FX.co ★ Was gibt es am 3. November zu beachten? Aufschlüsselung der fundamentalen Ereignisse für Einsteiger

Analyse makroökonomischer Berichte:

Für Dienstag sind nur sehr wenige makroökonomische Veröffentlichungen geplant. Im Grunde gibt es nur einen Bericht, auf den unerfahrene Trader achten sollten: den US-JOLTS-Bericht zu offenen Stellen. Allerdings wird voraussichtlich selbst dieser Bericht mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 90 % vom Markt ignoriert. Zur Erinnerung: Der JOLTS-Bericht enthält Daten, die bereits zwei Monate alt sind. Jeder Arbeitsmarktbericht zur Erwerbslosigkeit (der nächste erscheint am Freitag) ist deutlich aktueller und spiegelt den Gesamtzustand des US-Arbeitsmarktes wider, anstatt nur eine einzelne Komponente zu beleuchten. Daher rechnen wir nicht mit einer Reaktion auf die JOLTS-Daten; heute und morgen werden die US-Wahlen für Trader im Mittelpunkt stehen.

Fundamentale Ereignisse im Überblick:

Zu den fundamentalen Ereignissen am Dienstag zählen mehrere Reden von Vertretern der Europäischen Zentralbank, doch wie bereits zuvor erwähnt, hat die EZB derzeit keine dringenden geldpolitischen Entscheidungen zu treffen. Allen Händlern ist klar, dass die EZB angesichts der aktuellen Inflation den Kurs der Straffung fortsetzen wird. Dies hilft dem Euro jedoch kaum, da die Währung gegenüber dem Dollar weiterhin nahe ihren Tiefstständen notiert. Die beiden vorherigen Zinserhöhungen im Euroraum haben den Euro nicht gestützt. Daher kommt den Aussagen von EZB-Vertretern unter den aktuellen Umständen praktisch keine Bedeutung zu.

Das geopolitische Umfeld bleibt ungünstig. Die USA und Iran führen derzeit keine offiziellen Gespräche, obwohl Donald Trump weiterhin betont, dass ein Abkommen möglich wäre. Unmittelbar nach den Kongresswahlen könnten die USA und Israel ihre Angriffe auf Iran wieder aufnehmen, da die Wahrscheinlichkeit eines Abkommens mit Teheran hartnäckig gegen null tendiert. Iran wiederum ist bereit, Angriffe auf Verbündete der USA in der Region und sogar auf US-Militärbasen außerhalb des Nahen Ostens wiederaufzunehmen. Zudem halten in vielen europäischen Ländern Massenunruhen an, was der Stimmung für den Euro kaum zuträglich ist. Diese beiden Faktoren können den Dollar unterstützen, doch der Dollar steigt gegenüber dem Euro ohnehin, während diese Faktoren gegenüber dem Pfund keine Rolle spielen.

Gesamtfazit:

Am zweiten Handelstag der Woche könnte die Marktvolatilität relativ gering ausfallen, da für heute keine wichtigen Ereignisse auf dem Kalender stehen und die Ergebnisse der US-Wahlen erst in der Nacht zu Mittwoch oder am Donnerstagmorgen feststehen werden. Wir gehen davon aus, dass der Euro sich weiterhin innerhalb seines Seitwärtskanals nach oben bewegen und das Pfund seinen Aufwärtstrend fortsetzen wird. Der Euro kann heute im Bereich von 1,1198–1,1218 gehandelt werden, das Pfund Sterling im Bereich von 1,3380–1,3386.

Grundregeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird danach beurteilt, wie viel Zeit für seine Bildung (Abpraller oder Durchbruch) benötigt wurde. Je weniger Zeit erforderlich ist, desto stärker das Signal.
2. Wenn um ein bestimmtes Niveau herum zwei oder mehr Fehlsignale erzeugt wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase (Range) kann jedes Währungspaar entweder viele Fehlsignale oder gar keine produzieren. Technische Niveaus können dann ignoriert werden.
4. Auf dem Stunden-Chart sollten MACD-Signale idealerweise nur gehandelt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Liegen zwei Niveaus sehr dicht beieinander (5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs-/Widerstandszone betrachtet werden.
6. Sobald sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, wird der Stop-Loss auf den Einstiegskurs (Breakeven) nachgezogen.

Was auf den Charts dargestellt ist:

Preisniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand – Niveaus, die als Ziele beim Eröffnen von Long- oder Short-Positionen dienen oder als Quellen für Handelssignale fungieren.

Rote Linien – Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung markieren.

MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ein unterstützender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.

Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher sollte man zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung so vorsichtig wie möglich handeln oder vorübergehend aus dem Markt gehen, um eine plötzliche Kursumkehr gegen die vorherige Bewegungsrichtung zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Entscheidender Schlüssel für langfristigen Erfolg ist die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und strikter Regeln für das Money-Management.