FX.co ★ Handelsempfehlungen für Bitcoin (BTC) am 9. November – ICT-System

Bitcoin hat Trader einmal mehr enttäuscht, da viele weiterhin damit rechnen, dass die führende Kryptowährung steigt. In der vergangenen Woche verzeichnete der Markt einen weiteren starken Rückgang, obwohl Bitcoin unmittelbar nach den US-Kongresswahlen eine deutliche Erholung gezeigt hatte. Diese Rally ließ viele Trader glauben, dass die Abwärtsbewegung beendet sei, doch anschließend setzte sich der Rückgang fort. Der aktuelle Kursverlauf wird zwar weiterhin als korrektiv eingestuft. Dennoch fällt Bitcoin mit zunehmender Konsequenz, trotz regelmäßiger Erholungsphasen.

Es ist zu beachten, dass nach wie vor die Möglichkeit besteht, dass der vorangegangene Abwärtstrend bereits beendet ist. Die Argumente für den Beginn eines neuen Aufwärtstrends bleiben jedoch unsicher und umstritten. Die letzte dreimonatige Rally von Bitcoin war im Wesentlichen eine Bewegung von der unteren Begrenzung des Seitwärtskanals bis zu dessen oberer Begrenzung im Tageschart. Dies geschah nach einer Abweichung unterhalb der unteren Kanalbegrenzung und wurde anschließend von einer Abweichung oberhalb der oberen Begrenzung gefolgt. Die Abweichung über der oberen Begrenzung war deutlich, doch wenn es sich tatsächlich nur um eine Abweichung handelte, könnte Bitcoin nun in Richtung der Marke von 70.800 US-Dollar unterwegs sein. Bitcoin ist in den Seitwärtskanal zurückgekehrt, sodass ein Rücklauf in Richtung seines 50%-Niveaus ein logisch nachvollziehbares und technisch begründetes Szenario darstellt.

Unterdessen haben die meisten Experten, die bislang konsequent weiteres Wachstum prognostiziert hatten, damit begonnen, Erklärungen für die Entwicklungen am Kryptomarkt zu liefern. Eine neue Handelswoche hat begonnen, und Bitcoin ist erneut gefallen. Trader interessiert jedoch eher die Frage „Wohin bewegt sich der Kurs als Nächstes?“ als „Warum ist eine bestimmte Bewegung eingetreten?“. Nach dem Sieg der Demokraten bei den Kongresswahlen hat sich der Ausblick für Bitcoin deutlich eingetrübt. Die Demokraten befürworten eine Reduzierung der Staatsausgaben und eine Senkung der Staatsverschuldung. Mit anderen Worten: Sie treten für ein Wirtschaften im Rahmen der vorhandenen Mittel ein, was sich grundlegend von Donald Trumps Ansatz unterscheidet, der das Wirtschaftswachstum um nahezu jeden Preis in den Vordergrund stellt.

Infolgedessen könnten die Unterstützung des KI-Sektors sowie Maßnahmen zur Ankurbelung des Kryptomarktes in den USA auf Eis gelegt werden, während sich das Wirtschaftswachstum verlangsamen könnte. In der Folge verzeichnete der US-Aktienmarkt einen scharfen Rückgang, dem Bitcoin nach unten folgte. Es ist jedoch anzumerken, dass die ungünstigere Perspektive für Risikoanlagen unter demokratischer Führung bei Weitem nicht der einzige Grund für den Rückgang von Bitcoin ist. Viele Zentralbanken weltweit straffen ihre Geldpolitik, die Spot-Nachfrage bleibt schwach, es fließt weiterhin Kapital aus Spot-ETFs ab, und selbst Donald Trump hat begonnen, eigene Coins zu verkaufen, vor dem Hintergrund der Sorge über mögliche Ermittlungen gegen sein Krypto-Geschäft.

Gesamtausblick BTC/USD im 1-Tages-Chart

Im Tageschart wurde die Struktur des Abwärtstrends gebrochen, sodass Bitcoin offiziell in einen neuen Aufwärtstrend eingetreten sein könnte. Der Kurs hat jedoch auf ein bärisches FVG aus dem vorherigen Trend reagiert, wodurch eine Reaktion auf dieses Muster ausgelöst und eine Korrektur eingeleitet wurde. Der Ausbruch aus dem Seitwärtskanal bei 60.000–82.500 im September könnte sich als Abweichung herausgestellt haben. In Kombination mit der Reaktion auf zwei bärische FVGs könnte dies einen Rückgang in Richtung der unteren Kanalbegrenzung auslösen.

In dieser Woche korrigierte Bitcoin zudem in Richtung des nächstgelegenen bärischen FVG und zeigte dort eine klare Reaktion, wodurch ein neues Verkaufssignal generiert wurde. Daher gelten sowohl der Abwärtstrend als auch die Seitwärtsbewegung weiterhin als nicht abgeschlossen.

Gesamtausblick BTC/USD im 4-Stunden-Chart

Die Struktur des Abwärtstrends setzt sich im 4-Stunden-Chart fort. Die CHOCH-Linie befindet sich derzeit bei 81.200. Alle notwendigen Signale für eine Abwärtswende sind im Tageschart aufgetreten, sodass Trader Short-Positionen eröffnen können. Die potenziellen Ziele für Bitcoin lassen sich aktuell am besten mithilfe des Seitwärtskanals im Tageschart bestimmen, der unserer Einschätzung nach weiterhin maßgeblich ist.

Die Trendstruktur ist im 4-Stunden-Chart bärisch, während Bitcoin im Tageschart auf ein weiteres bärisches Muster reagiert hat. Der anschließende nächste Rückgang ließ nicht lange auf sich warten. Im Anschluss bildete sich ein weiteres bärisches FVG, doch der Kurs konnte bisher noch nicht in dessen Richtung korrigieren. Eine Reaktion auf diese Zone könnte einen weiteren Rückgang auslösen.

BTC/USD-Handelsempfehlungen

Bitcoin hat versucht, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren, doch das fundamentale Umfeld, die Spot-Nachfrage und die jüngsten Nachrichten sind nach wie vor zu negativ, um Erwartungen an weiteres Wachstum zu stützen. In naher Zukunft könnte Bitcoin im Tageschart weiter fallen, da der Kurs bereits auf drei bärische FVGs reagiert und einen bärischen Order Block ausgebildet hat.

Ein Ausbruch aus den Begrenzungen des Seitwärtskanals im Tageschart wird als Abweichung interpretiert. Damit hat Bitcoin ein Umkehrsignal generiert und bewegt sich in Richtung des Niveaus von 70.800 US-Dollar. Der Abwärtstrend gilt weiterhin als nicht abgeschlossen. Kurzfristig bleiben Short-Positionen relevanter als Long-Positionen.

Unter den aktuellen Mustern sollte dem bärischen FVG im Tageschart besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, in dessen Nähe ein Verkaufssignal generiert wurde. Im 4-Stunden-Chart hat sich ebenfalls ein neues bärisches FVG gebildet. Eine Reaktion auf diese Zone könnte Tradern die Möglichkeit bieten, zusätzliche Short-Positionen zu eröffnen.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

CHOCH – Change of Character; ein Bruch in der bestehenden Trendstruktur.

Liquidity – Liquidität, einschließlich Stop-Loss-Orders und Pending Orders, die Market Maker zur Positionsakkumulation nutzen.

FVG – Fair Value Gap, ein Bereich ineffizienter Preisbildung. Der Kurs durchläuft diese Zonen sehr schnell, was auf ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern hinweist. In der Folge tendiert der Preis dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und in Richtung des übergeordneten Trends auf sie zu reagieren.

IFVG – Inverse Fair Value Gap. Wenn der Preis in einen solchen Bereich zurückkehrt, reagiert er nicht mit einer Umkehr, sondern durchbricht ihn mit starkem Momentum und testet ihn später von der gegenüberliegenden Seite erneut.

OB – Order Block. Eine Kerze, die mit dem Einstieg eines Market Makers in eine Position verbunden ist, mit dem Ziel, Liquidität abzugreifen und eine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.