FX.co ★ Handelsempfehlungen für Bitcoin am 3. November mit dem ICT-System

Bitcoin setzt seine Talfahrt fort, die sich zu einer voll ausgeprägten Welle des Abwärtstrends entwickeln könnte, der im vergangenen Jahr begonnen hat. Insgesamt hat Bitcoin in den vergangenen Wochen rund 10.000 US-Dollar an Wert verloren, was durchaus erheblich ist. Vorerst wird die Bewegung noch als Korrektur gewertet, doch Bitcoin rutscht mit zunehmender Beharrlichkeit nach unten. Zur Erinnerung: Der Abwärtstrend könnte bereits beendet sein. Allerdings wirken die Gründe für einen neuen „Bullen“-Trend weiterhin zweideutig und umstritten. Der jüngste, drei Monate andauernde Anstieg von Bitcoin war im Kern lediglich eine Bewegung von der unteren Begrenzung des Seitwärtskanals zur oberen Begrenzung im Tages-Chart, nachdem zunächst an der unteren Kanalgrenze und anschließend an der oberen Grenze eine Abweichung ausgebildet worden war. Die Abweichung an der oberen Begrenzung fiel zwar deutlich aus, doch wenn es sich tatsächlich nur um eine Abweichung handelt, hat Bitcoin Kurs auf das Niveau von 70.800 US-Dollar genommen. Das „digitale Gold“ ist überzeugend in den Seitwärtskanal zurückgekehrt, sodass eine Bewegung in den Bereich der 50-%-Marke dieses Kanals natürlich und logisch wäre.

Der neue Rückgang der führenden Kryptowährung und des gesamten Kryptomarktes wurde durch den Hack der Börse Binance ausgelöst, bei dem rund 6,4 Milliarden US-Dollar entwendet wurden – damit handelt es sich um den größten Diebstahl mit einem Hack in der Geschichte des Kryptosegments. In dieser Woche steht dem „digitalen Gold“ jedoch eine neue Herausforderung bevor. Heute, am 3. November, finden in den USA Kongresswahlen statt, deren Ergebnis voraussichtlich morgen feststehen wird. In den vergangenen 12 Jahren ist Bitcoin nach den US‑Zwischenwahlen jedes Mal gefallen, und die Verluste wurden dabei in zweistelligen Prozentbereichen gemessen. Zudem ist ein Sieg der Demokraten sehr wahrscheinlich, was die Popularität von Bitcoin unter Anlegern deutlich schmälern könnte. Zur Erinnerung: Donald Trump hatte die Absicht, die USA zu einer Krypto‑Hauptstadt zu machen. Sollten die Demokraten gewinnen, kann man die Verabschiedung des Clarity Act wohl abschreiben. Schon ohne diesen Faktor ist die Stimmung der Anleger fragil, da die Bedrohung durch Hacks einzelner Wallets und des Bitcoin‑Netzwerks insgesamt von Monat zu Monat zunimmt. Somit sehen wir weiterhin keine Grundlage für ein langfristiges Wachstum der führenden Kryptowährung.

Allgemeines Bild BTC/USD im 1D‑Chart

Im Tages‑Chart ist die Struktur des Abwärtstrends gebrochen, sodass das „digitale Gold“ höchstwahrscheinlich mit der Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends begonnen hat. Der Kurs reagierte auf das bärische FVG aus dem vorherigen Trend, es folgte eine Reaktion auf dieses Muster, und eine Korrektur setzte – wie erwartet – ein. Der Ausbruch aus dem Seitwärtskanal von 60.000–82.500 US‑Dollar im September könnte jedoch weiterhin nur eine Abweichung darstellen, die zusammen mit der Reaktion auf das bärische FVG einen Rückgang bis zur unteren Begrenzung des Seitwärtskanals auslösen kann. Im letzten bärischen FVG wurde ein weiteres Verkaufssignal generiert. Darüber hinaus haben sich bärische Orderblocks und FVGs gebildet, die ebenfalls nach Süden weisen und zur Entstehung neuer Verkaufssignale führen können.

Allgemeines Bild BTC/USD im 4H‑Chart

Im 4‑Stunden‑Chart bildet sich weiterhin eine abwärtsgerichtete Struktur aus. Die CHOCH‑Linie verläuft derzeit im Bereich von 82.000 US‑Dollar. Im Tages‑Chart wurden alle notwendigen Signale für eine Trendwende nach unten empfangen, sodass Trader Short‑Positionen eröffnen konnten. Die Kursziele für Bitcoin lassen sich am besten anhand des Seitwärtskanals im Tages‑Chart bestimmen, der unseres Erachtens weiterhin relevant ist. Im 4‑Stunden‑Chart hat Bitcoin den Seitwärtskanal wie erwartet verlassen. Daher können Trader kurzfristig lokale bärische Muster nutzen, um Short‑Positionen zu eröffnen. Eines dieser Muster ist das jüngste bärische FVG.

Handelsempfehlungen für BTC/USD

Bitcoin hat versucht, einen neuen Aufwärtstrend zu starten, doch das fundamentale Umfeld, die Spot‑Nachfrage und die jüngsten Nachrichten sind zu schwach, um auf eine Fortsetzung zu setzen. Kurzfristig könnte Bitcoin im Tages‑Chart weiter fallen, da der Kurs auf die beiden letzten bärischen FVGs reagiert und einen bärischen Orderblock ausgebildet hat. Der Ausbruch über den Seitwärtskanal im Tages‑Chart wird derzeit als Abweichung interpretiert. Damit hat Bitcoin ein Umkehrsignal generiert und Kurs auf das Niveau von 70.800 US‑Dollar genommen. Da eine Seitwärtsphase das Ende des Haupttrends nicht garantiert, gehen wir nicht davon aus, dass der Abwärtstrend bereits beendet ist. Short‑Positionen sind kurzfristig am aussichtsreichsten.

Anmerkungen zu den Abbildungen:

• CHOCH — Change of the market structure (Trendbruch).
• Liquidity — Liquiditätszonen, Stop‑Loss‑Marken und Pending Orders, die Market Maker zum Aufbau ihrer Positionen nutzen.
• FVG — Fair Value Gap (Zone der Preisineffizienz). Der Kurs bewegt sich häufig schnell durch solche Bereiche, was auf das Fehlen einer Marktseite hindeutet; später kehrt der Preis tendenziell in diese Zonen zurück und reagiert in Richtung des Haupttrends.
• IFVG — Inverted Fair Value Gap. Nach einer Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Kurs nicht, sondern durchbricht diese impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.
• OB — Orderblock. Die Kerze, in der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzugreifen und in der Folge eine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.