FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและวิเคราะห์ดีลสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์: ยูโรเผชิญความท้าทายอีกครั้ง

การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวลดลงอีกครั้งในวันพุธ ตลอดช่วงการซื้อขายฝั่งยุโรป ราคาเคลื่อนไหวแทบไม่ไปไหน อยู่ในกรอบระหว่างระดับ 1.1830 กับเส้น Kijun-sen (1.1848) แต่การปรับตัวลงกลับมาเริ่มชัดเจนขึ้นอีกครั้งในช่วงการซื้อขายฝั่งอเมริกา สกุลเงินยุโรปต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่สู้ดีอีกครั้ง แม้ว่าพื้นฐานภาพรวมระดับโลกจะไม่ได้เอื้อให้กับดอลลาร์สหรัฐมากนัก แต่ในช่วงสัปดาห์ครึ่งที่ผ่านมา สกุลเงินดอลลาร์กลับสามารถหาปัจจัยมาสนับสนุนการแข็งค่าขึ้นอย่างช้า ๆ แต่ต่อเนื่องได้ แม้แต่เมื่อวานนี้ รายงานที่ไม่ได้สำคัญมากนักอย่างคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ใบอนุญาตก่อสร้าง และการเริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัย ก็ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกระลอก แม้จะเป็นการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดอลลาร์แข็งค่า กระทั่งรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่ตัวเลขออกมาที่ -1.4% ก็ยังถือว่าดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และช่วยหนุนฝั่งขาย (bears) ได้เช่นกัน...

ในมุมมองเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงรอบใหม่ได้ก่อตัวขึ้นจากการที่ราคาปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน ขณะนี้ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku แต่เรายังคงให้ความสำคัญและให้เครดิตกับแนวโน้มขาขึ้นอยู่มาก ดังนั้น ในมุมมองของเรา ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน จึงน่าจะเหมาะกว่าที่จะรอให้ราคายืนเหนือเส้นแนวโน้มและเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ให้ได้เสียก่อน จึงค่อยพิจารณาเปิดสถานะฝั่งซื้อขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าแม้จะมีแนวโน้มอยู่ แต่ราคาเฉลี่ยแล้วลดลงเพียงประมาณวันละ 13 pips เท่านั้น...

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นจากการที่ราคาทะลุกรอบ 1.1830–1.1848 ลงมา ภายในสิ้นวันราคาขยับลงไปได้ราว ๆ 15–20 pips และนั่นคือสิ่งที่เทรดเดอร์สามารถคาดหวังได้จากการเคลื่อนไหวรอบนี้ ออเดอร์สามารถถือข้ามไปถึงวันพฤหัสบดีได้ เนื่องจากด้วยความผันผวนในระดับปัจจุบัน โอกาสที่จะทำกำไรจำนวนมากภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในตลาดนั้นค่อนข้างต่ำ

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ภาพประกอบบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มเทรดเดอร์แบบ non-commercial ยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” นับตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่สองของ Trump มีเพียงดอลลาร์เท่านั้นที่อ่อนค่า เราไม่อาจยืนยันได้เต็มร้อยว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบันบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้นี้อยู่

จนถึงตอนนี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะสนับสนุนการแข็งค่าของเงินยูโร ในขณะที่ยังมีปัจจัยจำนวนมากที่เอื้อต่อการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มขาลงในภาพรวมระยะยาวยังคงมีอยู่ แต่ในตอนนี้ สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าราคาเคลื่อนไหวมาอย่างไรในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา เพราะในระยะ 3 ปีหลัง ได้เกิดแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ซึ่งสามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลงในระดับโลกได้แล้ว ดังนั้น เส้นทางขึ้นไปทางทิศเหนือจึงเปิดกว้าง

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มแบบ “ขาขึ้น” ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “non-commercial” เพิ่มขึ้น 16,400 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 500 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 16,900 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ทำให้การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดไว้ คู่เงินได้หลุดออกจากกรอบการแกว่งตัวด้านข้างที่ระดับ 1.1400-1.1830 ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดังกล่าวมานานถึงเจ็ดเดือน ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่กลับมาเดินหน้าต่ออย่างเป็นทางการ สำหรับการฟื้นตัวทางเทคนิคของแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ราคาจำเป็นต้องยืนเหนือเส้น Senkou Span B และเหนือเส้นเทรนด์ไลน์ให้ได้อย่างมั่นคง

สำหรับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ระดับราคาที่ควรจับตาเพื่อการเทรดมีดังนี้ – 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1848) และเส้น Kijun-sen (1.1848) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการประเมินสัญญาณเทรดด้วย อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการได้ประมาณ 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน หากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น่าสนใจในฝั่งยูโรโซน ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และไม่มีตัวเลขสำคัญอื่นเพิ่มเติม ดังนั้นความผันผวนของตลาดจึงมีแนวโน้มไม่สูงไปกว่าค่าเฉลี่ยของสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์ยังสามารถถือสถานะขายต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1750-1.1760 เนื่องจากเมื่อวานนี้ได้เกิดสัญญาณขายขึ้นในกรอบ 1.1830-1.1837 ด้านสถานะซื้อ สามารถพิจารณาเปิดได้โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1907-1.1922 หลังจากราคาสามารถยืนเหนือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku และเหนือเส้นเทรนด์ไลน์ได้อย่างชัดเจนแล้ว

คำอธิบายประกอบภาพ:

ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับสุดขีดของราคา (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคามีการเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ไลน์ ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์ในแต่ละกลุ่ม