FX.co ★ EUR/USD: Trading-Tipps für Anfänger am 11. November

Analyse der Trades und Handelstipps für den Euro

Der Test des Preisniveaus von 1,1151 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nulllinie gefallen war, was das Abwärtspotenzial des Euro begrenzte. Aus diesem Grund wurden keine Verkaufspositionen im Euro eröffnet.

Dennoch gab der Euro in der ersten Tageshälfte gegenüber dem US-Dollar nach, trotz der endgültigen Inflationsdaten aus Deutschland und der Daten aus Italien. Die Erklärung liegt in den US-Daten. In Deutschland stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) im Oktober im Jahresvergleich um 2,8 %, nach 3,3 % im September und 2,9 % im August, während die Preise im Monatsvergleich um 0,2 % zurückgingen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HICP) lag ebenfalls bei 2,8 % im Jahresvergleich. Die Bestätigung der vorläufigen Schätzung kam nicht überraschend, weshalb der Einfluss auf das Währungspaar minimal blieb. Die italienische Industrieproduktion übertraf ebenfalls die Erwartungen und stieg im September im Monatsvergleich um 1,2 % gegenüber einer Prognose von 0,7 %, nachdem sie im August um 1,2 % zurückgegangen war. Dieses Ergebnis blieb jedoch weitgehend unbeachtet vor dem Hintergrund der Entwicklungen am US-Markt.

Die US-Daten und -Aussagen üben deutlich stärkeren Druck auf den Euro aus. Die Kerninflation in den USA übertraf im Oktober die Prognosen, während die Federal Reserve ihren Leitzins bereits bei 3,75–4,00 % hält, verglichen mit dem Einlagensatz der EZB von 2,50 %. Eine ruhige zweite Tageshälfte ohne anstehende US-Konjunkturdaten dürfte den Risikoanlagen kaum Erleichterung verschaffen, da der Dollar weiterhin der Hauptfaktor für die Entwicklung des Euro bleibt. Ein Rückblick auf die Aussagen der Fed-Notenbanker in der vergangenen Woche zeigt eine klar restriktive Ausrichtung, die den Dollar voraussichtlich stützen wird. Sollten diese Bedingungen anhalten, dürfte der Euro weiter unter Druck bleiben, und nur eine deutliche Verschiebung hin zu einer noch restriktiveren Rhetorik der EZB in Frankfurt könnte für Unterstützung sorgen.

In Bezug auf die Intraday-Strategie liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung von Szenario #1 und Szenario #2.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute ist ein Kauf des Euro möglich, wenn der Kurs das Niveau von 1,1146 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1166. Bei 1,1166 wird die Position geschlossen, und es wird zugleich eine gegenläufige Verkaufsposition eröffnet, die auf eine Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt abzielt. Der Euro könnte heute steigen, wenn die US-Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von diesem Niveau aus nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute ebenfalls gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1134 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Der Kurs könnte sich dann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1146 und 1,1166 bewegen.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Geplant ist ein Verkauf des Euro, nachdem der Kurs das Niveau von 1,1134 erreicht (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1113, wo die Position geschlossen und unmittelbar eine gegenläufige Kaufposition eröffnet wird, mit einem Ziel von 20–25 Punkten Bewegung in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte zurückkehren, wenn die US-Konjunkturdaten die Prognosen deutlich übertreffen. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von diesem Niveau aus nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute ebenfalls verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1146 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Der Kurs könnte sich dann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1134 und 1,1113 bewegen.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da eine weitere Aufwärtsbewegung über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da eine weitere Abwärtsbewegung unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Händler sollten beim Treffen von Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Es ist am besten, dem Markt vor der Veröffentlichung wichtiger Fundamentaldaten fernzubleiben, um sich nicht starken Wechselkursschwankungen auszusetzen. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten stets Stop-Loss-Orders platziert werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht werden, insbesondere wenn die Grundsätze des Risikomanagements nicht beachtet und große Positionsgrößen eingesetzt werden.

Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler grundsätzlich eine verlorene Strategie.