FX.co ★ คำแนะนำการซื้อขายและการวิเคราะห์การซื้อขายสำหรับ EUR/USD ณ วันที่ 26 มกราคม การล่มสลายทั้งหมดของดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ แต่... ยังคงอยู่ภายในกรอบของการเคลื่อนไหวในแนวราบบนกราฟรายวันที่ระดับ 1.1400-1.1830 สกุลเงินยูโรเทรดอยู่ในช่องนี้มานานถึง 7 เดือน โดยปิดตลาดวันศุกร์ที่ระดับ 1.1828 ดังนั้น คู่เงินนี้กำลังทดสอบขอบบนของกรอบการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์อีกครั้ง เราเชื่อว่าการเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเทคนิคถึง 90% หากพื้นที่ระหว่าง 1.1800 ถึง 1.1830 ถูกทำลาย การเคลื่อนไหวในขาขึ้นจะยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค นอกจากนี้ ตลาดยังให้ความสนใจน้อยกับรายงานทางเศรษฐกิจในช่วงหลังนี้ หากมีการตีกลับจากพื้นที่ 1.1800-1.1830 ควรคาดหวังการลดลงใหม่ในกรอบการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์

ในวันศุกร์ มีรายงานที่หลากหลายจำนวนมากถูกเผยแพร่ในยูโรโซน เยอรมนี และสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี เมื่อดูที่กราฟของคู่เงินนี้ คุณมีความรู้สึกหรือไม่ว่าการเพิ่มขึ้น 100 pips นั้นถูกกระตุ้นโดยรายงานใด ๆ? โดยหลักแล้ว การเพิ่มขึ้นเริ่มต้นในช่วงการซื้อขายของอเมริกา ในช่วงการซื้อขายของยุโรป ความผันผวนมีน้อยมากและราคาวิ่งในแนวราบ ดังนั้น แพ็คเกจสถิติในช่วงเช้าทั้งหมดถูกละเลยไป ในช่วงบ่าย ดัชนีธุรกิจ S&P ของสหรัฐฯ มีค่าที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้นิดหน่อย (และแทบจะไม่สามารถนำไปสู่การลดลงของดอลลาร์ 1 เซ็นต์ภายในไม่กี่ชั่วโมง) ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนแสดงค่าบวก (ดังนั้นจึงไม่อาจทำให้ดอลลาร์ลดลง)

ในกราฟ 5 นาที มีการเกิดสัญญาณการซื้อขาย 2 สัญญาณในวันศุกร์ สัญญาณแรกเกิดขึ้นในช่วงเช้า และนี่เป็นการค้าเดียวที่ผู้ค้าสามารถเปิดได้ ราคาย้อนกลับสองครั้งจากเส้น Senkou Span B จากนั้นเริ่มแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน เมื่อสิ้นสุดวัน คู่เงินสามารถเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 60 pips ซึ่งผู้ค้าสามารถเก็บเข้าสุทธิได้อย่างสะดวกสบาย

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 20 มกราคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็น "ขาขึ้น" นับตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่สอง มีเพียงแต่ค่าเงินดอลลาร์เท่านั้นที่ตกลง เราไม่สามารถบอกได้ว่าการปรับตัวลดลงของสกุลเงินอเมริกันจะดำเนินต่อไปได้ 100% หรือไม่ แต่พัฒนาการในปัจจุบันของโลกสนับสนุนความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะสนับสนุนการเสริมความแข็งแกร่งของสกุลเงินยุโรป แต่มีปัจจัยเพียงพอสำหรับการลดลงของสกุลเงินอเมริกัน แนวโน้มขาลงระดับโลกยังคงมีอยู่ แต่ราคาจะเปลี่ยนไปทิศทางไหนใน 18 ปีที่ผ่านมาไม่สำคัญแล้ว แนวโน้มขาขึ้นใหม่กำลังก่อตัวขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา และในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ราคาสามารถทะลุผ่านแนวโน้มขาลงระดับโลก ยืนยันการเติบโตระยะยาวต่อไปได้

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งบอกถึงการรักษาและการเสริมความแข็งแกร่งของแนวโน้ม "ขาขึ้น" ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวน long ของกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 8,400 ส่วนจำนวน short เพิ่มขึ้น 12,600 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 21,000 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

วิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นท้องถิ่น และขณะนี้ใกล้เส้นขอบบนของช่องการเคลื่อนไหวด้านข้างที่ระดับ 1.1400-1.1830 ดังนั้นชะตากรรมของคู่เงินนี้ในสัปดาห์หรือเดือนถัดไปจะถูกกำหนดในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้อาจจะยังคงมีการเคลื่อนไหวในลักษณะแบน หรือแนวโน้มขาขึ้นทั่วโลกจะกลับมาอีกครั้ง ภูมิหลังพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคยังคงไม่สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์

สำหรับวันที่ 26 มกราคม เราขอเน้นที่ระดับการเทรดต่อไปนี้ — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1802-1.1830, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1673) และเส้น Kijun-sen (1.1730) เส้นบอกแนวโน้ม Ichimoku อาจเคลื่อนที่ได้ตลอดทั้งวันซึ่งควรถูกคำนึงถึงเมื่อตรวจสอบสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนเมื่อย้ายไปได้ 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเทรดผิดพลาด

ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือรายงานที่จะประกาศในประเทศอังกฤษ ในขณะที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานที่ค่อนข้างสำคัญเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ซึ่งอาจจะสะท้อนในกราฟได้

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันจันทร์ นักเทรดสามารถทำการเทรดในช่วง 1.1800-1.1830 เนื่องจากระดับ 1.1830 ได้ถูกแตะแล้ว การเทรดสามารถทำจากระดับนี้แทนที่จะเป็นพื้นที่ทั้งหมด การดีดกลับจากระดับนี้จะช่วยให้สามารถเปิดโพสิชั่นขาสั้นใหม่ๆ ที่มีเป้าหมายที่ 1.1750-1.1760 การรวมที่เหนือระดับ 1.1830 จะทำให้สามารถเปิดโพสิชั่นขาลงที่มีเป้าหมายที่ 1.1922 ได้

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ช่องแนวโน้มเชิงเส้นช่วยในการระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึงแนวโน้มปัจจุบันที่แข็งแกร่ง;
• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ตั้งค่า 20, แบบทรงกลม) ระบุแนวโน้มในระยะสั้นและทิศทางที่ควรทำการเทรดอยู่ในปัจจุบัน;
• ระดับมาร์เรย์เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการย่อกลับ;
• ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงช่วงราคาเป็นไปได้ที่คู่เงินจะคงอยู่ในวันถัดไปบนพื้นฐานของตัวบ่งชี้ความผันผวนปัจจุบัน;
• ตัวบ่งชี้ CCI ที่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (มากกว่า +250) หรือขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) ถือว่าเป็นสัญญาณที่การกลับตัวของแนวโน้มใกล้เข้ามา