FX.co ★ EUR/USD: Handelstipps für Anfänger am 13. November

Analyse der Trades und Handelstipps für den Euro

Der Test des Niveaus von 1,1069 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen. Das bestätigte, dass der Einstiegspunkt für Käufe des Euro korrekt war, jedoch gelang es dem Währungspaar nicht, weiter zu steigen.

Der Euro startet mit Unterstützung aus der Aufwärtsrevision des BIP im Euroraum in die zweite Tageshälfte, auch wenn das Gesamtbild gemischt bleibt. Das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal wurde auf 0,6 % gegenüber dem Vorquartal nach oben revidiert, verglichen mit der Prognose von 0,4 %. Dies liegt über der am 30. Oktober veröffentlichten ersten Schätzung und entspricht der Entwicklung im zweiten Quartal. Das jährliche Wachstum wurde bei 1,3 % bestätigt. Gleichzeitig stieg die Beschäftigung nur um 0,1 % und blieb damit hinter den Erwartungen von 0,2 % zurück, während das Handelsdefizit 8,7 Milliarden erreichte, verglichen mit der Prognose von 4,5 Milliarden.

Die Inflationsdaten aus den einzelnen Ländern bestätigten die bisherigen Schätzungen. In Frankreich stiegen die Verbraucherpreise um 0,4 % gegenüber dem Vormonat, bei einer jährlichen Inflationsrate von 3,4 %. In Spanien erreichte die jährliche Inflationsrate 4,9 %, während die deutschen Großhandelspreise nach einem Anstieg um 1,9 % im September nun um 0,4 % gegenüber dem Vormonat zulegten. Vor diesem Hintergrund beschleunigte sich die Inflation im Euroraum im Oktober auf 4,0 %, und es wird erwartet, dass die EZB ihren Einlagensatz am 17. Dezember von 2,50 % auf 2,75 % anhebt.

Der US-PPI bleibt der Schlüsselfaktor für den Euro. Im September stieg er um 1,3 % und lag damit deutlich über der Prognose von 0,5 %, was dem Dollar seinerzeit nur vorübergehend Unterstützung bot. Mittlerweile haben die US-Verbraucherpreisdaten jedoch drei Monate in Folge die Erwartungen übertroffen, während die Terminmärkte drei Zinserhöhungen der Fed einpreisen. Starke PPI-Daten könnten den Druck auf EUR/USD erneut erhöhen, während schwächere Zahlen dem Euro bis zum Wochenausklang Spielraum für Aufwärtsbewegungen geben könnten.

Für die Intraday-Strategie wird der Schwerpunkt stärker auf die Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 gelegt.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Der Euro kann heute gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1062 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1100. Bei 1,1100 wird die Position geschlossen und gleichzeitig eine Short-Position eröffnet, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt. Der Euro könnte heute zulegen, falls die US-Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus anzusteigen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute außerdem gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1048 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1062 und 1,1100 steigen.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Der Euro kann verkauft werden, nachdem der Kurs das Niveau von 1,1048 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1025. Dort wird die Position geschlossen und unmittelbar eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnet, mit dem Ziel einer Bewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus. Erneuter Abwärtsdruck auf das Paar ist möglich, wenn die US-Konjunkturdaten besser als erwartet ausfallen. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Verkauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute außerdem verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1062 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1048 und 1,1025 fallen.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Breite grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau ein Take-Profit-Order platziert oder ein Gewinn manuell realisiert werden kann, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Breite rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau ein Take-Profit-Order platziert oder ein Gewinn manuell realisiert werden kann, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
• MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Marktphasen zu berücksichtigen.

Wichtig: Einsteiger im Forex-Handel sollten Entscheidungen zum Markteintritt mit großer Vorsicht treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger Fundamentaldaten ist es in der Regel am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Wechselkursschwankungen zu meiden. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten unbedingt Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere wenn die Regeln des Risikomanagements nicht beachtet und große Positionsgrößen eingesetzt werden.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Trader eine grundsätzlich fehlerhafte Strategie.