FX.co ★ Bitcoin-Handelsempfehlungen (ICT-System) — 21. Oktober

Nach zwei Wochen der Stagnation hat Bitcoin begonnen zu fallen, doch der Rückgang ist bislang schwach. Eine Korrektur ist im Gange und könnte sich lange hinziehen. Dabei erinnern wir daran, dass die Chancen, dass der Abwärtstrend bereits beendet ist, real und keineswegs gering sind. Die Gründe für einen neuen, nachhaltigen Bullenmarkt bleiben jedoch unklar und umstritten. Der jüngste, drei Monate andauernde Anstieg von Bitcoin war im Kern eine Bewegung von der unteren Begrenzung des seitwärts gerichteten Tageskanals zur oberen Begrenzung, nachdem sich zunächst eine Abweichung an der unteren Kanalgrenze und anschließend eine Abweichung an der oberen Kanalgrenze ausgebildet hatte. Die Abweichung an der oberen Begrenzung war tief, und falls es sich tatsächlich um eine Abweichung handelt, könnte Bitcoin kurzfristig in Richtung 70.800 $ laufen. Danach würde der Kurs voraussichtlich wieder innerhalb der Seitwärtsrange gehandelt werden, und der Ausblick bliebe ungewiss.

Wintermute hat zwei Hauptszenarien skizziert. Ihren Analysten zufolge könnte Bitcoin bei einem Bruch der Unterstützung bei 82.500 $ in Richtung 70.000 $ abstürzen. Umgekehrt würde ein Ausbruch über 87.000 $ den Weg für weitere Kursgewinne freimachen. Das Unternehmen erinnerte die Anleger außerdem daran, dass die Sitzung der Federal Reserve am 28. Oktober stattfindet und die Volatilität am Kryptomarkt im Vorfeld des Ereignisses zunehmen kann. Die US‑Zwischenwahlen am 3. November stellen ein weiteres Risiko dar: Historisch gesehen ist Bitcoin in der Zeit um frühere Midterms deutlich gefallen – nicht nur um 5–10 %, sondern häufig deutlich stärker. In Bezug auf die Fed wird in diesem Monat zwar keine Zinserhöhung erwartet, doch der insgesamt restriktive Kurs der Notenbank bleibt ein Gegenwind für Risikoanlagen.

In der Summe sehen wir die Risikofaktoren und Abwärtsrisiken für das „digitale Gold“ derzeit als stärker an als die Aufwärtstreiber. Insbesondere eine kräftigere US‑Inflation könnte die Fed zu einem restriktiveren Kurs zwingen, was sich negativ auf Krypto auswirkt. Beachten Sie, dass das Ziel von 70.000 $ nahezu mit unserem Ziel von 70.800 $ übereinstimmt. Wenn Bitcoin im Tageschart eine Abweichung an der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals ausgebildet hat, dann liegt die Mitte dieses Kanals in der Nähe von 70.800 $.

Gesamtbild BTC/USD im 1D‑Chart

Im Tageschart ist die Struktur des Abwärtstrends gebrochen, sodass das „digitale Gold“ sich wahrscheinlich in der Phase der Ausbildung eines neuen Bullenmarktes befindet. Der Kurs hat das bearish FVG aus dem vorangegangenen Trend geschlossen, darauf reagiert und – wie erwartet – eine Korrektur begonnen. Ein Ausbruch aus dem Seitwärtskanal zwischen 60.000 $ und 82.500 $ könnte nach wie vor lediglich eine Abweichung darstellen, die in Kombination mit der Reaktion auf das bearish FVG einen Rückgang zurück an die Unterkante des Kanals auslösen könnte. Das gab Tradern Anlass, Short‑Positionen zu eröffnen. Zudem hat sich ein neues bearish FVG gebildet, was ein weiteres Verkaufssignal darstellt.

Gesamtbild BTC/USD im 4H‑Chart

Im 4‑Stunden‑Chart beginnt sich eine bärische Struktur auszubilden. Die CHOCH‑Linie verläuft aktuell in der Nähe von 87.000 $. Im Tageschart wurden alle notwendigen bärischen Umkehrsignale generiert, was Tradern die Eröffnung von Short‑Positionen ermöglichte. Die Kursziele für Bitcoin lassen sich am besten anhand des seitwärts gerichteten Tageskanals bestimmen, den wir weiterhin als gültig ansehen. Im 4‑Stunden‑Chart hat das letzte bearish FVG eine Kursreaktion ausgelöst, die zu einem neuen Rückgang der führenden Kryptowährung geführt hat. Die einzige aktuelle Sorge ist eine erneute Seitwärtsphase und das „Herausnehmen“ von Kaufliquidität am vorigen Tief. Bitcoin könnte einige Zeit in der Spanne zwischen 80.400 $ und 84.300 $ verbringen.

Handelsempfehlungen für BTC/USD

Bitcoin zeigt Anzeichen für den Beginn eines neuen Bullenmarktes. Wie so oft beginnt dieser mit einem Pump, der keine klaren, greifbaren Gründe hat. Die Fed hat noch nicht mit einer Lockerung begonnen, und der Clarity Act wurde nicht verabschiedet. Kurzfristig könnte Bitcoin im Tageschart dennoch weiter fallen, da der Kurs auf das bearish FVG reagiert und zwei Verkaufssignale ausgebildet hat. Beachten Sie außerdem, dass ein Ausbruch aus dem täglichen Seitwärtskanal eine Abweichung sein könnte – eine tiefe Abweichung, aber dennoch eine Abweichung. Sollte sich dieses Szenario durchsetzen, könnte Bitcoin in Richtung 70.800 $ fallen und sogar den Abwärtstrend fortsetzen, der im vergangenen Jahr begonnen hat. Wir halten Short‑Positionen in der näheren Zukunft für am relevantesten. Im 4‑Stunden‑Chart sollte man an der Obergrenze des Seitwärtskanals wachsam sein – dort könnte sich eine Abweichung bilden und den Rückgang erneut in Gang setzen.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

CHOCH — Change of Character: ein Bruch in der Trendstruktur.

Liquidity — Liquidität: Stop‑Loss‑Orders und Pending Orders, die Market Maker zur Positionsakkumulation nutzen.

FVG — Fair‑Value Gap: eine Zone der Preisineffizienz. Der Kurs bewegt sich schnell durch solche Bereiche, was darauf hindeutet, dass eine Marktseite fehlt. In der Folge kehrt der Kurs häufig in diese Bereiche zurück, reagiert dort und setzt dann den Haupttrend fort.

IFVG — Inverted Fair‑Value Gap: Nach der Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Kurs dort nicht, sondern durchbricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.

OB — Order Block: eine Kerze, in der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzugreifen und anschließend eine Position in die Gegenrichtung aufzubauen.