FX.co ★ GBP/USD – 4. November: Demokraten gewinnen den Senat

Im Stundenchart hat das Währungspaar GBP/USD seine Aufwärtsbewegung am Dienstag wieder aufgenommen und heute Morgen den Widerstandsbereich bei 1,3454–1,3469 erreicht. Ein Rückprall von dieser Zone würde heute den US-Dollar begünstigen und einen Rückgang in Richtung 1,3404 und 1,3342 auslösen können. Eine Konsolidierung oberhalb der Marke von 1,3454–1,3469 würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursgewinne in Richtung des nächsten Widerstandsbereichs bei 1,3526–1,3547 erhöhen.

Die Marktlage bleibt bullisch. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle konnte das vorherige Tief nicht unterschreiten, während die neue Aufwärtswelle das vorherige Hoch nach oben durchbrochen hat. Damit behalten die Bullen weiterhin die Kontrolle über den Markt. Weitere geldpolitische Straffungen der FOMC in naher Zukunft sind vom Markt bereits eingepreist, während sich die Erwartungen einer strafferen Geldpolitik der Bank of England erst allmählich durchsetzen. In der Folge hat sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer im Vorfeld verstärkt auf das Pfund Sterling verlagert.

Der Nachrichtenhintergrund am Dienstag ermöglichte es den Bullen, einen vorsichtigen Vorstoß zu wagen, da der JOLTS-Bericht für September besser als erwartet ausfiel. Allerdings entschied sich der Markt dagegen, den Fokus auf diese nachrangigen Daten zu legen. In der Nacht trafen die ersten Zwischenergebnisse der Auszählung für den neuen US-Kongress ein, und es ist bereits absehbar, dass die Demokratische Partei in beiden Kammern die Mehrheit errungen hat. Obwohl die Stimmauszählung noch nicht abgeschlossen ist, haben sich die Demokraten bereits 223 Sitze im Repräsentantenhaus und 53 Sitze im Senat gesichert. Diese Zahlen reichen aus, um in beiden Kammern eine Mehrheit zu bilden. Folglich wird Donald Trump sich in den nächsten zwei Jahren weitgehend allein mit einer Opposition auseinandersetzen müssen. Allerdings hat der US-Präsident diese Situation im Wesentlichen selbst herbeigeführt. Die Folgen seiner Politik lassen sich nur schwer mit Begriffen wie „Wohlstand“ und „größte Epoche der Geschichte“ in Einklang bringen. Der Lebensstandard der Amerikaner ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich gesunken, die Preise sind gestiegen, und rund 70 % der US-Bevölkerung verstehen den Zweck des Krieges mit Iran nicht. Mit anderen Worten: Man erntet, was man sät.

Im 4-Stunden-Chart ist GBP/USD vom 76,4%-Fibonacci-Retracement bei 1,3277 nach oben abgeprallt und hat sich in Richtung des 61,8%-Retracements bei 1,3469 bewegt. Ein Rückprall von diesem Niveau würde den US-Dollar begünstigen und könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3405 und 1,3348 führen. Eine Stabilisierung oberhalb der Zone 1,3469–1,3482 würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Gewinne in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 76,4% bei 1,3547 erhöhen. Derzeit sind auf keinem der Indikatoren neue Divergenzen erkennbar.

Commitments of Traders (COT) Report

Die Stimmung der Händlerkategorie „Non-commercial“ ist in der letzten Berichts­woche etwas weniger bärisch geworden. Spekulanten erhöhten ihre Long-Positionen um 2.417, während die Short-Positionen um 1.411 zunahmen. Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen liegt derzeit bei etwa 57.000 gegenüber 136.000. Der Vorteil der Bären bleibt deutlich und weitet sich im Zeitverlauf weiterhin aus. Zuvor war die bärische Dominanz unangefochten, doch die Lage ist weniger eindeutig geworden, da sich der Nachrichtenhintergrund in den vergangenen Monaten verändert hat.

Das Vertrauen in einen ausgeprägten Abwärtstrend beim britischen Pfund ist weiterhin begrenzt. Allerdings wird in naher Zukunft viel von Trumps Handelspolitik, der Geldpolitik der Federal Reserve und der Bank of England sowie von Dauer, Ausmaß und Folgen des Krieges im Nahen Osten abhängen. In den vergangenen Monaten hatte sich der Markt auf die Aussicht auf Frieden eingestellt, doch die Verhandlungen zwischen Iran und den USA scheiterten, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatten. Der Krieg zwischen den beiden Ländern könnte bereits im November wieder in vollem Umfang aufflammen.

Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich

• Vereinigtes Königreich – Index der Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor (09:30 UTC).
• Vereinigte Staaten – ADP-Beschäftigungsveränderung (13:15 UTC).
• Vereinigte Staaten – ISM-Index der Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor (15:00 UTC).
• Vereinigte Staaten – Ergebnisse der Kongresswahlen.

Der Wirtschaftskalender für den 4. November enthält drei wichtige Veröffentlichungen, alle aus den Vereinigten Staaten. Der Strom an Konjunkturnachrichten könnte die Marktstimmung am Mittwoch deutlich beeinflussen, insbesondere in der zweiten Tageshälfte.

GBP/USD Prognose und Handelsempfehlungen

Heute können sich Verkaufsgelegenheiten ergeben, falls das Paar im Stundenchart vom Bereich 1,3454–1,3469 nach unten abprallt, mit Kurszielen bei 1,3404 und 1,3342. Kaufgelegenheiten ergaben sich nach einem Stundenschlusskurs oberhalb von 1,3342, mit Zielen bei 1,3404 und 1,3454–1,3469. Diese Ziele wurden erreicht. Neue Kaufgelegenheiten können nach einem Stundenschluss oberhalb von 1,3454–1,3469 entstehen, mit einem Zielbereich bei 1,3526–1,3547.

Die Fibonacci-Retracement-Niveaus werden im Stundenchart von 1,3674 bis 1,3136 und im 4-Stunden-Chart von 1,3674 bis 1,3137 gezogen.