FX.co ★ Was gibt es am 12. November zu beachten? Aufschlüsselung fundamentaler Ereignisse für Einsteiger

Überblick über makroökonomische Veröffentlichungen:

Für den Donnerstag sind nur wenige makroökonomische Veröffentlichungen geplant, dennoch gibt es einige erwähnenswerte. Im Vereinigten Königreich werden heute das BIP für das 3. Quartal und die Industrieproduktion veröffentlicht. Diese Daten sind wichtig, doch bleibt fraglich, ob sie den Rückgang des Pfunds stoppen können. Der Markt hat zwei Tage in Folge aggressiv US‑Dollar gekauft, und es ist klar, dass dies nicht ausschließlich auf starke US‑Makrodaten zurückzuführen ist. Die jüngsten US‑Veröffentlichungen waren zwar tatsächlich robust, haben die geldpolitischen Perspektiven der Federal Reserve jedoch kaum verändert. Die geldpolitischen Aussichten der Bank of England bleiben mindestens ebenso straff. In der EU und in den USA stehen heute keine wichtigen Veröffentlichungen auf dem Kalender.

Aufschlüsselung der fundamentalen Ereignisse:

Zu den fundamentalen Ereignissen am Donnerstag zählen eine Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sowie ein neuer Reigen an Auftritten von Fed-Vertretern. In dieser Woche sorgte Christopher Waller bereits für einen stärkeren Dollar, indem er sagte, er könne persönlich im Dezember für einen Zinsschritt um 50 Basispunkte stimmen. Kein anderes FOMC-Mitglied unterstützte diese Idee, doch der Markt brauchte nur Wallers Einschätzung, um eine neue Welle von Dollar-Käufen auszulösen. Unabhängig davon, was die Fed letztlich im Dezember tut, interessieren sich die Märkte stärker für neue Gründe, den Dollar zu kaufen. Sollten solche Gründe auftauchen, könnten beide Währungspaare stark fallen.

Der geopolitische Hintergrund bleibt angespannt, hat sich in den vergangenen Wochen jedoch etwas verbessert. Die USA und Iran führen derzeit keine offiziellen Gespräche, und nach dem klaren Wahlsieg der Demokraten ist Donald Trump unschlüssig, wie er in der Iran-Frage weitermachen soll. Die Demokraten haben angekündigt, ein Ende des Kriegs im Nahen Osten zu fordern – eine Position, die Trump eindeutig nicht teilt. Dennoch wird es für den Präsidenten schwierig sein, einen Krieg ohne volle Unterstützung des Kongresses fortzusetzen, und auch Iran ist einer Rückkehr an den Verhandlungstisch nicht abgeneigt. Es bestehen gewisse Chancen auf eine Lösung, was theoretisch die Dollarnachfrage mindern sollte.

Gesamtfazit:

Die Marktvolatilität könnte am vorletzten Handelstag der Woche gering bleiben. Der Euro hat die Seitwärtsrange verlassen und könnte seine Abwärtsbewegung fortsetzen. Das britische Pfund befindet sich weiterhin in einer Abwärtskorrektur. Der Euro kann heute aus dem Bereich 1,1104–1,1114 gehandelt werden, das Pfund Sterling aus dem Bereich 1,3259–1,3267.

Wichtigste Regeln des Handelssystems:

1. Die Signalstärke wird danach beurteilt, wie lange das Signal zur Ausbildung benötigt hat (Abpraller oder Ausbruch). Je weniger Zeit erforderlich ist, desto stärker das Signal.
2. Wenn sich um ein bestimmtes Niveau zwei oder mehr Fehlsignale gebildet haben, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase (Range) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale oder gar keine liefern. Technische Niveaus können ignoriert werden.
4. Im Stunden-Chart sollten MACD-Signale idealerweise nur gehandelt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Wenn zwei Niveaus sehr nah beieinander liegen (5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs-/Widerstandszone betrachtet werden.
6. Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, wird der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen.

Was in den Charts dargestellt ist:

Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand – Niveaus, die als Kursziele beim Eröffnen von Long- oder Short-Positionen oder als Signalquellen dienen.

Rote Linien – Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung markieren.

MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ein Hilfsindikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.

Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher sollte man zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung besonders vorsichtig handeln oder sich ganz aus dem Markt heraushalten, um eine plötzliche Kursumkehr gegen die vorherige Richtung zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten bedenken, dass nicht jedes Geschäft profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und fester Money-Management-Regeln ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Trading.