FX.co ★ GBP/USD. วันที่ 4 มีนาคม: เงินปอนด์ยังคงได้รับผลกระทบจากสงครามในอิหร่าน

ในกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องในวันอังคาร และสามารถยืนต่ำกว่าระดับแนวรับ 1.3341–1.3352 ตามโครงสร้าง Fibonacci ใหม่ได้อย่างมั่นคง ดังนั้น แนวโน้มขาลงอาจยังดำเนินต่อไปสู่โซนแนวรับถัดไปที่ระดับ 1.3199–1.3214 การยืนราคากลับขึ้นไปเหนือระดับ 1.3341–1.3352 จะเป็นปัจจัยหนุนต่อค่าเงินปอนด์ และเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านในโซน 1.3437–1.3465 ได้

โครงสร้างคลื่นยังคงเป็นแนวโน้ม “ขาลง” คลื่นขาขึ้นลูกล่าสุดไม่สามารถทะลุยอดเดิมได้ ในขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าระดับก่อนหน้าได้ เพื่อเปลี่ยนแนวโน้มเป็น “ขาขึ้น” จำเป็นต้องมีการยืนเหนือจุดสูงสุดล่าสุดที่ 1.3573 ให้ได้ หรือเกิดคลื่นขาขึ้นต่อเนื่อง 2 คลื่นติดต่อกัน — ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยในระยะใกล้ที่ผ่านมา ปัจจัยข่าวสำหรับปอนด์ค่อนข้างอ่อนแรงในช่วงหลายเดือนมานี้ ขณะที่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เปิดโอกาสให้ฝั่งขาย (หมี) ได้เปรียบอย่างเต็มที่ในตลาด

ในวันอังคาร ปัจจัยข่าวมีน้อย และนักเทรดยังคงให้ความสนใจกับสงครามในอิหร่านและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นหลัก ค่าเงินยูโรและปอนด์ปรับตัวลงเกือบพร้อมกัน สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของทั้งสองสกุลเงินในยามเกิดวิกฤต ปัจจุบันมีหลายกลไกที่ทำงานพร้อมกัน ดอลลาร์สหรัฐได้รับความต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรง ความต้องการถือยูโรลดลง (หรือคงที่) เนื่องจากไม่ถูกมองว่าเป็น “สินทรัพย์ปลอดภัย” ส่วนปอนด์อังกฤษอาจอ่อนค่าลงตามยูโร เนื่องจากทั้งสองสกุลเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูงมาโดยตลอด

ในเดือนกุมภาพันธ์ เกือบทุกชุดข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรช่วยผลักดันให้ Bank of England เข้าใกล้การผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้ปอนด์อ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อที่อาจเร่งตัวจากวิกฤตพลังงานโลก ตลาดเริ่มลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทันทีในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ดี ปัจจัยนี้ยังไม่ได้ช่วยพยุงค่าเงินปอนด์อย่างมีนัยสำคัญ ปอนด์ยังคงอ่อนค่าลงเช่นเดียวกับยูโร ในมุมมองของฉัน ภาพทางเทคนิคบนกราฟเมื่อผนวกกับสงครามในอิหร่านคือปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาดในขณะนี้

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวกลับจากขอบบนของช่องแนวโน้มขาลง กลับทิศทางมาเป็นฝั่งดอลลาร์สหรัฐ และปิดต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 1.3369–1.3435 ดังนั้น การปรับตัวลงอาจดำเนินต่อไปสู่โซน 1.3118–1.3140 การปิดการซื้อขายเหนือช่องแนวโน้มขาลงจะเป็นสัญญาณว่าทิศทางขาลงสิ้นสุดลงแล้ว ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวบนตัวชี้วัดใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของเทรดเดอร์ในหมวด "Non-commercial" มีท่าทีเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันดูจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไป จำนวนสถานะซื้อ (long) ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 14,802 สัญญา ขณะที่สถานะขาย (short) ลดลงเพียง 134 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและสถานะขายจึงอยู่ที่ประมาณ 67,000 ต่อ 124,000 ตอนนี้ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฝ่ายหมีมักจะครอบงำมากกว่า แม้ว่าสถานการณ์ของสัญญา euro จะกลับกันโดยสิ้นเชิง ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดเทรนด์ขาลงระยะยาวของ pound แต่จากนี้ไปทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจหรือ นโยบายการค้าของ Trump เท่านั้น หากแต่อยู่ที่ระยะเวลาและขนาดความรุนแรงของสงครามในตะวันออกกลาง

ตลอดปีที่ผ่านมา pound ดูเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยกว่าดอลลาร์ — มีความเสถียรมากกว่าและมีภาพเศรษฐกิจที่ชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนหลังได้เริ่มมีการปรับฐาน แม้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ และจากนั้นความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็เริ่มทวีความรุนแรงแทบทุกวัน การเจรจาข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านล้มเหลว ทำให้ตอนนี้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ระยะเวลาที่ดอลลาร์จะยังคงแข็งค่าต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:

• US – ADP Employment Change (13:15 น. UTC)
• US – ISM Services PMI (15:00 น. UTC)

ในวันที่ 4 มีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการข้อมูลสำคัญสองรายการ แต่ตลาดอาจยังคงให้ความสนใจกับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจ อิทธิพลของกระแสข่าวต่อจิตวิทยาตลาดจะยังคงมีอยู่ในวันพุธ

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

สามารถมองหาจังหวะขายคู่เงินนี้ได้ หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3341–1.3352 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3199–1.3214 ส่วนฝั่งซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาปิดกราฟรายชั่วโมงเหนือระดับ 1.3341–1.3352 โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3437–1.3465

ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.3341–1.3866 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3431–1.2104 บนกราฟ 4 ชั่วโมง