FX.co ★ EUR/USD วันที่ 18 มีนาคม: Trump เตรียมถอย

คู่สกุลเงิน EUR/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร หลังดีดตัวกลับจากระดับแก้ไข 127.2% ที่ 1.1440 มุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1577 การดีดตัวกลับจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงบางส่วนกลับไปบริเวณ 1.1440 ขณะที่การยืนเหนือระดับ 1.1577 ได้อย่างมั่นคงจะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อ ไปยังระดับแก้ไขถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1696

สถานการณ์ของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงชัดเจน คลื่นขาขึ้นลูกล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าไปได้เพียงไม่กี่ pips ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดกลับสามารถทำจุดต่ำใหม่ได้ต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ดังนั้น แนวโน้มในตอนนี้จึงยังคงเป็น “ขาลง” การดำเนินการของ Donald Trump ในตะวันออกกลางได้จุดชนวนให้เกิดปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ในภูมิภาค ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมราวสิบประเทศ และทั้งหมดนี้ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัย และยังคงหนุนต่อเนื่องอยู่

ในวันอังคาร รายงานเศรษฐกิจต่าง ๆ แทบไม่มีความหมายต่อบรรดานักเทรด และการอ่อนค่าลงเล็กน้อยของดอลลาร์ควบคู่ไปกับการถอยของฝั่งขาย อาจเกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายเล็กน้อยของความตึงเครียดเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลาง ตามข้อมูลจากวงใน Donald Trump กำลังเตรียมที่จะหันกลับไปยึดหลัก TACO (Trump Always Chickens Out) อีกครั้งในกรณีของอิหร่าน มีผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คนที่เชื่อว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะตัดสินใจเดินหน้าปฏิบัติการภาคพื้นดินในตะวันออกกลาง เนื่องจากไม่มีหลักประกันว่าจะประสบความสำเร็จ ปฏิบัติการเช่นนั้นจะนำไปสู่การสูญเสียกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐในระดับหนัก ซึ่งอาจยิ่งบั่นทอนคะแนนนิยมที่ย่ำแย่ของ Trump เพิ่มขึ้นไปอีก ก่อนถึงการเลือกตั้งสภาคองเกรสกลางเทอม

ตามข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน Trump ต้องการยุติสงครามในอิหร่าน เนื่องจากยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตาม ผู้นำทำเนียบขาวก็น่าจะออกมาประกาศชัยชนะอย่างสมบูรณ์ให้แก่กองทัพสหรัฐอยู่ดี ดังนั้น สำหรับนักเทรดแล้ว ประการแรก ตลาดได้สะท้อนปัจจัยด้านความขัดแย้งและการปรับตัวขึ้นของราคา 에너지ไปแล้ว และประการที่สอง เป็นครั้งแรกในรอบสองสัปดาห์ที่เริ่มมีความรู้สึกว่า สถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงไปมากกว่านี้ ตามสุภาษิตที่ว่า “ไม่มีควันย่อมไม่มีไฟ” โดยภาพรวม Trump ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเศรษฐกิจ กองทัพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน ความขัดแย้งในตอนนี้อาจถูกยุติได้แล้ว—แต่ยังไม่แน่ว่าอิหร่านเองจะยอมรับหรือไม่ สำหรับมุมมองของผม ตอนนี้การสิ้นสุดของความขัดแย้งขึ้นอยู่กับเตหะราน มากกว่าขึ้นอยู่กับอิสราเอลหรือสหรัฐอเมริกา

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับทิศทางเป็นฝั่งยูโร และยืนเหนือระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1474 ได้สำเร็จ ดังนั้น การเคลื่อนไหวขาขึ้นจึงอาจต่อเนื่องไปยังระดับปรับฐานถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1617 การยืนราคาต่ำกว่า 1.1474 จะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 127.2% แถว ๆ 1.1310 ช่องแนวโน้มขาลงยังคงบ่งชี้ถึงการครอบงำตลาดอย่างเต็มที่โดยฝั่งหมี ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence จากอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะซื้อ (long) ไป 28,900 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่มอีก 2,454 สัญญา มุมมองของกลุ่ม “Non-commercial” ยังคงเป็นเชิงบวกต่อแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจาก Donald Trump และนโยบายของเขา แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เห็นการลดลงของสถานะซื้ออย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อที่เก็งกำไรมีอยู่ 266,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 160,000 สัญญา ฝ่ายขาขึ้นยังคงได้เปรียบอย่างชัดเจน แต่กำลังสูญเสียความได้เปรียบลงอย่างรวดเร็ว

โดยรวมแล้ว ในมุมมองระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงมองค่าเงินยูโรด้วยความเชื่อมั่นพอสมควร แน่นอนว่าปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลก—ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีมานี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง—ส่งผลต่อนักลงทุนในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ที่ความขัดแย้งทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างออกไปทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรและดอลลาร์จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของ Fed หรือข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่จะผูกกับสงครามในอิหร่านเป็นสำคัญ และในตอนนี้ ดอลลาร์กำลังเป็นฝ่ายได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวมากที่สุด

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) (10:00 UTC)
• สหรัฐฯ – ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) (12:30 UTC)
• สหรัฐฯ – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed (18:00 UTC)
• สหรัฐฯ – Dot plot (18:00 UTC)
• สหรัฐฯ – งานแถลงข่าวกับ Jerome Powell (18:30 UTC)

ในวันที่ 18 มีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สำคัญห้ารายการ โดยสามในนั้นอาจดึงโฟกัสของตลาดกลับจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์มาสู่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจได้อีกครั้ง ผลกระทบของข่าวต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันพุธอาจเกิดขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะปรากฏในช่วงค่ำและกลางดึก

แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

สามารถเปิดสถานะขายได้เมื่อราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1577 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1440 ซึ่งขณะนี้ราคาได้แตะเป้าหมายแล้ว โอกาสใหม่สำหรับการเปิดขายอาจเกิดขึ้นเมื่อราคาดีดตัวลงจากแนวต้าน 1.1577 โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.1440 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้จากการดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1440 ที่มีเป้าหมาย 1.1577 ซึ่งสถานะซื้อเหล่านี้ยังสามารถถือครองต่อไปได้ในวันนี้ โอกาสใหม่สำหรับการเปิดซื้ออาจเกิดขึ้นหากราคาปิดเหนือระดับ 1.1577 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.1696

ระดับ Fibonacci ถูกลากจากช่วงราคา 1.1577–1.2082 บนกราฟรายชั่วโมง (hourly chart) และจาก 1.1474–1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง (4-hour chart)