FX.co ★ EUR/USD: Handelstipps für Anfänger am 9. November

Analyse der Trades und Handelstipps für den Euro

Der Test der Marke von 1,1168 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator bereits deutlich über die Nulllinie angestiegen war, was das Aufwärtspotenzial des Euro begrenzte. Infolgedessen wurde die Kaufgelegenheit verpasst – ebenso wie die gesamte Aufwärtsbewegung.

Der Euro hat sich nach dem Rückgang zum Ende der vergangenen Woche gegenüber dem US-Dollar deutlich erholt. Damals hatte ein starker US-Arbeitsmarktbericht, der einen Beschäftigungszuwachs von 165.000 gegenüber einer Prognose von 65.000 auswies, während die Arbeitslosenquote auf 4,1 % fiel, die Käufer abgeschreckt. Die Marktstimmung hat sich heute geändert. Die Nachfrage nach dem US-Dollar, die zuvor durch die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember gestützt wurde, hat nachgelassen, während sich die Konjunkturdaten aus Europa als weniger enttäuschend erwiesen haben als befürchtet. Der Sentix-Index für November lag bei 2,4 gegenüber einer Prognose von 1,8. Zwar enttäuschte die Handelsbilanz Deutschlands mit 15,6 Mrd. € gegenüber erwarteten 18,1 Mrd. €, doch der Markt schenkte diesem Ergebnis wenig Beachtung.

Das Hauptereignis für den US-Dollar steht später im Tagesverlauf an. Die einzige US-Konjunkturveröffentlichung werden die Großhandelslagerbestände sein, für die ein Anstieg um 0,6 % prognostiziert wird. Zusätzlich sind Reden der Fed-Vertreter Austan Goolsbee und Thomas Barkin geplant. Ihre Kommentare im Anschluss an den Arbeitsmarktbericht sind besonders wichtig. Barkins Position ist bereits bekannt: In der vergangenen Woche bekräftigte er seine Unterstützung für einen graduellen Zinserhöhungskurs, ohne ein konkretes Zinsziel zu nennen. Heute wird der Markt auf weitere Präzisierungen achten. Sollte Goolsbee seine Position unterstützen, könnte das Währungspaar EUR/USD unter Druck geraten.

Was die Intraday-Handelsstrategie betrifft, liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1198 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Aufwärtsziel bei 1,1217. Bei 1,1217 ist die Schließung der Position geplant, gefolgt von einer möglichen Umkehr in eine Short-Position mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegspunkt. Der Euro könnte heute steigen, wenn die US-Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen.

Wichtig! Vor dem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, sich von dort aus nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute ebenfalls gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1188 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1198 und 1,1217 steigen.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Der Euro soll verkauft werden, nachdem der Kurs 1,1188 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1171, wo die Schließung der Position geplant ist, gefolgt von einer unmittelbaren Umkehr in eine Long-Position mit einem Ziel von 20–25 Punkten Bewegung in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte zurückkehren, wenn die US-Konjunkturdaten besser als erwartet ausfallen.

Wichtig! Vor dem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, sich von dort aus nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute ebenfalls verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1198 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1188 und 1,1171 fallen.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Breite grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Breite red line – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Marktsituationen zu berücksichtigen.

Wichtig

Forex-Einsteiger sollten bei Einstiegsentscheidungen besondere Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel ratsam, sich aus dem Markt herauszuhalten, um keine plötzlichen, starken Schwankungen der Wechselkurse zu riskieren. Falls während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten unbedingt Stop-Loss-Orders verwendet werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere wenn mit großen Positionsgrößen gehandelt wird und kein angemessenes Money Management angewendet wird.

Ebenso wichtig ist es, sich daran zu erinnern, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader eine von Grund auf unprofitable Strategie.