FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 5 มีนาคม

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย เปิดโอกาสให้ยูโร ปอนด์ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ปรับฐานขึ้นได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังคงเป็นเพียงการพักตัวชั่วคราวเท่านั้น

ตัวเลข ADP ที่แข็งแกร่งเมื่อวานนี้ ซึ่งสะท้อนการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐ ไม่ได้ให้แรงหนุนที่มีนัยสำคัญต่อดอลลาร์สหรัฐนัก แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่าตลาดแรงงานกำลังฟื้นตัว ซึ่งทำให้ Federal Reserve ถอยออกห่างจากการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ทั้งนี้ควรระลึกไว้ว่าแม้ตัวเลข ADP จะเป็นดัชนีชี้นำที่สำคัญ แต่ก็ไม่ได้ทำนายตัวเลข non-farm payrolls ที่จะประกาศตามมาได้อย่างแม่นยำเสมอไป และตัวเลขดังกล่าวมีน้ำหนักต่อบรรยากาศในตลาดมากกว่าอย่างชัดเจน ดังนั้นเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์จึงน่าจะชะลอการตัดสินใจปรับพอร์ตครั้งใหญ่ในเมื่อวานนี้ และเลือกที่จะรอดูภาพรวมที่ชัดเจนกว่านี้ก่อน

สำหรับรายงานในวันนี้ ตัวเลขยอดค้าปลีกของยูโรโซนประจำเดือนมกราคมจะถูกประกาศในช่วงครึ่งแรกของวัน ข้อมูลชุดนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินกิจกรรมการบริโภคและภาพรวมเศรษฐกิจของภูมิภาค ตัวเลขที่ออกมาแข็งแกร่งอาจบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของอุปสงค์และศักยภาพการเติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่ตัวเลขที่อ่อนแออาจสะท้อนถึงปัญหาที่ยังดำรงอยู่และความเสี่ยงที่อาจตามมา

ในเวลาเดียวกัน ตลาดจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสุนทรพจน์ของ Joachim Nagel ประธาน Bundesbank ความเห็นของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันในเยอรมนีและยูโรโซน ตลอดจนแนวโน้มการดำเนินการในอนาคตของ European Central Bank อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในที่สุด การเปิดเผยรายงานของ ECB จากการประชุมกำหนดนโยบายการเงินจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญของวัน เอกสารฉบับนี้โดยปกติจะประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจอย่างละเอียด การประเมินความเสี่ยง และเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจที่ได้มีการประกาศไปแล้ว การวิเคราะห์รายงานดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจท่าทีและเจตนารมณ์ของธนาคารกลางได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แม้ว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินยูโรก็ตาม

ในส่วนของค่าเงินปอนด์ หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของช่วงครึ่งแรกของวันคือการประกาศดัชนี UK construction PMI ดัชนีนี้สะท้อนระดับกิจกรรมในหนึ่งในภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจและสามารถส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินปอนด์ได้อย่างมีนัยสำคัญ หากตัวเลขที่ประกาศออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน ก็แทบจะแน่นอนว่าจะกดดันคู่เงิน GBP/USD อย่างรวดเร็ว

หากข้อมูลออกมาตรงกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ Mean Reversion อาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด แต่ถ้าข้อมูลออกมาสูงหรือต่ำกว่าแบบมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ Momentum จะมีความน่าสนใจกว่า

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

เปิดสถานะ Long เมื่อเกิดการ breakout เหนือ 1.1625 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปที่ระดับ 1.1660 และ 1.1700;

เปิดสถานะ Short เมื่อเกิดการ breakout ต่ำกว่า 1.1600 อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรลงสู่บริเวณ 1.1575 และ 1.1535;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

เปิดสถานะ Long เมื่อเกิดการ breakout เหนือ 1.3345 อาจส่งผลให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.3383 และ 1.3421;

เปิดสถานะ Short เมื่อเกิดการ breakout ต่ำกว่า 1.3310 อาจทำให้ปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3275 และ 1.3255;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

เปิดสถานะ Long เมื่อเกิดการ breakout เหนือ 157.40 อาจนำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์ขึ้นสู่บริเวณ 157.65 และ 158.08;

เปิดสถานะ Short เมื่อเกิดการ breakout ต่ำกว่า 157.00 อาจทำให้เกิดการขายดอลลาร์ลงสู่บริเวณ 156.75 และ 156.33;

กลยุทธ์ Mean Reversion (Retracement):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะขาย หลังจากที่ราคาเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1627 ไม่สำเร็จ โดยคาดหวังให้ราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;

ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ หลังจากที่ราคาเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1589 ไม่สำเร็จ โดยคาดหวังให้ราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.3359 ล้มเหลว เป้าหมายคือการกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;

ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.3306 ล้มเหลว เป้าหมายคือการกลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD

ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 0.7068 โดยมีเป้าหมายให้ราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 0.7041 โดยมีเป้าหมายให้ราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3663 โดยตั้งเป้าให้ราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3642 โดยตั้งเป้าให้ราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;