FX.co ★ Wie handelt man das Währungspaar EUR/USD am 30. Oktober? Einfache Tipps und Trade-Analyse für Einsteiger

Handelsrückblick für Donnerstag:

1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD legte am Donnerstag unerwartet deutlich zu. Es ist zwar schwer, von einem „deutlichen“ Anstieg zu sprechen, wenn der Euro seit zwei Monaten ununterbrochen fällt, doch die Gemeinschaftswährung konnte sich in einem Umfeld behaupten, das eigentlich nicht zu ihren Gunsten sprach. Zur Erinnerung: Gestern tagte die Europäische Zentralbank und nahm keine wesentlichen Änderungen an ihrer Geldpolitik vor. EZB-Präsidentin Christine Lagarde schloss eine weitere Straffung nicht aus – eine Straffung, die der Markt seit Monaten weitgehend ignoriert. Zudem übertraf der US-BIP-Bericht für das dritte Quartal die Prognosen, und der PCE-Index entsprach zwar den Erwartungen, zeigte aber ein Wachstum. Vor diesem Hintergrund hätte ein weiterer Anstieg des Dollars gestern niemanden überrascht. Dennoch legte der Euro zu, was wir positiv werten. Der Euro ist zwei Monate lang ohne triftige Begründung gefallen, und der Markt hat praktisch jede positive Nachricht ausgeblendet. Derzeit bewegt sich das Paar eher in einer Seitwärtsrange zwischen etwa 1,1114 und 1,1267, doch der jüngste Anstieg des Euro wirkt wie ein erster Schritt hin zu einer Trendbewegung.

5-Minuten-Chart des EUR/USD-Paares

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Donnerstag viele Signale, und die Kursbewegung war im Tagesverlauf wegen der Sitzungen der Federal Reserve und der EZB sehr volatil und unruhig. Wir sind der Ansicht, dass Handelssignale unmittelbar vor der EZB-Sitzung und vor den Veröffentlichungen des US-BIP und der Inflationsdaten riskant waren, sodass Anfänger realistisch betrachtet nur das letzte Kaufsignal nutzen konnten, nachdem sich die Richtung klar herausgebildet hatte.

Wie man am Freitag handelt:

Im Stundenchart behält EUR/USD eine Abwärtsneigung bei, die weiterhin einen voll ausgeprägten Trend darstellt, auch wenn der Markt in eine Seitwärtsphase übergegangen ist. Der Euro hat in den letzten Wochen keine saubere Korrektur vollzogen, dennoch bleibt ein Aufwärtstrend möglich. Angesichts der Ereignisse der letzten Monate glauben wir nicht, dass der Euro so stark hätte fallen sollen. Der Dollar ist deutlich überkauft, und viele eurofreundliche Faktoren werden ignoriert.

Am Freitag können Anfänger Short-Positionen bei einer Abprallbewegung aus dem Bereich 1,1198–1,1218 eröffnen, mit einem Ziel bei 1,1104–1,1114. Long-Positionen werden nach einem Schlusskurs oberhalb von 1,1198–1,1218 eröffnet, mit einem Ziel bei 1,1267–1,1275.

Im 5-Minuten-Chart sollten die Niveaus 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 für den Handel berücksichtigt werden. Am Freitag veröffentlicht Deutschland das BIP für das 3. Quartal, Inflationsdaten und Arbeitslosenzahlen; im Euroraum werden BIP- und Arbeitslosenzahlen veröffentlicht. Der US-Kalender ist heute leer. Die europäischen Daten könnten für erhöhte Volatilität sorgen.

Wichtige Regeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zur Ausbildung des Signals (Abprall oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer diese Zeit, desto stärker das Signal.
2. Wenn an einem bestimmten Niveau aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase (Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale erzeugen oder gar keine. Technische Niveaus können dann an Aussagekraft verlieren.
4. Im Stundenchart sollten Handelssignale des MACD-Indikators nur umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Wenn zwei Niveaus sehr dicht beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
6. Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.

Worauf man in den Charts achten sollte:

Preisniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für das Öffnen von Kauf- oder Verkaufstrades oder als Quellen für Signale.

Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls Signale liefern kann.

Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung mit äußerster Vorsicht handeln oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorangegangenen Trend zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und ein diszipliniertes Risikomanagement (Money Management) sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Handel.