FX.co ★ Handelsempfehlungen für Bitcoin (BTC) am 27. Oktober — ICT-System

Bitcoin setzt seine eher moderate Abwärtsbewegung fort, die sich zu einem ausgewachsenen Crash ausweiten könnte. Noch wirkt die Bewegung korrektiv, aber Bitcoin rutscht stetig tiefer. Zur Erinnerung: Es gibt eine nicht zu vernachlässigende Wahrscheinlichkeit, dass der Abwärtstrend bereits beendet ist. Die Gründe für einen neuen Bullenmarkt bleiben jedoch unklar und umstritten. Der Anstieg der letzten drei Monate war im Wesentlichen eine Bewegung von der Untergrenze der seitwärts gerichteten Tagesrange zur Obergrenze, nachdem sich zunächst an der unteren und anschließend an der oberen Kante eine Abweichung (Deviation) gebildet hatte. Die Abweichung an der oberen Grenze war ausgeprägt, doch falls es sich tatsächlich nur um eine Deviation handelt, könnte Bitcoin kurzfristig in Richtung 70.800 USD laufen. Anschließend würde sich der Kurs voraussichtlich wieder innerhalb der Seitwärtsrange einpendeln, und die weiteren Perspektiven blieben ungewiss.

Unterdessen rückt die Sitzung der Federal Reserve näher, und Bitcoin steht erkennbar dadurch unter Druck. Die US-Geldpolitik bleibt ein wichtiger Einflussfaktor für Bitcoin. Bitcoin entwickelt sich – wie andere Risikoanlagen auch – am besten unter einer lockeren Geldpolitik oder während Konjunktur- und Liquiditätsprogrammen. In einem solchen Umfeld sind Kredite günstig, die Wirtschaft wächst und die Liquidität im System steigt, sodass Anleger über mehr Kapital zur Anlage verfügen. Steigt der Leitzins, werden Kredite teurer, die Konjunktur kühlt ab, und die Liquidität nimmt ab. Daher wirkt eine Zinserhöhung der Fed negativ auf den Kryptomarkt – und derzeit ist die Fed klar auf einen Kurs der Straffung ausgerichtet.

Außerdem ist zu beachten, dass Donald Trump unmittelbar nach den US‑Midterms die Feindseligkeiten mit Iran wieder aufnehmen könnte, was einen erneuten Ölpreisschub und dadurch steigende Inflation auslösen dürfte. In diesem Szenario könnte die Fed nicht nur zwei, sondern drei oder vier Zinsschritte vornehmen. Aus unserer Sicht gibt es weiterhin keine tragfähige Basis für einen nachhaltigen Bullenmarkt bei Bitcoin.

Allgemeines Bild zu BTC/USD im 1D-Chart

Im Tageschart ist die Struktur des Abwärtstrends gebrochen, sodass „digitales Gold“ mit hoher Wahrscheinlichkeit offiziell in die Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends übergegangen ist. Der Kurs hat die bearishe FVG aus dem vorherigen Trend abgearbeitet, auf dieses Muster reagiert und – wie erwartet – eine Korrektur begonnen. Der Ausbruch im September über die obere Begrenzung der Seitwärtsrange bei 60.000–82.500 USD hinaus könnte jedoch weiterhin eine Deviation sein, die zusammen mit der Reaktion auf die bearishe FVG einen Rückgang zur unteren Begrenzung der Range auslösen kann. Innerhalb der letzten bearishen FVG hat sich zudem ein weiteres Verkaufssignal gebildet. Zusätzlich ist ein bearisher Order Block entstanden, der ebenfalls nach Süden zeigt und potenziell ein weiteres Verkaufssignal liefern kann.

Allgemeines Bild zu BTC/USD im 4H-Chart

Im 4‑Stunden‑Chart bildet sich weiterhin eine Abwärtsstruktur. Die CHOCH‑Linie verläuft aktuell im Bereich von 87.000 USD. Auf dem Tages‑TF liegen alle notwendigen Signale für eine Abwärtsumkehr vor, sodass Trader Short‑Positionen eröffnen können. Die Kursziele für Bitcoin lassen sich am besten anhand der täglichen Seitwärtsrange bestimmen, die wir nach wie vor als relevant ansehen. Im 4‑Stunden‑Chart herrscht weiterhin eine Seitwärtsphase; die Abweichung an der oberen Begrenzung der Range führte – wie erwartet – zu einem Rückgang an die Untergrenze. Angesichts der Vielzahl bearish geprägter Muster und Verkaufssignale rechnen wir eher mit einem Ausbruch aus der Range nach unten und einer anschließenden Fortsetzung des Rückgangs der Leitwährung des Kryptomarktes. Die jüngste Liquiditätsabholung an der unteren Begrenzung löste keinen scharfen Rebound aus, sodass auf dem aktuellen Niveau offenbar wenig Liquidität vorhanden ist. In diesem Fall dürfte der Rückgang des „digitalen Goldes“ weitergehen.

Handelsempfehlungen für BTC/USD

Bitcoin zeigt Anzeichen für den Beginn eines neuen Aufwärtstrends. Wie so oft startete dieser Trend mit einem Pump ohne klar erkennbare, spezifische Begründung. Kurzfristig könnte Bitcoin im Tages‑TF jedoch nachgeben, da der Kurs auf die letzten beiden bearischen FVGs reagiert und einen bearishen Order Block gebildet hat. Zudem ist zu beachten, dass der Ausbruch über die obere Begrenzung der täglichen Seitwärtsrange eine Deviation sein kann – ja, eine tiefe Deviation, aber dennoch eine Deviation. Trifft dies zu, könnte Bitcoin in Richtung 70.800 USD fallen und dabei sogar den im Vorjahr begonnenen Abwärtstrend beibehalten. Wir erachten Short‑Positionen kurzfristig als am relevantesten. Die Deviation nahe der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange im 4‑Stunden‑TF ist nicht überzeugend, und ein 4‑Stunden‑Ausbruch nach unten würde eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung ermöglichen.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

CHOCH — Change of Character: ein Bruch in der Trendstruktur.

Liquidity — Liquidität: Stop‑Loss und Pending Orders, die Market Maker zur Positionsakkumulation nutzen.

FVG — Fair‑Value Gap: eine Zone mit Preisineffizienz. Der Kurs läuft solche Bereiche meist schnell durch, was darauf hindeutet, dass eine Marktseite fehlt. In der Folge kehrt der Kurs häufig in diese Zonen zurück, reagiert dort und setzt den Haupttrend fort.

IFVG — Inverted Fair‑Value Gap: Nach der Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Kurs dort nicht, sondern bricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der Gegenseite.

OB — Order Block: eine Kerze, in der ein Market Maker zunächst eine Position eröffnet, um Liquidität zu holen, und anschließend in die Gegenrichtung einsteigt.