FX.co ★ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น NVIDIA สำหรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

กำไรของ Nvidia พุ่งขึ้นบนคลื่น AI: โดยศึกษาปีที่ประสบความสำเร็จของยักษ์ใหญ่ในเทคโนโลยี

ข้อคิดสำคัญ:

• กำไรที่ Nvidia ได้มาจากผลการดำเนินการทางการเงินล่าสุดมีการเกินคาดหวัง ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นมากขึ้น
• รายได้จาก AI และศูนย์ข้อมูลมีการเติบโตอย่างยอดเยี่ยม ตั้งใจนำทางมาแสดงให้เห็นบทบาทสำคัญของ Nvidia ในการปฏิวัติ AI
• แม้ผลการดำเนินการที่ยอดเยี่ยม แต่ก็มีความระมัดระวังว่ายอดเงินตราของ Nvidia ที่ขยายอยู่อาจมีความยากลำบากเนื่องจากมูลค่าตลาดของบริษัทที่ใหญ่มาก

การปฏิวัติทางเทคโนโลยีและการเงิน:

จากการเน้นแสงสว่างอย่างเข้มข้นจาก Wall Street มองที่ Nvidia (NVDA) มานานหลายสัปดาห์ สิ้นสุดลงอ่าวขายออกที่ไม่เพียงเพิ่มตามที่คาดหวังของตลาดเท่านั้น แต่ยังทำให้หุ้นของบริษัทขึ้นมาถึง 8% หลังตลาด ผลกระทบเชิงลบน้อยนั่งรวมถึงหุ้นของบริษัทอื่นๆ อย่าง AMD และ SuperMicro Computers การบรรลุเป้าหมายจากทีมบัญชีของ Nvidia กลายเป็นที่ถูกยอมรับว่าเป็น "จุดแฉะจร ของ AI" และ "เทคโนโลยีการขึ้นขึ้น" กล่าวไว้โดยประกอบด้วยอย่างดีดจ์กรรมของ บริษัท

โควต้ารายได้:

• รายได้ช่วงไตรมาส 4 ปี 2023: 22.1 พันล้านเหรียญเทียบกับการคาดการณ์ที่อยู่ที่ 20.41 พันล้านเหรียญ
• อีพีเอสรายได้ (Non-GAAP): 5.16 ดอลลาร์ (อีพีเอสสมบูรณ์ 4.93 ดอลลาร์) ตรงกับการคาดการณ์ที่ 4.63 ดอลลาร์
• รายได้ศูนย์ข้อมูล: 18.48 พันล้านเหรียญ เกินคาดการณ์ที่ 17.21 พันล้านเหรียญ
• รายได้จากการเล่นเกม: 2.98 พันล้านเหรียญ เปรียบเทียบกับ คาดการณ์ที่ 2.72 พันล้านเหรียญ
• รายได้จากโซลูชั่นยานยนต์: 281 ล้านเหรียญ สูงกว่าคาดการณ์ 272.1 ล้านเหรียญ
• รายได้จากการแสดงภาพมืออาชีพ: 463 ล้านเหรียญ เทียบกับ 435.5 ล้านเหรียญที่คาดการณ์
• มาร์จินกรอฟเจาะยืดอยู่ที่ 76.7% ที่น่าประทับใจ เทียบกับ คาดการณ์ 75.4%
• ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 2.47 พันล้านเหรียญ แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อน

คำแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้า:

Nvidia โครงการโดยจะมีรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2024 ที่ 24.8 พันล้านเหรียญซึ่งเกินกว่าคาดการณ์ของวอลสตรีตที่อยู่ที่ 21.9 พันล้านเหรียญ บริษัทได้สืบซื้อหุ้นของตนเองมูลค่า 9.2 พันล้านเหรียญ แสดงถึงความมั่นใจในอนาคตของรัฐ

นิวโรเวลูลิชั่นในสมัยสมัย:

ความร่วมมือของ Nvidia กับ Google ในการส่งออกรุ่นแกมม่าที่ใช้ RTX GPUs ย้ำถึงการใส่ใจในการเพิ่มการเติบโตของ AI รายงานชี้ถึงการเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าในการวางเงินสด ย้ำถึงการเติบโตของ Nvidia โดยเฉพาะด้านศูนย์ข้อมูล ที่ได้รับรายได้อันสูงขึ้น ด้วยการส่งของของ Nvidia โปร Conductors สำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่และแอปพลิเคชันที่ใช้ AI

ไดนามิกตลาด:

ไม่ว่าแล้วนิวเดียจะมีผลการดำเนินบัญชีที่มาก ทำให้การลงทุนเสี่ยง เป็นสัญลักษณ์สำหรับการเจริญเติบดำเพิ่มขึ้นต้องห้าม ปีที่ออกสู่ด้วยความพิเศษ 2023 ได้จัดบาร์สูงสำหรับ Nvidia และอย่างไรก็ตามการเป็นเอกสารสัญญา AI ยังคงไม่จบไปแม้ว่าความสดชื่นจะสามารถนำไปสู่ความผิดหวังได้หากไตรมาสหรือห้ามว่ายังไม่แสนสำคัญไฉน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

เมื่อมองที่กราฟหุ้นของ Nvidia พบว่าการเคลื่อนไหวราคาอยู่ในเป้าหมายของเทรนด์ขึ้นแรง ๆ โดยการปล่อยรายงานผลกำไรล่าสุดได้ทำให้ราคากระโดดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นนี้กำลังซื้อขายที่ระดับที่สูงกว่าเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยเท่าละเอียดของ 100 วันและ 200 วัน (EMAs) ซึ่งเป็นสัญญาณด้านบวก อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งของมูลค่า (RSI) บอกให้เห็นว่าหุ้นนี้อยู่ในพื้นที่ขายกำลังเข้าของมากเกินไป ทำให้เป็นไปได้ที่จะมีการถอนกำลังหรือการรวมกันในอนาคตใกล้ๆ นี้

1. การวิเคราะห์เทรนด์:
   • หุ้นนี้ได้อยู่ในเทรนด์ขาขึ้นที่สำคัญ เช่นที่แสดงไว้จากการเป็นแรงดันที่สูงขึ้น และต่ำขึ้นที่สูงขึ้น ราคายังซื้อขายอยู่ข้างต้นเส้น Exponential Moving Averages (EMAs) 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณด้านบวก
2. เคลื่อนไหวเฉลี่ย:
   • 50 วัน Double Exponential Moving Average (DEMA) อยู่เหนือเส้น EMA 100 วัน และทั้งสองอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ร่วมกับสัญญาณของเทรนด์ขาขึ้นแข็งแรง
   • ราคา EMA 200 วัน ยังต่ำกว่าราคาปัจจุบัน เพิ่มเติมยืนยันถึงเทรนด์ด้านบวก
3. ดัชนีโมเมนตัม:
   • ดัชนีความแข็งของมูลค่า (RSI) ที่ 73.52 อยู่เหนือค่าเกณฑ์ที่เมื่อเกินขายคือ 70 นี้บ่งชี้ให้เห็นว่าหุ้นสามารถได้รับกำลังเกินไปในระยะสั้น ๆ และอาจถึงเวลาจำกัดหรือการรวมกัน
4. การเคลื่อนไหวของราคา:
   • หุ้นได้ทำกำไรสูงใหม่เร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นสัญญณของความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ด้วย RSI ที่ขายกำลังเข้าอาจบ่งชี้ถึงศัพท์สำคัญเพื่อการเปลืองสำหรับการเปลี่ยนทิศในระยะสั้นหรือหยุดชั่วครา
5. การสนับสนุน/ความต้านทานที่เป็นไปได้:
   • ต้นทางเชิดที่เกิดขึ้นล่าสุดอาจกำลังสร้างที่ราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากนักเทรดเดอร์ที่ซื้อในราคาต่ำกว่าอาจมีผลกำไล
   • ด้านล่าง ระดับความต้านทานที่เก่า ๆ ซึ่งไม่ได้ระบุแต่สามารถใช้งานได้จากระดับยอดราคาที่แล้วอาจกลับมาเป็นระดับสนับสนุน

สรุป: หุ้นของ NVIDIA แสดงกราฟแนวโน้มบวกที่แข็งแกร่งโดยราคาซื้อขายอยู่เหนือเส้น MA สำคัญ RSI ที่ซื้อมากเกินไปชี้ให้ระวังเนื่องจากอาจมีการถอดเพราะหรือรวมกันในอนาคตใกล้ๆ ผู้เทรดอาจมองหาจุดเข้าร่วมที่เป็นไปได้บนการถอดของไปทางระดับสนับสนุนหรือเส้น MA

ตัวชี้วัดไฟแสดงสถาณะการจราจร:

• สีเขียว: แนวโน้มโดยรวมเป็นบวกเมื่อราคาซื้อขายอยู่เหนือเส้นที่เคลื่อนที่สำคัญ
• สีเหลือง: การอ่าน RSI สูงบ่งชี้ว่าหุ้นอาจซื้อมากเกินไป แนะนำให้ระวัง
• สีแดง: สัญญาณการกลับกันอาจถูกให้ได้ถ้า RSI หันลงอย่างรวดเร็ว หรือหากราคาบัดทุกวันลงต่ำกว่าเส้นที่เคลื่อนที่สำคัญหรือระดับสนับสนุน

นักซื้อขายควรตรวจสอบพฤติกรรมราคาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อ RSI บ่งชี้ว่าหุ้นอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไป สัญญาณการอ่อนแอใดๆ อาจกระตุ้นการถอนตัวชั่วระยะสั้น

การลงทุนใน Nvidia: การสมดุลทางการกระทำ

นักลงทุนถูกเรียกร้องให้ชัดเจน Nvidia's ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วใน AI กับการประเมินมูลค่าปัจจุบัน ควรระวังว่าภาษีดิแนมด์ของตลาดอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Nvidia's ตำนานความสำเร็จเป็นหลักฐานของความสามารถในการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในเครื่องเทคโลยี แต่เส้นทางของอนาคตอาจต้องผ่านการนำทางผ่านความสับสนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดและการให้ความหวังให้สอดคล้องกับเส้นทางการเงินที่มีความเป็นจริง

สรุป:

รายงานของ Nvidia บ่งชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นของการลงทุนใน AI และความต้องการในชิป AI ที่ไม่สามารถปฏิบัติการเงินเรื่องการไหลเงินสดได้ในขณะนี้ ความเสี่ยงไม่อยู่ที่เทคโโลยี AI เอง แต่อยู่ที่การประเมินมูลค่า กระแสเงินลงการลงทุนในหุ้นบางกลุ่มอาจนำไปสู่การวิ่งแข่งส่งผลกระทบอันอันตรายและประเมินมูลค่าที่เตือนในระยะยาว อย่างไรก็ตาร่วงนี้ ถนนสตรีทไม่ดูเหมือนจะอยู่ในจุดสร้างเหตุการณ์เช่นนี้

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์

บทความเพิ่มเติมคอร์สการเทรด InstaForex สำหรับมือใหม่เปิดบัญชีเทรด

ประกาศสำคัญ

ผู้เริ่มต้นในการเทรดฟอเร็กซ์ควรระมัดระวังเมื่อต้องตัดสินใจเข้าสู่ตลาด ก่อนปล่อยข้อมูลสำคัญ ดีที่สุดคือการพักออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในการแกว่งของตลาดอย่างรุนแรงเนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น หากคุณตัดสินใจที่จะเทรดระหว่างการปล่อยข่าว ให้ตลอดเวลาวางคำสั่งหยุดเพื่อลดความเสียหาย

หากไม่วางคำสั่งหยุด คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้เร็วมากๆ โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้การจัดการเงินและเทรดปริมาณใหญ่ สำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดชัดเจนและคงตัวไว้ด้วยความมุ่งมั่นและมีวินัย การตัดสินใจเทรดโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ตลาดปัจจุบันเป็นกลยุทธ์ที่มั่นล้มสำหรับนักเทรดระยะสั้นหรือนักเทรดแบบวัน

#instaforex #analysis #sebastianseliga