FX.co ★ Öl fällt, Bitcoin auch: Der Ausblick auf die Fed-Zinsen erweist sich als stärker

Bitcoin setzt seine Talfahrt fort, und selbst der stark fallende Ölpreis vermag keine Unterstützung zu liefern. Vertreter der Federal Reserve haben den Markt zuletzt unter Druck gesetzt, indem sie sich entschieden gegen die hohe Inflation positioniert haben. Inzwischen ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember auf 96,3 % gestiegen, nach 78,8 % am Montag. Der Markt preist nun eine Anhebung des Leitzinses von 4,00 % auf 4,25 % ein, sodass Risikoanlagen, darunter Bitcoin und Ether, deutlich an Wert verlieren.

Wie ich oben bereits erwähnt habe, hat Öl nicht geholfen, obwohl es theoretisch den Druck auf weitere Preissteigerungen verringern müsste. Vorerst hält sich Brent bei rund 90 US-Dollar, nachdem Donald Trump eine Pause bei den Angriffen auf den Iran signalisiert hat. Zur Erinnerung: Am Montag unterstützte der Ölpreisrückgang die Aktienmärkte und brachte Bitcoin wieder über 75.000 US-Dollar, doch dieser Effekt ist heute nicht zu beobachten. Die Nasdaq-100-Futures fallen nach der gestrigen Rally, und da die Korrelation von Bitcoin mit US-Aktien in dieser Woche bei etwa 0,8 lag, wird er gemeinsam mit dem Technologiesektor nach unten gezogen.

Meiner Einschätzung nach ist ein kräftiger Anstieg am Kryptomarkt unwahrscheinlich, solange die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs schwach bleiben. Der einzige nennenswerte Käufer ist derzeit Strategy, das am Montag 1.036 BTC zu einem Durchschnittspreis von 79.012 US-Dollar – also über dem aktuellen Kurs – zugekauft hat; diese Position liegt momentan im Minus. Sollte der US-Kern-VPI bei 0,3 % oder höher liegen, rechne ich mit einer Bewegung in Richtung des 200-Wochen-Durchschnitts bei rund 67.700 US-Dollar. Ein weicher Bericht würde lediglich eine Erholung bis auf etwa 75.500 US-Dollar auslösen, das Kräfteverhältnis aber nicht grundlegend verändern.

Bitcoin

Die nächste Handelsspanne verläuft zwischen der Unterstützung bei 74.100 und dem Widerstand bei 74.500. Der Plan basiert auf zwei gespiegelten Szenarien mit vollständigen Ausbruchs- und Rückweisungsszenarien. Ein überzeugender Ausbruch über 74.500 eröffnet den Weg in Richtung 75.000, wo es sinnvoll ist, Gewinne mitzunehmen und bei der anschließenden Korrektur nach einer Short-Gelegenheit zu suchen; Bedingung: Der Kurs liegt über dem 50-Tage-Durchschnitt und der Awesome Oscillator befindet sich über der Nulllinie. Fällt der Kurs unter 74.100, wird der Abwärtsausbruch jedoch nicht bestätigt und Käufer erobern das Niveau schnell zurück, sind Käufe vertretbar – mit einem ersten Kursziel bei 74.500 und einem zweiten Ziel bei 75.000.

Das Verkaufsszenario ist spiegelbildlich: Ein bestätigter Schlusskurs unter 74.100 eröffnet eine Short-Position mit Ziel bei 73.400, vorausgesetzt, der 50-Tage-Durchschnitt verläuft über dem Kurs und der Awesome Oscillator liegt unter der Nulllinie. Steigt der Kurs bis 74.500, kann sich der Ausbruch nach oben jedoch nicht behaupten, kommt ein Short zurück auf 74.100 und anschließend auf 73.400 in Betracht.

Ether

Die Logik spiegelt Bitcoin vollständig auf seiner eigenen Preisskala wider: Die aktive Handelsspanne liegt zwischen der Unterstützung bei 2.084 und dem Widerstand bei 2.098. Ein Ausbruch über 2.098 eröffnet den Weg in Richtung 2.118, wo es sinnvoll ist, Gewinne mitzunehmen und bei einem Rücklauf nach einer Short-Möglichkeit zu suchen; Bedingung: Kurs über dem 50-Tage-Durchschnitt und der Awesome Oscillator über null. Fällt der Kurs unter 2.084, wird der Abwärtsausbruch jedoch nicht bestätigt und Käufer holen sich das Niveau schnell zurück, sind Käufe vertretbar, mit Kurszielen zunächst bei 2.098 und anschließend bei 2.118.

Verkäufe sind bei einem bestätigten Schlusskurs unter 2.084 mit einem Ziel bei 2.067 möglich, vorausgesetzt, der 50-Tage-Durchschnitt liegt über dem Kurs und der Awesome Oscillator unter null. Steigt der Kurs auf 2.098, kann sich der Ausbruch nach oben aber nicht behaupten, bietet sich ein Short mit Ziel zunächst 2.084 und anschließend 2.067 an. Beide Indikatoren dienen nur als Filter, um Fehlsignale auszusortieren, nicht als eigenständige Gründe für einen vorzeitigen Einstieg, und Entscheidungen werden erst nach einer tatsächlichen Bestätigung der genannten Kursniveaus durch den Preis getroffen.