FX.co ★ คำแนะนำการเทรด Bitcoin ประจำวันที่ 16 มีนาคม ตามระบบ ICT

ระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชียในวันจันทร์ Bitcoin แสดงการปรับตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิด ส่งผลให้ Order-block ถูกยกเลิกไป ขณะนี้ยังมีโอกาสที่ Bitcoin จะดึงสภาพคล่องจากจุดสูงสองจุดก่อนหน้าและสร้าง deviation อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ภาพทางเทคนิคดูคล้ายกับการสิ้นสุดของช่วงราคาที่แกว่งตัวในกรอบแคบ (flat range) สถานการณ์นี้ไม่ถือว่าเหนือความคาดหมายของเรา เนื่องจากบนกรอบเวลา Day ยังมีอย่างน้อยสามโซนที่ Bitcoin สามารถลงมาปรับฐานได้ ทั้งนี้ หลังจากการร่วงลงครั้งก่อนในตลาดคริปโต เรายังไม่เห็นการปรับฐานที่เหมาะสม Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบเป็นเวลา 5 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ในกรอบเวลา Day ตอนนี้ยังมี liquidity pool ที่เป็นที่สนใจของฝั่งหมี อยู่ด้านล่างของ pool ดังกล่าว (เส้นแนวโน้ม) มีคำสั่งขายค้างอยู่ (pending sell orders) และคำสั่ง Stop Loss ของฝั่งซื้อ ดังนั้น เราจึงมีทั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการปรับฐาน (FVG ฝั่งหมีที่อยู่ใกล้ที่สุด) และเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการร่วงลงรอบใหม่ นั่นคือ liquidity pool

โดยรวมแล้ว Bitcoin ยังไม่แสดงให้เห็นถึงความต้องการปรับขึ้นอย่างชัดเจน แต่ควรเข้าใจว่าราคาแกว่งตัวในกรอบแคบไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป เมื่อวานนี้ ภาพทางเทคนิคดูเหมือนเป็นการเตรียมตัวสำหรับการร่วงลงรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีปฏิกิริยาต่อ Order-block นั่นหมายความว่าเทรดเดอร์ไม่มีเหตุผลรองรับเพียงพอในการเปิดสถานะขาย (short)

ในตอนนี้ยังไม่มีเหตุผลรองรับที่จะคาดหวังถึงเทรนด์ขาขึ้น (bullish) รอบใหม่ หาก Order-block ล่าสุดถูกยกเลิก และราคาสามารถทะลุกรอบ sideway ออกทางด้านบน เราจึงจะสามารถพูดถึงการปรับฐานขาขึ้นที่มีนัยสำคัญมากขึ้นได้ ขอให้จำไว้ว่า บนกรอบเวลา Day ยังมีหลายโซนที่ Bitcoin สามารถขึ้นไปปรับฐานได้อย่างสบาย และการเคลื่อนไหวขาขึ้นดังกล่าวยังคงถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับฐานในเทรนด์ใหญ่

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา Daily

บนกรอบเวลา Daily Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง โครงสร้างของเทรนด์ถูกระบุว่าเป็นภาวะหมี โดยเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ เฉพาะเมื่อราคายืนเหนือระดับนี้เท่านั้น เราจึงจะสามารถมองว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้วได้ ทั้งนี้ สัญญาณขายล่าสุดเกิดขึ้นภายใน FVG ฝั่งหมี (ช่วง 96,900 – 98,000 ดอลลาร์) ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสที่ดีในการเก็บกำไรจากเกือบทั้งคลื่นการร่วงลงรอบล่าสุด เป้าหมายปัจจุบันของขาลงยังคงอยู่ที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 61.8% จากเทรนด์ขาขึ้นในรอบ 3 ปี เมื่อไม่มีสัญญาณบ่งชี้การกลับตัวขึ้น เรามองว่าการปรับตัวลงยังมีโอกาสดำเนินต่อไป บนกรอบเวลา Daily พื้นที่ POI ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการมองหาโอกาสเปิดสถานะขายใหม่คือช่วง 79,500 – 81,100 ดอลลาร์

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบ sideway แต่มีโอกาสดีที่จะสิ้นสุดกรอบนี้ภายในวันนี้ เส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 90,560 ดอลลาร์ และเฉพาะเมื่อราคายืนเหนือระดับนี้เท่านั้น จึงจะสามารถพูดได้ว่ามีการเปลี่ยนทิศทางเทรนด์ไปเป็นขาขึ้น (bullish) นอกจากนี้ยังมีเส้น CHOCH อีกเส้นหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับให้กับการปรับฐานขาขึ้นที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ หากเส้นนี้ถูกทะลุลง จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการปรับฐานสิ้นสุดลงแล้ว เราได้เห็น deviation สองครั้งที่แนวรับด้านล่างของกรอบ และอีกสองครั้งที่แนวต้านด้านบนของกรอบ อย่างไรก็ตาม deviation ครั้งล่าสุดและ Order-block อาจกลายเป็นสัญญาณหลอกได้ ฝั่งหมีจะได้รับแรงหนุนในสถานการณ์นี้ก็ต่อเมื่อมีการดึงสภาพคล่องจากจุดสูงสองจุดล่าสุดออกไป ซึ่งในกรณีนั้นจะทำให้เกิด deviation ครั้งที่สาม

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างเทรนด์ขาลงแบบเต็มตัว เราจึงยังคงคาดหวังการปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% จากเทรนด์ขาขึ้นในรอบสามปี) และในตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวของเทรนด์ อย่างไรก็ตาม ระดับ 57,500 ดอลลาร์ในตอนนี้ก็ยังไม่ดูเหมือนเป็นจุดหยุดสุดท้ายของการปรับฐาน ในบรรดาโซน POI ทั้งหมด โซนที่น่าสนใจในตอนนี้คือ FVG ฝั่งหมีบนกรอบเวลา Daily ที่อยู่ค่อนข้างห่างจากราคาปัจจุบัน บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Order-block ล่าสุดยังไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาของราคา แต่ยังมีโอกาสที่จะเกิด deviation ครั้งที่สามบริเวณแนวต้านด้านบนของกรอบ sideway ได้ หากเกิดกรณีดังกล่าว เป้าหมายการร่วงลงจะอยู่ที่ 50% และ 100% ของความกว้างของกรอบ sideway คือบริเวณ 68,700 และ 65,100 ดอลลาร์ตามลำดับ

คำอธิบายคำศัพท์ที่ปรากฏในภาพประกอบ:

CHOCH – การเบรกโครงสร้างของเทรนด์

Liquidity – คำสั่ง Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ market maker ใช้ในการสร้างและสะสมสถานะของตนเอง

FVG – พื้นที่ที่ราคาเคลื่อนผ่านอย่างไม่มีประสิทธิภาพ (price inefficiency) ราคาเคลื่อนผ่านโซนดังกล่าวอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งของตลาดอย่างสิ้นเชิง จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาและมีปฏิกิริยาต่อโซนนี้ในภายหลัง

IFVG – พื้นที่กลับด้านของ price inefficiency หลังจากที่ราคาย้อนกลับมาแตะโซนนี้แล้ว ราคาไม่ได้มีปฏิกิริยาหยุดหรือกลับตัว แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากด้านตรงข้าม

OB – Order-block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง และใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม