FX.co ★ USD/JPY: Trading-Tipps für Anfänger am 11. November

Analyse der Trades und Trading-Tipps für den japanischen Yen

Der Test des Kursniveaus von 158,92 in der ersten Tageshälfte erfolgte, als sich der MACD-Indikator gerade erst von der Nulllinie nach oben zu bewegen begann und damit ein Kaufsignal für den US-Dollar bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um 15 Punkte.

Der Yen bleibt im Nachteil, da die Inflation in den USA erneut über den Erwartungen lag. Zur Erinnerung: Der US-Gesamt-CPI stieg im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,4 % (erwartet wurden 0,3 %), während der Kern-CPI um 0,3 % zunahm (Prognose: 0,2 %). Vor diesem Hintergrund ist es unwahrscheinlich, dass die Federal Reserve einen deutlich dovisheren Ton anschlägt. Der Leitzins der Fed von 3,75–4,00 % im Vergleich zum Zinssatz der Bank of Japan von 1,25 % schafft eine Spanne von rund 2,5–2,75 Prozentpunkten. Diese Zinsdifferenz dürfte sich weiter ausweiten und stützt den US-Dollar damit direkt gegenüber dem Yen. Zur Erinnerung: Die Bank of Japan beließ ihren Leitzins auf ihrer Sitzung am 30. Oktober unverändert, bei einem Abstimmungsergebnis von 8:1. Mehr als 80 % der Volkswirte rechnen im Dezember mit einer Zinserhöhung, doch die schwache Binnennachfrage nährt weiterhin Zweifel am Tempo der Normalisierung der Geldpolitik. Angesichts der sich ausweitenden Renditedifferenzen und der anhaltend schwachen Wirtschaftsdaten aus Japan hat USD/JPY weiteres Aufwärtspotenzial. Da in der zweiten Tageshälfte keine US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung anstehen, fehlen dem Markt praktisch relevante Auslöser für eine Korrektur oder Verkäufe in USD/JPY.

In Bezug auf die Intraday-Strategie liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Geplant ist, USD/JPY heute zu kaufen, wenn der Kurs das Einstiegsniveau bei etwa 159,20 (grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Ziel bei 159,60 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich um 159,60 wird die Long-Position geschlossen und direkt eine Gegenposition auf der Verkaufsseite eröffnet, mit einem Ziel von 30–35 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus. Das Währungspaar dürfte heute nur dann steigen, wenn die US-Konjunkturdaten besser als erwartet ausfallen. Wichtig! Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von diesem Niveau aus nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 158,92 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtsumkehr am Markt auslösen. Der Kurs könnte dann zu den gegenüberliegenden Niveaus von 159,20 und 159,60 steigen.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Geplant ist, USD/JPY heute zu verkaufen, nachdem der Kurs die Marke von 158,92 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen raschen Rückgang des Paares auslösen könnte. Das wichtigste Ziel der Verkäufer ist 158,61; dort wird die Short-Position geschlossen und unmittelbar eine Gegenposition auf der Kaufseite eröffnet, mit einem Ziel von 20–25 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, wenn die Bank of Japan am Devisenmarkt interveniert. Wichtig! Stellen Sie vor dem Verkauf sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von diesem Niveau aus nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 159,20 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtsumkehr am Markt auslösen. Der Kurs könnte dann zu den gegenüberliegenden Niveaus von 158,92 und 158,61 fallen.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Breite grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da eine weitere Aufwärtsbewegung über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Breite rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell mitgenommen werden können, da eine weitere Abwärtsbewegung unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteinstieg äußerste Vorsicht walten lassen. Es ist am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger Fundamentaldaten aus dem Markt zu bleiben, um keine plötzlichen Wechselkursschwankungen zu riskieren. Wird während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt, sollten immer Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht sein, insbesondere wenn die Grundsätze des Risikomanagements nicht beachtet und große Positionsgrößen eingesetzt werden.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler grundsätzlich eine Verluststrategie.