FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์การเทรดสำหรับ GBP/USD ประจำวันที่ 20 มีนาคม: เหตุผลที่ทำให้เงินปอนด์ชื่นใจ

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี ผลการประชุมเดือนมีนาคมของ Bank of England ออกมาในเชิงเข้มงวด (hawkish) มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ และธนาคารกลางส่งสัญญาณความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้ถือว่าเหนือความคาดหมายเสียทีเดียว เมื่อเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางและมีการทำลายสิ่งปลูกสร้างด้านการกลั่นน้ำมันและการสกัดก๊าซส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ เทรดเดอร์แทบทั้งหมดจึงเริ่มคาดการณ์ถึงเงินเฟ้อโลกที่เร่งตัวขึ้น ดังนั้น ตลาดจึงมีเหตุผลที่จะคาดหวังท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นจากทั้ง European Central Bank, Bank of England รวมถึง Federal Reserve

เป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนครึ่งที่ตลาดตอบสนองไม่เพียงต่อปัจจัยเชิงบวกต่อดอลลาร์เท่านั้น แต่ยังตอบรับปัจจัยเชิงบวกต่อสกุลเงินยุโรปด้วย จากมุมมองของเรา ดอลลาร์ได้ปรับตัวขึ้นเกินกว่าที่ควรจะเป็นอีกครั้ง และหากไม่มีสงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มต้นโดย Donald Trump ค่าเงินสหรัฐฯ ก็คงไม่แข็งค่าขึ้นเลย แต่เมื่อผู้เข้าร่วมตลาดเริ่มหนีจากสงครามและสินทรัพย์เสี่ยง ก็ยิ่งทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลายร้อยจุด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เช่นนี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ตลอด

ดังนั้น เรายังคงรอไม่เพียงแต่การปรับตัวขึ้นของค่าเงินปอนด์เท่านั้น แต่ยังรอการกลับมาของแนวโน้มจากปี 2022 และ 2025 ด้วย เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังคงเผชิญกับปัญหาใหญ่เป็นเวลานานอันเป็นผลมาจากนโยบายของ Donald Trump และ Fed อาจไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยแม้ในปี 2026 ซึ่งก็จะไม่ช่วยให้สถานการณ์ของดอลลาร์ดีขึ้น

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรก คู่สกุลเงินทะลุผ่านระดับ 1.3307 และเส้น Kijun-sen จากนั้นจึงทะลุผ่านโซน 1.3369–1.3377 และเส้น Senkou Span B ไปได้ กระทั่งปลายวันสามารถขึ้นไปแตะระดับ 1.3437 เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อเพียงครั้งเดียวและทำกำไรได้อย่างน้อย 100 จุด

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่ามุมมองของเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์ได้เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ มักจะตัดกันและส่วนใหญ่อยู่ใกล้ระดับศูนย์ ขณะนี้เส้นทั้งสองเริ่มแยกออกจากกัน โดยที่เทรดเดอร์กลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงครองฝั่ง... การขาย อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงลดลง ในขณะที่ความต้องการถือดอลลาร์เพิ่มขึ้น

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Trump ซึ่งเห็นได้จากกรอบเวลารายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปอีกเป็นระยะเวลานาน และ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใดภายใน 12 เดือนข้างหน้า อุปสงค์ต่อดอลลาร์จะลดลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังมีน้ำหนักเหนือกว่าในขณะนี้ ทำให้สกุลเงินสหรัฐได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่ง ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 10 มีนาคม) สำหรับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY ไป 10,200 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่ม 1,200 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลงอีก 11,400 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้เริ่มปรับตัวขึ้นในที่สุด โดยสามารถทะลุแนวโน้มขาลงและเปิดโอกาสที่แท้จริงในการฟื้นตัวจากการขาดทุนตลอดหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมา แม้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมราคาจะร่วงลงแรง แต่เรายังคงมองการปรับตัวลงครั้งนี้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวในเชิงปรับฐานเท่านั้น กรอบเวลา Day ยังคงส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวแปรที่คาดเดาได้ยากมาก และสามารถกลบปัจจัยอื่น ๆ ได้ทั้งหมด ดังที่เราได้เห็นจากเหตุการณ์ล่าสุด

สำหรับวันที่ 20 มีนาคม ระดับราคาที่สำคัญมีดังนี้: 1.3096-1.3115, 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3350) และเส้น Kijun-sen (1.3310) ก็อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งของสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณเทรดด้วย

ในวันศุกร์ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งจากฝั่งสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้นการเคลื่อนไหวในวันศุกร์จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าตลาดได้ประมวลผลปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จนจบแล้วหรือไม่ และพร้อมที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่ทุกคนรอคอยกันมานานแล้วจริงหรือเปล่า

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) หากราคายืนต่ำกว่าระดับเส้น Kijun-sen โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1486 และ 1.1426 ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถถือคงไว้ได้โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3533-1.3548 เนื่องจากราคาสามารถทะลุระดับ 1.3437 ขึ้นมาแล้ว

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ (resistance/support) – เป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งบริเวณดังกล่าวแนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (Extremum levels) – เป็นเส้นสีแดงบาง ที่ราคาเคยเด้งกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ใช้แสดงขนาดของ Net Position ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์