FX.co ★ USD/JPY: Trading-Tipps für Anfänger am 13. November

Trade-Review und Handelstipps für den japanischen Yen

Der Test des Kursniveaus von 160,01 in der ersten Tageshälfte erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen und damit einen gültigen Einstiegspunkt für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um 12 Punkte – damit war die gesamte Aufwärtsbewegung auch schon ausgeschöpft.

Der Yen bleibt gegenüber dem Dollar unter Druck und steht heute vor einem weiteren Test. Der US-Erzeugerpreisindex (PPI) wird in der zweiten Tageshälfte veröffentlicht und soll sich Schätzungen zufolge von 1,3 % auf 0,4 % m/m verlangsamen. Anschließend folgen Reden von Collins, Bowman und Daly. Collins hatte die Zinsen zuvor als moderat restriktiv beschrieben, während Daly die Geldpolitik zunächst als gut positioniert eingeschätzt hatte, gestern jedoch einräumte, dass eine weitere Straffung notwendig sei. Die Märkte preisen bereits Zinserhöhungen um 25 Basispunkte im Dezember, Januar und März ein.

Mit einem Leitzins der Bank of Japan von 1,25 % steuert auch die Zentralbank auf eine weitere geldpolitische Entscheidung zu. Der Swaps-Markt sieht die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember bei etwa 87 %, was den Aufwärtsspielraum des Paares oberhalb von 160,00 teilweise begrenzt. Ausschlaggebend werden die Reden der FOMC-Mitglieder sein. Susan Collins hatte die Zinsen zuvor als moderat restriktiv bezeichnet, Michelle Bowman wird als Nächste sprechen, und Mary Daly erklärte gestern, dass eine weitere Straffung erforderlich sei, obwohl sie die Geldpolitik zuvor als gut ausbalanciert bewertet hatte. Hält der falkenhafte Ton an, dürfte selbst ein schwächerer PPI-Bericht schnell in den Hintergrund geraten.

Für die Intraday-Strategie liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Der Kauf von USD/JPY ist für heute geplant, wenn der Kurs den Einstiegspunkt im Bereich von 160,01 erreicht (dünne grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 160,39 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 160,39 werden Long-Positionen geschlossen und in Gegenrichtung Short-Positionen eröffnet (Ziel ist eine Bewegung von 30–35 Punkten in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau). Ein Anstieg des Währungspaares ist heute nur nach starken US-Konjunkturdaten zu erwarten. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus zu steigen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 159,84 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Abwärtspotenzial des Paares und löst eine Aufwärtskorrektur am Markt aus. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 160,01 und 160,39 ist zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Der Verkauf von USD/JPY ist für heute nach dem Durchbruch des Niveaus von 159,84 geplant (dünne rote Linie im Chart), was zu einem raschen Rückgang des Paares führen sollte. Das zentrale Ziel der Verkäufer liegt bei 159,45, wo Short-Positionen geschlossen und unmittelbar Long-Positionen in Gegenrichtung eröffnet werden (Ziel ist eine Bewegung von 20–25 Punkten in die entgegengesetzte Richtung von diesem Niveau). Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 160,01 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Aufwärtspotenzial des Paares und löst eine Abwärtskorrektur am Markt aus. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 159,84 und 159,45 ist zu erwarten.

Was das Chart zeigt

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Breite grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich sind;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Breite red line – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich sind;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Marktsituationen zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei ihren Entscheidungen zum Markteintritt äußerste Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn während Nachrichtenereignissen gehandelt wird, sollten immer Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere wenn große Positionsgrößen ohne angemessenes Money-Management eingesetzt werden.

Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf den aktuellen Marktbedingungen basieren, sind für Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.