite grüne Linie – das prognostizierte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Breite rote Linie – das prognostizierte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Einstiegsentscheidungen besondere Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um sich nicht starken Wechselkursschwankungen auszusetzen. Wenn während Nachrichtenereignissen gehandelt wird, sollten immer Stop-Loss-Orders platziert werden, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht werden, insbesondere wenn mit großen Positionsgrößen ohne angemessenes Money Management gehandelt wird.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben skizzierten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf den aktuellen Marktbedingungen basieren, sind für einen Intraday-Trader eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.