FX.co ★ Handelsempfehlungen für Bitcoin am 30. Oktober — ICT-System

Bitcoin setzt seine recht moderate Abwärtsbewegung fort, die sich zu einem ausgewachsenen Crash entwickeln könnte. Der Rückgang wirkt derzeit noch korrektiv, doch Bitcoin gleitet stetig tiefer. Es besteht nach wie vor eine nicht zu vernachlässigende Chance, dass der Abwärtstrend bereits beendet ist. Allerdings bleiben die Gründe für einen neuen „Bullen“-Trend unklar und umstritten. Der jüngste Anstieg über drei Monate war im Wesentlichen eine Bewegung von der unteren Begrenzung des seitwärts gerichteten Tageskanals an dessen obere Begrenzung, nachdem sich zunächst an der Unterkante und anschließend an der Oberkante Abweichungen („Deviations“) gebildet hatten. Die Abweichung an der oberen Begrenzung war tief, aber wenn es sich tatsächlich nur um eine Abweichung handelt, könnte Bitcoin bald in Richtung 70.800 USD laufen. Danach dürfte der Kurs erneut innerhalb der Seitwärtsrange gehandelt werden, und die Perspektiven blieben weiterhin ungewiss.

Hilfe kam aus unerwarteter Richtung. Seit Wochen weisen wir Trader darauf hin, dass es deutlich mehr Katalysatoren für einen Rückgang am Kryptomarkt als für einen Anstieg gibt. Über Nacht wurde der Markt von einem schweren Schock getroffen: einem Hack von Binance, der größten Krypto-Börse der Welt. Laut verschiedenen Berichten entwendeten Hacker rund 6 Milliarden USD in Tokens, und Anleger sowie Trader zogen etwa weitere 4 Milliarden USD ab – insgesamt also rund 10 Milliarden USD, die der Börse innerhalb von nur 10–12 Stunden entzogen wurden. Kapitalabflüsse unter solchen Umständen sind wenig überraschend: Wenn die größte Börse der Welt gehackt wird, werden Anleger Gelder abziehen. Wir gehen davon aus, dass dieser Prozess heute weiter anhält.

Besorgniserregender sind die weiterreichenden Implikationen. Wenn selbst die größte Börse gehackt werden kann und die Kryptowährungen der Anleger gestohlen werden, was bedeutet das dann für private Wallets? Was wird geschehen, wenn ausreichend leistungsfähige Quantencomputer zur Verfügung stehen? Künstliche Intelligenz macht rasante Fortschritte, ihre Fähigkeiten wachsen täglich. KI-Enthusiasten versprechen eine wohlhabende Zukunft, in der KI die Arbeit übernimmt und die Menschheit das Leben genießt; in der Praxis sehen wir jedoch, wie diese Technologien genutzt werden können – und wie sie gegen Krypto eingesetzt werden können. Man sollte nicht vergessen: Physisches Gold zu stehlen ist äußerst schwierig oder praktisch unmöglich; ein Stück Softwarecode zu stehlen ist deutlich leichter. Heute hat die Welt eine eindringliche Erinnerung daran erhalten, welches der beiden sicherer und widerstandsfähiger ist.

Allgemeines Bild von BTC/USD im 1D-Chart

Im Tages-Chart ist die Struktur des Abwärtstrends gebrochen, sodass „digitales Gold“ sich höchstwahrscheinlich in der Phase der Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends befindet. Der Kurs hat das bärische FVG aus dem vorherigen Trend abgearbeitet, darauf reagiert und eine erwartete Korrektur eingeleitet. Der Ausbruch im September aus dem Seitwärtskanal zwischen 60.000 und 82.500 USD könnte jedoch weiterhin eine Abweichung darstellen, die in Kombination mit der Reaktion auf das bärische FVG einen Rückgang in Richtung der unteren Begrenzung des Seitwärtskanals auslösen kann. Innerhalb des letzten bärischen FVG hat sich zudem ein weiteres Verkaufssignal gebildet. Darüber hinaus ist ein bärischer Order Block entstanden, der ebenfalls nach Süden zeigt und ein weiteres Verkaufssignal generieren könnte.

Allgemeines Bild von BTC/USD im 4H-Chart

Im 4-Stunden-Chart setzt sich eine abwärtsgerichtete Struktur fort. Die CHOCH-Linie verläuft aktuell im Bereich von 87.000 USD. Im Tages-Chart wurden sämtliche notwendigen Umkehrsignale zur Unterseite generiert, sodass Trader Short-Positionen eröffnen konnten. Die Ziele für Bitcoin lassen sich am besten anhand des täglichen Seitwärtskanals bestimmen, den wir weiterhin als relevant ansehen. Im 4-Stunden-Chart hat Bitcoin den Seitwärtskanal nun endlich verlassen, wie erwartet. Damit können Trader kurzfristig lokale bärische Muster nutzen, um Short-Positionen zu eröffnen.

Handelsempfehlungen für BTC/USD

Bitcoin zeigt Anzeichen für den Beginn eines neuen Aufwärtstrends. Typischerweise startete dieser Trend mit einem „Pump“ ohne klaren, spezifischen Anlass. Kurzfristig könnte Bitcoin im Tages-Chart jedoch unter Druck stehen, da der Kurs auf die letzten beiden bärischen FVGs reagiert und einen bärischen Order Block gebildet hat. Zudem ist zu beachten, dass der Ausbruch aus dem täglichen Seitwärtskanal eine Abweichung sein könnte – ja, eine tiefe Abweichung, aber dennoch eine Abweichung. Falls dies zutrifft, könnte Bitcoin in Richtung 70.800 USD fallen und sogar den im vergangenen Jahr begonnenen Abwärtstrend beibehalten. Wir halten Short-Positionen in der näheren Zukunft für am relevantesten.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

CHOCH — Change of Character: ein Bruch der Trendstruktur.

Liquidity — Liquidität: Stop-Losses und Pending Orders, die Market Maker zur Positionsakkumulation nutzen.

FVG — Fair-Value Gap: eine Zone der Preisineffizienz. Der Kurs durchläuft solche Bereiche schnell, was darauf hindeutet, dass eine Marktseite fehlt. In der Folge kehrt der Preis häufig in diese Zonen zurück, reagiert dort und setzt dann den Haupttrend fort.

IFVG — Inverted Fair-Value Gap: Nach der Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Kurs nicht dort, sondern durchbricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.

OB — Order Block: eine Kerze, in der ein Market Maker eine Position mit dem Ziel eröffnet hat, Liquidität abzugreifen und anschließend eine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.