FX.co ★ USD/JPY: Trading-Tipps für Anfänger am 9. November

Analyse der Trades und Handelstipps für den japanischen Yen

Der Test der Marke von 158,18 in der ersten Tageshälfte erfolgte, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nulllinie gefallen war, was das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte.

Die Handelssitzung am Abend für den japanischen Yen wird in erster Linie von der Federal Reserve beeinflusst werden. Zuvor hatte Japan heute den Leading Economic Index für September veröffentlicht. Der Wert lag mit 116,4 im Rahmen der Erwartungen, jedoch unter dem Vormonatsstand von 118,0. Die Daten boten keine Überraschungen. Allerdings stiegen die Löhne am Freitag um 4,6 % und damit stärker als die Prognose von 3,8 %. Dies stützt derzeit die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen durch die Bank of Japan, deren Leitzins derzeit bei 1,25 % liegt.

Bemerkenswert ist, dass selbst am Freitag, nach Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts, der einen Beschäftigungszuwachs von 165.000 Stellen gegenüber einer Prognose von 65.000 auswies, der Dollar gegenüber dem Yen nicht deutlich zulegen konnte. Heute jedoch stellen die Reden der Fed-Vertreter Austan Goolsbee und Thomas Barkin einen wichtigen Test für den Markt dar. Barkin sprach sich zuletzt für einen graduellen Zinserhöhungszyklus aus, während Goolsbee zuvor die Inflation als Hauptsorge der Notenbank bezeichnet hatte. Sollten ihre Aussagen „hawkish“ ausfallen, könnte der Dollar zusätzliche Unterstützung erhalten und den Yen erneut unter Druck setzen.

Solange der Zinsunterschied zwischen der Fed und der Bank of Japan bei 3,75–4,00 % gegenüber 1,25 % verbleibt, dürften die Erwartungen einer weiteren Zinserhöhung in Japan im Dezember den Rückgang des Yen eher begrenzen, als eine nachhaltige Erholung auszulösen.

Für die Intraday-Handelsstrategie liegt der Fokus in erster Linie auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: USD/JPY kann heute gekauft werden, wenn der Kurs das Einstiegsniveau um 158,09 erreicht (die dünne grüne Linie im Chart), mit einem Aufwärtsziel bei 158,32 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,32 ist geplant, die Long-Position zu schließen und anschließend eine Short-Position zu eröffnen, mit dem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus. Das Währungspaar kann heute nur dann steigen, wenn die US-Konjunkturdaten stärker als erwartet ausfallen.

Wichtig! Vergewissern Sie sich vor einem Kauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, von dort aus zu steigen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute außerdem gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 157,94 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend könnte das Paar zu den nächsten Aufwärtszielen bei 158,09 und 158,32 steigen.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: USD/JPY kann heute verkauft werden, nachdem der Kurs das Niveau von 157,94 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen raschen Rückgang des Paares auslösen könnte. Das Hauptziel der Verkäufer wird 157,69 sein; dort ist geplant, die Short-Position zu schließen und unmittelbar eine Long-Position zu eröffnen, mit dem Ziel einer Bewegung von 20–25 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Zentralbank am Devisenmarkt interveniert.

Wichtig! Vergewissern Sie sich vor einem Verkauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute außerdem verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 158,09 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend könnte das Paar zu den nächsten Abwärtszielen bei 157,94 und 157,69 fallen.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Breite grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Breite rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• MACD-Indikator – beim Markteinstieg ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Marktsituationen zu berücksichtigen.

Wichtig

Anfänger im Forex-Handel sollten bei Einstiegsentscheidungen besondere Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel besser, dem Markt fernzubleiben, um starke Wechselkursausschläge zu vermeiden. Wird dennoch während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt, sollten immer Stop-Loss-Orders verwendet werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere wenn die Positionsgrößen hoch sind und kein angemessenes Money-Management angewendet wird.

Ebenso wichtig ist es, daran zu denken, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Händler erfahrungsgemäß eine grundsätzlich unprofitable Strategie.