FX.co ★ ข้อแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์การซื้อขายสำหรับ EUR/USD ในวันที่ 16 มกราคม ตลาดยังไม่เป็นที่ถูกใจนักเทรดสำหรับยูโร

การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังทำการซื้อขายในวันพฤหัสบดีด้วยความผันผวนต่ำ แต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงในกรอบเวลารายชั่วโมง ประมาณเที่ยงวัน มีการดิ่งลง (ตามมาตรฐานความผันผวนปัจจุบัน) ประมาณ 50 จุด ซึ่งสำหรับยูโรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นการเคลื่อนที่ที่มีนัยสำคัญ การดิ่งลงนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุจากข้อมูลเศรษฐกิจมหาภาคมาเกี่ยวข้องเลย แน่นอนว่า ผู้เชี่ยวชาญหลายคนอาจจะกล่าวว่ารายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐฯ และดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในฟิลาเดลเฟียออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น แต่รายงานเหล่านั้นออกมาหลายชั่วโมงหลังจากที่คู่สกุลเริ่มลดลงเสียอีก

และในช่วงเช้า สหภาพยุโรปได้ออกมารายงานเกี่ยวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ GDP ของเยอรมนี หากการวิเคราะห์ GDP จะถือว่าเป็น "กลาง" รายงานก่อนหน้านั้นออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ฉะนั้นในช่วงเช้ายูโรควรจะมีการขึ้นราคา สถานการณ์นี้ค่อนข้างจะประหลาด: ตลาดเมินเฉยต่อข้อมูลพื้นฐานจากยุโรป ขณะที่ข้อมูลจากสหรัฐฯ กลับถูกนำมาใช้ล่วงหน้าก่อนที่มันจะถูกเผยแพร่ออกมา? จากการนี้ เราได้ข้อสรุปว่าคู่สกุลนี้ยังคงตกตามเทคนิคในกรอบเวลารายวันที่อยู่ในช่องทางเคลื่อนที่แนวข้างที่ 1.1400–1.1830 และในแนวโน้มขาลงภายในกรอบเวลารายชั่วโมง

ในกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณการซื้อขายล่าสุดได้ถูกสร้างขึ้นแล้วเมื่อวันพุธ แต่ความผันผวนต่ำตอนนี้ทำให้การซื้อขายจะต้องถูกเปิดทิ้งไว้หลายวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในวันพุธ ราคากระเด้งจากพื้นที่ 1.1657–1.1666 และในวันพฤหัสบดีได้ทำงานที่พื้นที่ 1.1604–1.1615 ดังนั้นเพียงสัญญาณเดียวในช่วงสองวันที่ให้กำไรเล็กน้อย

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 6 มกราคม ซึ่งในภาพประกอบข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของเหล่านักลงทุนที่ไม่ได้เพื่อการค้าเป็นลักษณะเชิงบวกมานานแล้ว; ฝ่ายหมียึดความได้เปรียบในช่วงสิ้นปี 2024 เพียงไม่นานแล้วก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็มีแต่การลดลง เราไม่สามารถพูดได้ว่าการลดลงของสกุลเงินสหรัฐจะดำเนินต่อไปด้วยความแน่นอน 100% แต่เหตุการณ์ต่างๆ ในโลกปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินต่างแยกจากกัน บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของบริบทบูลล์

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ สำหรับการแข็งค่าของยูโร ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยมากมายที่ทำให้สกุลเงินสหรัฐตกต่ำ เทรนด์ขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่สำคัญอะไรถ้าราคาเคลื่อนที่ไปทางไหนใน 17 ปีที่ผ่านมา เพราะในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีเพียงแต่ยูโรที่กำลังปรับตัวขึ้น และนั่นก็คือเทรนด์เช่นกัน

ตำแหน่งของเส้นเกณฑ์สีแดงและสีน้ำเงินยังคงแสดงสัญญาณการรักษาและเสริมสร้างแนวโน้มบูลล์ ในสัปดาห์รายงานครั้งล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 3,500 ขณะที่ Short ลดลง 1,800 นอกจากนี้ ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 5,300 สัญญาในสัปดาห์นั้น

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงซึ่งแทบจะลดลงทุกวัน หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาลองทดสอบแนวเส้นทางด้านบนของช่องทางข้าง 1.1400–1.1830 สองครั้ง แต่ยูโรไม่สามารถทะลุช่องทางนี้ได้ ดังนั้นการลดลงของคู่เงินจึงได้รับการอธิบายทางเทคนิคอย่างสมเหตุสมผล หากต้องการคาดหวังการเติบโตของยูโรและพยายามใหม่ที่จะเอาชนะบริเวณ 1.1800–1.1830 ควรรออย่างน้อยการทะลุแนวแนวโน้มของเส้นนี้

สำหรับวันที่ 16 มกราคม เราเน้นที่ระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1700) และ Kijun-sen (1.1659) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนระหว่างวันซึ่งควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจซื้อขาย อย่าลืมย้ายจุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 pips ในทางที่คุณต้องการ ซึ่งจะช่วยป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ สหภาพยุโรปมีเพียงการประมาณการณ์ครั้งที่สองของอัตราเงินเฟ้อของเยอรมันที่กำหนดไว้ และในสหรัฐอเมริกา มีการผลิตอุตสาหกรรม รายงานหลังนั้นไม่ค่อยได้รับความสนใจ แต่ตลาดได้ซื้อขายตามเทคนิคในช่วงสัปดาห์และเดือนที่ผ่านมา

คำแนะนำในการซื้อขาย:

ในวันศุกร์ เทรดเดอร์สามารถทำการซื้อขายจากบริเวณ 1.1604–1.1615 หากปิดต่ำกว่าบริเวณนี้จะอนุญาตให้เปิดสถานะขายในเป้าหมายที่ 1.1542 หากกลับจากบริเวณนี้ — ซื้อด้วยเป้าหมายที่เส้นสำคัญและบริเวณ 1.1657–1.1666

คำอธิบายของภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและต้านทาน (resistance/support) — เส้นสีแดงหนาซึ่งใกล้กับการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่โอนไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจาก 4 ชั่วโมง พวกมันเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด — เส้นแดงบางซึ่งราคากระเด้งขึ้นกลับมาก่อนหน้า มันเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนแผนภูมิ COT — ขนาดของตำแหน่งสุทธิในแต่ละประเภทของเทรดเดอร์