FX.co ★ คำแนะนำการซื้อขายและการวิเคราะห์การซื้อขายสำหรับ EUR/USD ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ตลาดแรงงานสหรัฐไร้ความหวัง

การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD สำหรับกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อขายอย่างสงบมากในช่วงครึ่งแรกของวันพุธและมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นในช่วงครึ่งหลัง ในกรอบเวลารายชั่วโมง สามารถเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของวันนั้นไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการกลับมาแนวโน้มขาลงหรือเป็นการต่อเนื่องของการปรับฐาน การเปลี่ยนแปลงของราคาเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ สกุลเงินยูโรอยู่ต่ำกว่าค่าของเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น

สถานการณ์ทางเทคนิคนั้นตรงไปตรงมาและชัดเจน แต่บริบทเศรษฐกิจมหภาคนั้นซับซ้อนกว่ามาก เราควรเริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ารายงานเงินเฟ้อของยูโรโซนเมื่อวานนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการลดลงที่สำคัญของยูโร แม้ว่าการคาดการณ์จะตรงกับตัวเลขจริง (1.7%) แต่ค่าเหล่านี้ต่ำพอที่ ECB จะเริ่มพิจารณาการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ไม่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามจะเปิดเผยได้ในวันนี้ แต่ตัวรายงานเองก็ทำให้ยูโรลดลง ในช่วงครึ่งหลังของวัน การตอบสนองของตลาดมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมยิ่งขึ้น รายงานเดียวที่ได้รับการเผยแพร่ในสัปดาห์นี้คือรายงาน ADP เกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ แสดงตัวเลขที่น่าผิดหวังอีกครั้ง ซึ่งไม่ได้แม้แต่มาถึงการคาดการณ์ขั้นต่ำ ดังนั้นในช่วงครึ่งหลังของวัน ดอลลาร์มีทุกเหตุผลที่จะลดลงอย่างมาก ดัชนีกิจกรรมบริการ ISM เกินความคาดหวัง แต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้ตลาดละเลยรายงาน ADP

ในกรอบเวลา 5 นาที เกิดสัญญาณการซื้อขายหนึ่งสัญญาณในวันพุธในบริเวณ 1.1830-1.1837 ในระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป ราคาปรับตัวจากบริเวณนี้และในช่วงสิ้นวันได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการประมาณ 15 จุด เป็นการกำไรที่ไม่มากนัก แต่ความผันผวนเมื่อวานนี้ต่ำ

รายงาน COT

จากรายงาน COT ล่าสุดวันที่ 27 มกราคม พบว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าระดับนอกการค้า ยังคงอยู่ในแนวโน้ม "ขาขึ้น" ตั้งแต่ที่ Trump ขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครั้งที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ได้แต่ลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการตกต่ำของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังคงดำเนินต่อไป แต่จากพัฒนาการปัจจุบันรอบโลกก็มีความเป็นไปได้นี้ในมุมมอง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าเงินยูโร ในขณะเดียวกันมีปัจจัยเพียงพอที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่ปัจจุบันยังมีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะตรวจสอบว่า ราคาเคลื่อนที่ไปทางไหนในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา? แนวโน้มขาขึ้นใหม่ได้ก่อตัวขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยทะลุตรงเส้นแนวโน้มขาลงแบบโลกที่ก่อตัวขึ้น ซึ่งเส้นแนวโน้มนี้อาจเป็นสาเหตุของการดึงกลับลง

ตำแหน่งของเส้นแสดงสีแดงและสีน้ำเงินในตัวชี้วัด ยังคงบ่งบอกถึงการรักษาแนวโน้ม "ขาขึ้น" ในสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านไป จำนวนของตำแหน่งซื้อในกลุ่ม "นอกการค้า" เพิ่มขึ้น 15,100 ในขณะที่จำนวนของตำแหน่งขายลดลง 5,300 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 20,400 สัญญาตลอดสัปดาห์นั้น

การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 1H

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้นแม้ว่าจะมีการทำลายเส้นแนวโน้มและการปรับฐานที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ คู่เงินนี้ได้ออกจากแชนแนลด้านข้างที่มีช่วงระหว่าง 1.1400-1.1830 ที่ค้างอยู่นานถึงเจ็ดเดือนแล้ว ดังนั้นเรายังคงคาดการณ์ว่าค่าเงินยูโรจะเติบโตขึ้นในปี 2026 แม้ว่า ECB และเขตยูโรโซนจะพยายามต้านทาน แต่ Donald Trump นั้นสามารถจัดการค่าเงินดอลลาร์ได้อย่างชำนาญ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจของเขานำไปสู่การลดค่าของมัน

สำหรับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เราเน้นถึงระดับสำคัญในการซื้อขายดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1830) และ Kijun-sen (1.1878) เส้นตัวชี้วัดของ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการตัดสินใจตามสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 pips ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณผิดพลาด

ในวันพุธ ยูโรโซนจะประกาศผลการประชุมครั้งแรกประจำปีของ Bank of England คาดว่าจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยหลักไม่เปลี่ยนแปลง ค่าเงินปอนด์อาจตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดจากการโหวตของคณะกรรมการนโยบายการเงินเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

คำแนะนำการซื้อขาย:

วันนี้ นักเทรดอาจพิจารณาตำแหน่งขายเป้าหมายที่ 1.3533-1.3548 หากราคายืนยันอยู่ต่ำกว่าแนว 1.3615-1.3633 ตำแหน่งซื้อจะมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 1.3751-1.3763 หากราคาประทุจากเส้น Senkou Span B

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาในการสนับสนุนและการต้านทานเป็นเส้นหนาสีแดงและอาจเป็นจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว แต่ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือตัวชี้วัดของ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มาในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง พวกเขาทำหน้าที่เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีดเป็นเส้นบางสีแดงซึ่งราคามีการเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ พวกมันเป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลืองแทนเส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัดที่ 1 ในแผนภูมิ COT แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์