FX.co ★ JPMorgan คาดการณ์ราคา Bitcoin ที่ 266,000 ดอลลาร์

ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว Bitcoin ร่วงลงมากกว่า 50% และโดยรวมแล้วยังไม่แสดงสัญญาณว่าขาลงจะสิ้นสุด ยังไม่เกิดรูปแบบขาขึ้น (bullish patterns) ไม่มีการเบรกโครงสร้างแนวโน้มขาลง และไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น อย่างที่เราเคยบอกไว้แล้ว ตอนนี้ชุมชนคริปโตแบ่งออกเป็นสองกลุ่มชัดเจน: กลุ่มที่เทรดและวิเคราะห์จริง ๆ กับกลุ่มที่คอยทำนายว่าจะมีรอบขึ้นใหญ่ตลอดเวลา — พูดง่าย ๆ คือเทรดเดอร์ vs. กลุ่ม hodlers/สายมองโลกในแง่ดี

นักวิเคราะห์จากหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง JPMorgan ยกตัวอย่างเช่น ระบุว่าในระยะยาว Bitcoin อาจขึ้นไปแตะระดับ 266,000 ดอลลาร์ได้ การคาดการณ์แบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไร้ประโยชน์ของการให้เป้าไกล ๆ สำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์ เพราะก่อนจะไปถึง 266,000 ดอลลาร์ Bitcoin อาจร่วงลงมาแถว 20,000 ดอลลาร์ก่อนก็ได้ เทรดเดอร์คนไหนจะทนดึงพอร์ตติดลบขนาดนั้นได้? ใครจะนั่งถือรอ ทั้งที่เหตุการณ์วันที่ 10–11 ตุลาคมปีที่แล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่า แค่การร่วงลงไม่มากนักก็ล้างพอร์ตเทรดเดอร์ไปมหาศาล

สำหรับผู้ที่ซื้อแบบ spot เป้าระยะไกลอาจพอมีประโยชน์ — แต่ก็เฉพาะกรณีที่คุณพร้อมจะรอ “Holy grail” เป็นเวลาหลายปี บทความนี้เราพูดถึงการเทรดเป็นหลัก จึงไม่สามารถสนับสนุนมุมมองขาขึ้นของ BTC ได้ แม้กระทั่งเป้าแถว 80,000 ดอลลาร์ในตอนนี้

JPMorgan ยังระบุด้วยว่า Bitcoin กำลังเริ่มดูน่าสนใจกว่าทองคำ นักวิเคราะห์ของธนาคารชี้ว่าอัตราความผันผวน (volatility ratio) ระหว่าง Bitcoin กับทองคำลดลงมาอยู่ที่ 1.5 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ และนี่เองที่พวกเขามองว่าทำให้ Bitcoin ดูน่าดึงดูดและมีศักยภาพมากขึ้นในสายตานักลงทุน

คำแนะนำในการเทรดสำหรับ BTC/USD

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง เรายังคาดว่าราคาจะลงไปบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของขาขึ้นในรอบสามปี) และตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณของการกลับตัวของเทรนด์หรือการรีบาวด์แบบ corrective rally บนกรอบเวลา TF รายวัน ในบริเวณ POI สำหรับการขาย ให้สังเกต FVG แบบขาลงล่าสุด ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ห่างจากราคาปัจจุบันพอสมควร การร่วงลงรอบใหม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ราคาไม่จำเป็นต้องขึ้นไปแตะ POI ที่ใกล้ที่สุดด้วยซ้ำ

คำแนะนำในการเทรดสำหรับ ETH/USD

บน TF รายวัน แนวโน้มขาลงยังคงก่อตัวต่อเนื่อง แพทเทิร์นหลักสำหรับการขายยังคงเป็น bearish order block บน TF รายสัปดาห์อย่างที่เคยเป็นมา ตามที่เราเตือนไว้ การเคลื่อนไหวที่ถูกจุดติดจากสัญญาณนี้สามารถรุนแรงและยืดเยื้อได้ นับตั้งแต่แพทเทิร์นดังกล่าวก่อตัวขึ้นมา Ethereum ร่วงลงมาแล้วราว 55% (ประมาณ 2,500 ดอลลาร์) อาจมีการรีบาวด์สั้น ๆ แบบ corrective ได้บ้าง สามารถลองเปิดสถานะ long ระยะสั้นจากแพทเทิร์นขาขึ้นบน TF 4 ชั่วโมงได้ แต่เราไม่แนะนำให้เปิดสถานะ long ทวนเทรนด์หลักที่เป็นขาลงแรง ๆ ณ ตอนนี้แทบยังไม่เข้าขั้น “การพักตัว” ด้วยซ้ำ สิ่งที่เห็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคือการ “ซื้อคืน” เท่านั้น ในมุมมองระยะกลาง เราคาดว่าบรรดาแพทเทิร์นขาลงบน TF รายวันยังจะทำงานต่อ และแนวโน้มขาลงน่าจะเดินหน้าต่อไป

คำอธิบายภาพประกอบ

CHOCH — change of character / การเปลี่ยนโครงสร้าง / การเบรกโครงสร้างเทรนด์ Liquidity — สภาพคล่อง / Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ market makers ใช้ในการสร้างสถานะของตน FVG — Fair Value Gap (พื้นที่ที่ราคาไม่มีประสิทธิภาพ) ราคาเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนี้อย่างรวดเร็ว บ่งชี้ว่ามีอีกฝั่งหนึ่งของตลาด “หายไป” มักจะเห็นว่าภายหลังราคาย้อนกลับมาที่โซนนี้และเกิดปฏิกิริยากับบริเวณดังกล่าว IFVG — Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคากลับเข้ามาที่โซนนี้จะไม่เกิดการรีแอคชั่น แต่กลับทะลุผ่านไปแบบมีแรง (impulsive) แล้วจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง OB — Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง จากนั้นจึงสร้างสถานะหลักของตนเองในทิศทางตรงกันข้าม