FX.co ★ ตลาดหุ้นวันที่ 6 มกราคม: S&P 500 และ NASDAQ แตะระดับสูงสุดใหม่

เมื่อวานนี้ ดัชนีทุนปิดบวก โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.64%, Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.69% และ Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 1.23%

ตลาดยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนได้หมุนเวียนเข้าสู่หุ้นระดับภูมิภาคที่มีความน่าสนใจจากการประเมินมูลค่าสูงและแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งกกว่า หุ้นเอเชียขึ้น 1.3% ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีจีนจดทะเบียนในฮ่องกงพุ่งขึ้นสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ดัชนีตลาดเกิดใหม่และ MSCI All Country World Index ก็ยังคงทำสถิติสูงสุดเช่นกัน

สัญญาฟิวเจอร์สในดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวสูงขึ้น ส่งสัญญาณถึงศักยภาพในการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลฟื้นตัวบางส่วนจากการขาดทุนก่อนหน้านี้ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 2 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 4.18% เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนลดลงหลังจากรายงานที่แสดงว่ากิจกรรมการผลิตของสหรัฐฯ หดตัวมากที่สุดตั้งแต่ปี 2024 ยืนยันการเรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ราคาทองคำและโลหะมีค่าก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นักลงทุนยังคงซื้ออย่างเข้มข้น ส่วนใหญ่มองข้ามความตึงเครียดในเวเนซูเอลา และยังคงกระแสขาขึ้นต่อเนื่องสามปีที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการหุ้นในเทคโนโลยีและ AI การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและความหวังด้านกำไรจากบริษัทที่ใช้ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพและมาร์จิน ยังคงสนับสนุนหุ้นอยู่

แม่นยำดังที่กล่าวมาแล้วนี้ ความเสี่ยงยังคงอยู่ ความเข้มข้นอย่างหนักในหุ้นเทคโนโลยีและ AI ยกระดับความกังวลว่าบับเบิลเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะเหตุการณ์ในเวเนซูเอลาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการผลิตน้ำมันทั่วโลก อาจทำให้ตลาดไม่เสถียรได้อย่างรวดเร็ว

ตามที่กล่าวมาข้างต้น ราคาทองคำและโลหะมีค่าได้กลับมาปรับตัวดีขึ้นอีกครั้ง ทองคำเพิ่มขึ้น 0.3% ซื้อขายที่ระดับเหนือ $4,460 ต่อออนซ์ และเงินเพิ่มขึ้น 3.2% ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากมาตลอดสัปดาห์ก่อนหน้า

การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยที่สร้างความเคลื่อนไหวในสัปดาห์ข้างหน้า นอกจากรายงานการจ้างงานในเดือนธันวาคมแล้ว สำนักงานสถิติแรงงานจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงาน การจ้างงาน และการแยกตัวออกจากงานในวันพุธ ส่วนปลายสัปดาห์ รัฐบาลจะเผยแพร่ข้อมูลการเริ่มต้นสร้างบ้าน และมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชั่วคราวในเดือนมกราคม

สำหรับมุมมองทางเทคนิคของ S&P 500 ภารกิจทันทีสำหรับผู้ซื้อคือการฝ่าแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ $6,914 การทำเช่นนั้นจะยืนยันการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและเปิดทางไปยัง $6,930 ลำดับความสำคัญเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มคนที่เชื่อถือในขาขึ้นคือรักษาการควบคุมเหนือระดับ $6,946 ซึ่งจะเสริมสร้างเรื่องราวของฝั่งขาขึ้น ในกรณีของการเคลื่อนไหวขาลง ผู้ซื้อควรป้องกันบริเวณ $6,896 การทะลุต่ำกว่าระดับนี้อาจดันดัชนีกลับไปที่ $6,883 อย่างรวดเร็วและเปิดทางไปสู่ $6,871