FX.co ★ USD/JPY: Tipps für Anfänger im Handel am 10. November

Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen

Der Preistest bei 158,10 in der ersten Tageshälfte erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen; allerdings führte dies nicht zu einer kräftigen Rallye des Währungspaares.

Die heutigen Daten aus Japan fielen für den Yen wenig überzeugend aus. Der Leistungsbilanzüberschuss belief sich im September auf £1.817,7 Mrd. gegenüber erwarteten £2.790,0 Mrd. und £2.910,5 Mrd. im Vormonat, während die Bankkredite um 5,2 % zunahmen, nach erwarteten 5,4 %. Ein schwächeres Außenverhältnis verringert die Zuflüsse ausländischer Währungen, die normalerweise die Landeswährung stützen, und die eingetrübte Stimmung zeigt, dass die Binnennachfrage weiterhin fragil bleibt.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf den US-Verbraucherpreisindex für Oktober, der nach 0,6 % im September bei 0,3 % erwartet wird, während der Kernindex bei 0,2 % nach 0,3 % gesehen wird. Nach dem Bericht für September sprang der Dollar am 14. Oktober deutlich nach oben, obwohl die Inflation nur den Prognosen entsprach – eine ähnliche Reaktion ist möglich. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen um 4,87 % gegenüber 5,02 % am 28. Oktober bieten dem Dollar etwas weniger Unterstützung, aber die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve im Dezember liegt bei nahezu 80 %, und die Reden von Waller und Bowman könnten diese Erwartung untermauern.

Die Bank of Japan bleibt ein wichtiger Gegenpol. Der Leitzins liegt bei 1,25 % und wurde am 30. Oktober vom Ausschuss mit 8:1 Stimmen beibehalten. Viele erwarten im Dezember eine Zinserhöhung, da die Nominallöhne im September um 4,6 % stiegen, nach einer Prognose von 3,8 % und 3,9 % im Vormonat. Angesichts schwacher Leistungsbilanzdaten und gedrückter Unternehmensstimmung reicht dieses Argument jedoch nicht aus, um einen starken Yen zu garantieren. Meiner Ansicht nach werden ein kräftiger Anstieg der US-Inflation und falkenhafte Kommentare von Vertretern der Federal Reserve den Yen-Käufern kaum Spielraum lassen, während schwächere Daten der Paarung Luft für eine Korrektur verschaffen würden.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich vor allem auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Ich plane heute USD/JPY zu kaufen, wenn der Einstiegspunkt im Bereich von 158,25 (grüne Linie im Chart) erreicht wird, mit einem Kursziel bei 158,65 (dickere grüne Linie im Chart). Um 158,65 herum werde ich Long-Positionen schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips weg von diesem Niveau). Mit einem Anstieg des Währungspaares ist heute nur nach starken US-Konjunkturdaten zu rechnen. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von ihr nach oben zu lösen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem heute USD/JPY zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 158,03 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Sie können dann einen Anstieg bis zu den gegenüberliegenden Niveaus von 158,25 und 158,65 erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane heute USD/JPY zu verkaufen, nachdem das Niveau von 158,03 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das wichtigste Kursziel für Verkäufer liegt bei 157,59. Dort werde ich Short-Positionen schließen und sofort Long-Positionen in die Gegenrichtung eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips weg von diesem Niveau). Der Druck auf das Paar wird heute zurückkehren, falls es zu Interventionen der Zentralbank kommt. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Verkauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von ihr nach unten zu lösen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem heute USD/JPY zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 158,25 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Sie können dann einen Rückgang bis zu den gegenüberliegenden Niveaus von 158,03 und 157,59 erwarten.

Was ist auf dem Chart zu sehen:

Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;

Breite grüne Linie – der empfohlene Kurs, bei dem Sie ein Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist;

Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;

Breite rote Linie – der empfohlene Kurs, bei dem Sie ein Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist;

MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu beachten.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel müssen bei Einstiegsentscheidungen besonders vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger Fundamentaldaten ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um zu vermeiden, in starke Kursschwankungen hineingezogen zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihr gesamtes Konto verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan – wie das Beispiel, das ich oben vorgestellt habe. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler von Anfang an eine Verluststrategie.