FX.co ★ Bitcoin landete schnell im Risikokorb

Bereits heute ist Bitcoin unter 80.000 US-Dollar gefallen. Der Rückgang belief sich auf 1,5 % und erreichte ein Tagestief nahe 79.300 US-Dollar, bevor ein Teil der Verluste wieder aufgeholt wurde. Auch Ether, XRP und Solana gaben nach. Der Marktdruck steht im Zusammenhang mit Abflüssen aus ETFs. Am Donnerstag und Freitag verzeichneten die US-Spot-Bitcoin-ETFs Abflüsse in Höhe von 772,4 Millionen US-Dollar, während zu Beginn der Woche die Nettozuflüsse noch über 1 Milliarde US-Dollar lagen. Zur Erinnerung: Innerhalb von drei Sitzungen hatten diese Fonds die Verluste aus dem Oktober wettgemacht, doch nun ist ein Großteil dieses Effekts wieder verpufft.

Der Grund liegt nicht in Bitcoin selbst. Die Verkaufswelle an den Märkten setzt sich seit letzter Woche fort, weil Investoren zunehmend an den enormen Ausgaben für Künstliche Intelligenz zweifeln und in dieser Woche auf die Berichte der Tech-Giganten warten. Die Kette ist einfach: Zweifel an KI schwächen die Risikobereitschaft, Bitcoin wird zusammen mit anderen Risikoanlagen gehandelt, und daher reichen selbst große ETF-Zuflüsse nicht aus, um den Kurs zu stützen.

Der Fokus des Marktes liegt derzeit auf der Sitzung der Federal Reserve und anschließend auf den US‑Zwischenwahlen. Für viele systematische Fonds und algorithmische Händler bleibt Bitcoin in der Risikokategorie, weshalb er bei einer Verschlechterung der Stimmung noch anfälliger wird. Die lebhafte KI-Diskussion im Netz verstärkt die Nervosität zusätzlich. Darüber hinaus erhöhen Fortschritte in der KI potenzielle Sicherheitsrisiken für die Kryptoindustrie, und einige Investoren nehmen daher eine vorsichtige Haltung ein. Bemerkenswert ist, dass Vitalik Buterin bereits zuvor ein ähnliches Thema angesprochen und vor KI-unterstützten Wallet-Hacking-Risiken gewarnt hat.

Meiner Ansicht nach wird Bitcoin bis zur Fed-Entscheidung am 28. Oktober und den Zahlen aus dem Tech-Sektor unter Druck bleiben. Ich halte einen Test der Zone von 78.000–79.400 US-Dollar für möglich. Eine nachhaltige Rückkehr über 80.900 US-Dollar ist nur dann zu erwarten, wenn die Quartalsberichte die Sorgen rund um KI dämpfen; andernfalls dürfte jede Erholung in Richtung 80.000 US-Dollar verkauft werden.

Zu Bitcoin

Der Kurs notiert nahe 80.000 US-Dollar in einer Spanne zwischen der Unterstützung bei 79.900 und dem Widerstand bei 80.300, mit äußeren Referenzpunkten bei 79.400 nach unten und 80.900 nach oben. Der Plan basiert auf zwei gespiegelten Richtungen, jeweils mit einem Ausbruchs- und einem Rückprall-Szenario.

Ich erwäge Käufe in zwei Fällen. Bricht der Kurs nach oben durch 80.300 und kann sich darüber halten, kaufe ich mit einem Ziel bei 80.900, vorausgesetzt, der Kurs liegt über dem 50‑Tage‑gleitenden Durchschnitt und der Awesome Oscillator befindet sich über null; am Kursziel nehme ich Gewinne mit und ziehe bei einer Gegenbewegung eine Short-Position in Betracht. Wird ein Durchbruch unter 79.900 nach unten nicht bestätigt und der Kurs kehrt wieder darüber zurück, kaufe ich den Rückprall mit einem ersten Ziel bei 80.300 und anschließend 80.900.

Verkäufe strukturiere ich spiegelbildlich. Bricht der Kurs nach unten durch 79.900 und hält sich darunter, eröffne ich eine Short-Position mit einem Ziel bei 79.400, vorausgesetzt, der gleitende Durchschnitt liegt über dem Kurs und der Awesome Oscillator unter null. Wird ein Ausbruch über 80.300 nach oben nicht bestätigt und der Kurs fällt wieder darunter zurück, verkaufe ich den Rückprall mit einem ersten Ziel bei 79.900 und anschließend 79.400.

Zu Ether

Die Logik spiegelt Bitcoin vollständig wider, jedoch auf einer eigenen Preisskala. Die Spanne liegt zwischen der Unterstützung bei 2.304 und dem Widerstand bei 2.328, mit äußeren Referenzpunkten bei 2.276 nach unten und 2.353 nach oben.

Ich kaufe einen Ausbruch nach oben über 2.328 mit Stabilisierung darüber und einem Ziel bei 2.353, vorausgesetzt, der Kurs liegt über dem 50‑Tage‑gleitenden Durchschnitt und der Awesome Oscillator liegt über null. Wird ein Bruch nach unten unter 2.304 nicht bestätigt und der Kurs kehrt wieder darüber zurück, kaufe ich den Rückprall mit einem ersten Ziel bei 2.328 und anschließend 2.353.

Ich verkaufe einen Ausbruch nach unten unter 2.304 mit Stabilisierung darunter und einem Ziel bei 2.276, vorausgesetzt, der gleitende Durchschnitt liegt über dem Kurs und der Awesome Oscillator liegt unter null. Wird ein Ausbruch nach oben über 2.328 nicht bestätigt und der Kurs fällt wieder darunter zurück, verkaufe ich den Rückprall mit einem ersten Ziel bei 2.304 und anschließend 2.276.

Ich nutze beide Indikatoren als Filter, um Fehlsignale auszusortieren, nicht als eigenständige Gründe für einen frühen Einstieg, und treffe Entscheidungen erst, nachdem der Kurs die genannten Levels bestätigt hat.