FX.co ★ EUR/USD. Smart Money. คาดการณ์ว่า Fed จะคงพารามิเตอร์นโยบายการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดลงติดต่อกันเป็นเวลา 11 วัน และในช่วงสองวันล่าสุดยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับทิศทางถัดไป ระหว่างการลดลงนี้ Imbalance 9 ของแนวโน้มขาขึ้นได้ถูกทำการตรวจกับส่วนเผื่อต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากรูปแบบนี้ยังไม่ถูกทำให้เป็นโมฆะ ฉันยังคงเชื่อว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ ในมุมมองของฉัน ฝั่งขาขึ้นอาจเริ่มการเคลื่อนไหวใหม่ได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว เมื่อข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาออกมาน่าผิดหวัง แต่ฝั่งขาลงยังคงกัดฟันกดดันเพื่อให้ลงต่ำลง ความพยายามในการแก้ปัญหานี้เกิดขึ้นคืนวันจันทร์ เมื่อมีการเปิดการสอบสวนทางอาญาต่อ Jerome Powell ซึ่งผู้ค้าเข้าใจอย่างชัดเจนว่าใครควรได้รับเครดิตสำหรับเรื่องนี้และมันหมายความว่าอย่างไร Powell เองกล่าวว่าการมีความเห็นอิสระในสหรัฐอเมริกากำลังเป็นอันตราย และเหตุผลเดียวในการฟ้องร้องเขาก็คือความปฏิเสธของเขาที่จะลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำถึงระดับที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต้องการ ทั้งเหตุการณ์นี้และรายงานอัตราเงินเฟ้อในวันนี้ไม่สามารถทำให้ผู้ร่วมตลาดตื่นตัวขึ้นได้

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มอ่อนค่าลงจากข่าววันจันทร์ แต่สิ้นสุดการเคลื่อนไหวทันที ผมยังคาดหวังการตอบสนองเชิงบวกจาก Imbalance 9 เว้นแต่แบบแผนนี้จะไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งจะบังคับให้ประเมินแรงกระตุ้นเชิงบวกอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน, กิจกรรมในตลาดยังอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงอย่างมาก ข่าวยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่การเคลื่อนไหวของราคาไม่เกิดขึ้น การยกเลิกการยืนยันจะเกิดขึ้นหากราคาต่ำกว่า 1.1616 ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงโดยอัตโนมัติ แต่สามารถเปิดโอกาสให้กลุ่มตลาดขาลงคว้าโอกาสเป็นบางช่วงเวลา

ภาพของกราฟยังคงส่งสัญญาณถึงการครอบครองเชิงบวก แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ปัจจุบันเทรดเดอร์ต่างต้องการสัญญาณใหม่ สัญญาณใหม่นี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายใน Imbalance 9 แต่ยังไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นแต่อย่างใด หากมีแบบแผนขาลงปรากฏขึ้นหรือแบบแผนเชิงบวกถูกปฏิเสธ การปรับกลยุทธ์การซื้อขายจะต้องเกิดขึ้น แต่ตอนนี้, ยังไม่มีอะไรที่เกิดขึ้น ไม่มีแบบแผนใหม่ใด ๆ ในขณะที่การเคลื่อนไหวของตลาดยังคงอ่อนแรงอย่างยิ่ง

ข้อมูลพื้นฐานเมื่อวันอังคารถูกครอบงำโดยรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% ในเดือนธันวาคม ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ของเทรดเดอร์และตัวเลขอ่านของเดือนก่อน Core CPI อยู่ที่ 2.6% ซึ่งก็สอดคล้องกับความคาดหวังและไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน หนึ่งในกรณีที่อัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่านี้อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ เป็นผลให้เฟดมีแนวโน้มสูงถึง 99% ที่จะรักษาพารามิเตอร์นโยบายการเงินไว้ที่เดิมเมื่อสิ้นสุดเดือนนี้

นักเทรดสายกระทิงได้มีเหตุผลเพียงพอในการกลับมาขยับในช่วงสี่ถึงห้าเดือนที่ผ่านมา และทุกอย่างยังคงมีน้ำหนักรวมถึง การคาดการณ์เชิงอ่อนต่อนโยบายการเงินของ FOMC นโยบายโดยรวมของโดนัลด์ ทรัมป์ (ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆ นี้) ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่างสหรัฐกับจีน (ที่ได้บรรลุสันติภาพเพียงชั่วคราว) การประท้วงในที่สาธารณะในสหรัฐต่อต้านทรัมป์ภายใต้โครงการ "No Kings" ความอ่อนแอในตลาดแรงงาน การคาดการณ์ผลกระทบที่ไม่สดใสของเศรษฐกิจสหรัฐ (ความเสี่ยงต่อการถดถอย) และการปิดตัวลงของรัฐบาลซึ่งกินเวลาเดือนครึ่งแต่ที่เทรดเดอร์มองข้ามไป อีกทั้งมาตรการทางการทหารของสหรัฐต่อบางประเทศ และการดำเนินคดีอาญาต่อพาวเวล ดังนี้การเติบโตในคู่สกุลเงินได้เห็นถึงความชอบธรรมในมุมมองของผม

ผมยังคงไม่เชื่อในแนวโน้มขาลง พื้นฐานข่าวยังคงยากที่จะตีความในทางที่สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผมไม่พยายามทำเช่นนั้น เส้นสีน้ำเงินระบุระดับราคาที่ต่ำกว่าซึ่งแนวโน้มขาขึ้นอาจถูกมองว่าสิ้นสุด กลุ่มตลาดขาลงต้องผลักดันราคาให้ลดลงประมาณ 300 จุดเพื่อไปถึง ซึ่งเป็นงานที่ผมมองว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมข่าวและสภาวะปัจจุบัน เป้าหมายขาขึ้นที่ใกล้ที่สุดสำหรับยูโรยังคงเป็น Imbalance ขาลงที่ 1.1976–1.2092 บนกราฟรายสัปดาห์ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นกลับมาในเดือนมิถุนายน 2021

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐและยูโรโซน:

• สหรัฐ – ดัชนีราคาผู้ผลิต (13:30 UTC)
• สหรัฐ – การเปลี่ยนแปลงยอดค้าปลีก (13:30 UTC)
• สหรัฐ – ยอดขายบ้านที่มีอยู่ (13:30 UTC)

13 มกราคมมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสามครั้ง ซึ่งไม่มีใดที่มีความสำคัญต่อมาก ผลกระทบจากข่าวต่อความรู้สึกของตลาดในวันพุธ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งวันหลัง คาดว่าจะมีจำกัด

มุมมอง EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย:

ในความเห็นของผม คู่สกุลเงินนี้อาจจะเข้าใกล้ขั้นสุดท้ายของแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าพื้นฐานข่าวยังคงสนับสนุนกลุ่มตลาดขาขึ้น แต่กลุ่มตลาดขาลงมีบทบาทอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผมยังไม่เห็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการเริ่มต้นแนวโน้มขาลง

จาก Imbalances 1, 2, 4, และ 5 เทรดเดอร์มีโอกาสในการซื้อยูโร และทุกครั้งที่ตลาดแสดงการเติบโต มีโอกาสในการเปิดตำแหน่ง long แนวโน้มใหม่หลังจากการตอบสนองต่อ Bullish Imbalance 3 จากนั้นหลัง Imbalance 8 และหลังการกระเด้งจาก Imbalance 9 สัปดาห์นี้, อาจมีการตอบสนองครั้งที่สองต่อ Bullish Imbalance 9 เป้าหมายขาขึ้นของยูโรยังคงเป็น 1.1976

การเปิดตำแหน่ง long ใหม่ยังคงเป็นที่ยอมรับหากมีการสร้างสัญญาณเชิงบวกใหม่ หากไม่มี การซื้อจะต้องได้รับการพิจารณาใหม่