FX.co ★ Was es am 9. November zu beachten gilt: Ein Überblick über fundamentale Ereignisse für Anfänger an den Finanzmärkten

Überblick über makroökonomische Berichte

Für Montag sind keine wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen terminiert. Die kleineren Veröffentlichungen finden derzeit bei den Marktteilnehmern kaum Beachtung. Es sei daran erinnert, dass die Vereinigten Staaten am Freitag zentrale Arbeitsmarkt- und Arbeitslosenberichte veröffentlicht haben. Allerdings waren selbst diese Daten nicht für die Aufwertung des US-Dollar gegen Ende der Woche ausschlaggebend. Die Rückgänge von EUR/USD und GBP/USD hatten bereits am Donnerstag begonnen und setzten sich über weite Teile des Tages fort, noch bevor die US-Daten veröffentlicht wurden. Infolgedessen bleibt EUR/USD in seiner Seitwärtsrange, während GBP/USD Anzeichen eines Abwärtstrends zeigt.

Rückblick auf fundamentale Ereignisse

Unter den fundamentalen Ereignissen am Montag ist die Rede des Bank of England-Gouverneurs Andrew Bailey hervorzuheben. Händler sollten sich daran erinnern, dass alle drei für uns relevanten Zentralbanken mit der Straffung der Geldpolitik begonnen haben. Daher befinden sich der Euro, das Pfund und der US‑Dollar im Großen und Ganzen in einer ähnlichen Position zueinander. Natürlich könnten geopolitische Faktoren den Dollar stützen. Derzeit gibt es jedoch keine Anzeichen für eine Verschlechterung der Lage im Nahen Osten. Weitere Auftritte von Vertretern der Federal Reserve, der European Central Bank und der Bank of England werden den Händlern in naher Zukunft voraussichtlich keine neuen Informationen liefern. Klar ist, dass die Inflation in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union ansteigt und voraussichtlich weiter steigen wird, was von den Zentralbanken entschlossene, restriktive Maßnahmen erfordert.

Die geopolitische Situation bleibt ungünstig. Die Vereinigten Staaten und der Iran führen derzeit keine offiziellen Verhandlungen, und nach der vernichtenden Niederlage seiner Partei bei den Wahlen scheint Donald Trump selbst unsicher zu sein, wie er in der Iran-Frage weiter vorgehen soll. Die Demokraten haben erklärt, sie würden ein Ende des Kriegs im Nahen Osten fordern. Trump teilt diese Position, gelinde gesagt, nicht. Daher ist es zu früh, das Ende des militärischen Konflikts zu feiern, da Donald Trump jederzeit neue Angriffe auf den Iran anordnen könnte.

Allgemeine Schlussfolgerungen

Die Marktvolatilität könnte am ersten Handelstag der Woche gering sein, da für Montag keine wichtigen Ereignisse auf dem Kalender stehen. Der Euro bewegt sich weiterhin in einem Seitwärtskanal und dürfte sich dort den gesamten Tag über halten. Das britische Pfund zeigt Anzeichen einer Abwärtskorrektur. Der Euro kann heute aus den Bereichen 1,1104–1,1114 und 1,1198–1,1218 gehandelt werden, während sich beim Pfund Einstiege aus dem Bereich 1,3380–1,3386 anbieten.

Grundregeln des Handelssystems

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für seine Bildung erforderlich ist (Abprall von einem Level oder Ausbruch). Je weniger Zeit dies in Anspruch nimmt, desto stärker ist das Signal.
2. Wenn in der Nähe eines bestimmten Levels zwei oder mehr Positionen aufgrund von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale oder auch gar keine Signale generieren. Technische Levels können in diesem Umfeld an Aussagekraft verlieren.
4. Auf dem Stunden‑Chart sollten MACD‑Signale vorzugsweise nur gehandelt werden, wenn die Marktvolatilität ausreichend hoch ist und ein Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
5. Wenn zwei Levels zu dicht beieinander liegen (5 bis 20 Punkte Abstand), sollten sie als Unterstützungs‑ oder Widerstandszone betrachtet werden.
6. Sobald sich der Preis 15 Punkte in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop Loss auf Break-even nachgezogen werden.

Was die Charts zeigen

Kursunterstützungs- und -widerstandslevels (Zonen) sind Marken, die als Ziele für das Eröffnen von Kauf‑ oder Verkaufstrades oder als potenzielle Quellen von Handelssignalen dienen.

Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung bestimmen.

Der MACD‑Indikator (14, 22, 3), bestehend aus einem Histogramm und einer Signallinie, ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls zur Generierung von Handelssignalen verwendet werden kann.

Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können einen erheblichen Einfluss auf die Bewegung von Währungspaaren haben. Händler sollten daher zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichungen äußerste Vorsicht walten lassen oder dem Markt fernbleiben, um eine scharfe Kursumkehr gegen die vorangegangene Bewegung zu vermeiden.

Anfänger im Forex‑Handel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Entscheidend für langfristigen Erfolg ist die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und die konsequente Anwendung solider Prinzipien des Money Managements.