FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์สำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 4 มีนาคม แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป แต่มีแนวโน้มจะสิ้นสุดในไม่ช้า

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงร่วงลงอย่างรุนแรงต่อเนื่อง แต่ตอนนี้การแข็งค่าขนานใหญ่รอบใหม่ของดอลลาร์สหรัฐกลับกลายเป็นปัจจัยกดดันให้คู่เงินนี้มากขึ้น ทั้งนี้ อย่าลืมว่าปัจจัยเดียวที่หนุนให้สกุลเงินสหรัฐแข็งค่าขึ้นในสัปดาห์นี้ รวมทั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา คือปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ กล่าวคือ สถานการณ์สงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางที่มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างน้อย 10 ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพอเมริกันที่ตั้งอยู่ในตุรกีและไซปรัส ซึ่งหมายความว่าพื้นที่ความขัดแย้งกำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ตลาดพลังงานกำลังทะยานขึ้น ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีทรงตัวไม่ไปไหน ส่วนตลาดสกุลเงินกลับดิ่งลง (โดยมีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น) อย่างไรก็ตาม เราก็ยังมองว่าโอกาสที่ดอลลาร์จะเดินหน้าปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบ “ชัยชนะเด็ดขาด” นั้นมีไม่มากนัก

ในระยะนี้ แน่นอนว่าคู่เงินจำเป็นต้องใช้เวลาฟื้นตัวจากแรงกดดันที่เกิดขึ้น และค่อย ๆ ไต่กลับขึ้นไปบริเวณจุดสูงสุดของปีให้ได้อีกครั้ง แต่ต้องย้ำอีกครั้งว่า นอกจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ยังมีเหตุผลอะไรที่เพียงพอให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อไปได้อีกหรือไม่? ความขัดแย้งที่เกี่ยวพันกับสหรัฐในอิหร่านแม้จะปะทุและสุกงอมมากขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตลาดจะยอม “ซื้อดอลลาร์” จากปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวไปได้นานแค่ไหน? อย่าลืมว่าสัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐออกมา ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากฝั่งอเมริกายังมีความขัดแย้งและสับสนไม่น้อย นโยบายของ Donald Trump ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง สงครามการค้ายังดำเนินต่อไป และภายในสิ้นปี ประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันก็อาจต้องเผชิญกับกระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ มุมมองของเราจึงเห็นว่า ยังไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอที่จะสนับสนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้เกิดสัญญาณการเทรดที่น่าสนใจถึงสี่ครั้ง เริ่มจากคู่เงินยืนต่ำกว่าบริเวณแนว 1.1657–1.1666 ได้สำเร็จ จากนั้นจึงหลุดทะลุผ่านแนว 1.1604–1.1615 ลงมา และต่อมาก็เด้งกลับขึ้นจากบริเวณระดับ 1.1542 ด้วยรูปแบบดังกล่าว ทำให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะขายได้ในตอนแรก ซึ่งให้ผลกำไรอย่างน้อยราว 80–90 จุด (pips) จากนั้นจึงเปิดสถานะซื้อกลับ ซึ่งก็ปิดทำกำไรได้เช่นกันเมื่อราคาขึ้นไปแตะเป้าหมายใกล้ที่สุด

COT Report

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ถือสถานะประเภท non-commercial ยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” และนับตั้งแต่ Trump เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เราไม่อาจยืนยันได้ด้วยความน่าจะเป็น 100% ว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการต่าง ๆ ทั่วโลกในขณะนี้บ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้

จนถึงตอนนี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะช่วยหนุนค่าเงินยุโรปให้แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ยังมีปัจจัยรองรับการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่เพียงพอ แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังคงมีอยู่ แต่ในบริบทของระดับราคาที่เคลื่อนไหวตลอดช่วง 18 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มดังกล่าวยังมีความหมายมากเพียงใด? ตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ได้เกิดแนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่ที่ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวไปแล้ว ดังนั้น เส้นทางขาขึ้นต่อไปด้านเหนือจึงเปิดกว้าง

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินของอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 16,700 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 900 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิ (net position) ลดลง 15,800 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ยังไม่ชัดเจนว่าการแข็งค่าของดอลลาร์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเพียงประการนี้จะยืดเยื้อนานเพียงใด เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของสงคราม ความสูญเสียของทั้งสองฝ่าย และความสามารถของสหรัฐฯ ในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เราเห็นแนวโน้มขาลงเกิดขึ้นอีกครั้ง

สำหรับวันที่ 4 มีนาคม เราระบุระดับการเทรดดังต่อไปนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1817) และ Kijun-sen (1.1680) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss ที่ระดับคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องประมาณ 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธ จะมีเพียงรายงานรองบางส่วนในสหภาพยุโรป เช่น การประเมินครั้งที่สองของดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ หรืออัตราการว่างงาน ในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงาน ISM ที่สำคัญสำหรับภาคบริการ และรายงาน ADP เกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งมีความสำคัญน้อยกว่า วันนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าตลาดจะยังคงตอบสนองต่อปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวต่อไปหรือไม่

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันพุธ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1542 และ 1.1426 หากราคาดีดตัวจากโซน 1.1604-1.1615 ส่วนสถานะซื้อสามารถพิจารณาได้โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1657-1.1666 หากราคาทะลุผ่านโซน 1.1604-1.1615 ขึ้นไปได้

คำอธิบายรูปประกอบ:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง และถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับ Extremum แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวมาก่อน ระดับเหล่านี้ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 ในกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด