FX.co ★ EUR/USD: Trading-Tipps für Anfänger – 20. Oktober

Analyse der Trades und Handelstipps für die europäische Währung

Der Test des Niveaus von 1,1225 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen. Das bestätigte, dass der richtige Zeitpunkt gekommen war, um eine Short-Position im Euro einzugehen. In der Folge stieg das Paar zunächst an und fiel dann in Richtung des Zielniveaus von 1,1211.

Die Gemeinschaftswährung verlor ihren Rückhalt nach einer Reihe schwacher Konjunkturdaten. Der Leistungsbilanzsaldo für August lag bei 8,7 Mrd. €, gegenüber erwarteten 25,2 Mrd. €, und auch die Unternehmensstimmung enttäuschte. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen für Deutschland fiel im Oktober auf 28,1, während der Index für die Eurozone auf 18,5 zurückging. Besonders besorgniserregend ist jedoch die Beschleunigung der deutschen Erzeugerpreise. Im September stiegen die Erzeugerpreise um 1,9 % gegenüber dem Vormonat, nach einer Prognose von 1,5 % und einem vorherigen Wert von 1,1 %. Auf Jahressicht erhöhten sie sich um 6,7 % nach 4,6 %. Steigende industrielle Kosten verstärken den Inflationsdruck auf die Verbraucherpreise, während die EZB diese Entwicklung vor dem Hintergrund einer sich abschwächenden Konjunktur bewerten muss.

Der US-Konjunkturkalender für die zweite Tageshälfte ist vollständig auf den Wohnimmobilienmarkt ausgerichtet, und diese Daten könnten den Wechselkurs des Dollars und damit auch EUR/USD beeinflussen. Händler erhalten in Kürze Zahlen zu Baugenehmigungen und Baubeginnen für September. Meiner Einschätzung nach hätte der Dollar im Fall schwächerer Wohnungsmarktdaten einen Grund zur Korrektur nach unten, was einen Anstieg von EUR/USD ermöglichen würde. Sollten die Zahlen die Erwartungen hingegen übertreffen, dürfte die US-Währung einen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen.

Für die Intraday-Strategie wird der Schwerpunkt stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 gelegt.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1217 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel von 1,1234. Bei 1,1234 ist geplant, die Position zu schließen und anschließend den Euro in Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs. Der Euro könnte heute steigen, falls die US-Daten schwach ausfallen. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute ebenfalls gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1203 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaars begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Das Paar könnte in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1217 und 1,1234 steigen.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Geplant ist, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1203 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1186, wo die Position geschlossen und sofort eine Kaufposition in Gegenrichtung eröffnet wird, mit dem Ziel einer Bewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau. Der Abwärtsdruck auf das Paar könnte jederzeit zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute ebenfalls verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1217 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaars begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Das Paar könnte in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1203 und 1,1186 fallen.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Breite grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau ein Take-Profit-Auftrag platziert oder der Gewinn manuell mitgenommen werden kann, da weitere Kursgewinne über diesem Niveau hinaus unwahrscheinlich sind.
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Breite rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau ein Take-Profit-Auftrag platziert oder der Gewinn manuell mitgenommen werden kann, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich sind.
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt sehr vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte aus dem Markt herauszuhalten, um sich nicht starken Wechselkursausschlägen auszusetzen. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie Ihre gesamte Einlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein sinnvolles Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen auf Basis der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist von vornherein eine Verluststrategie für einen Intraday-Trader.