FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 27 มีนาคม

คำแถลงของ Trump ที่เกี่ยวกับอิหร่านไม่ได้สร้างน้ำหนักต่อบรรยากาศตลาดเหมือนเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป ส่งผลให้แรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น นับตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์นี้ ภายใต้ฉากทัศน์ดังกล่าว ดอลลาร์จึงอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบอย่างชัดเจน

ปฏิทินเศรษฐกิจของยูโรโซนในวันนี้ แม้จะไม่ได้มีตัวเลขสำคัญหนาแน่น แต่ก็มีข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ หากตัวเลขเบี่ยงเบนจากที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ในระดับมาก ประเด็นหลักที่เทรดเดอร์จะจับตามองคือการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคของสเปน ข้อมูลชุดนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดแนวโน้มเงินเฟ้อในภูมิภาค อาจกำหนดโทนของถ้อยแถลงต่อจากนี้ของคณะผู้แทนจาก European Central Bank และมีผลต่อการคาดการณ์แนวโน้มทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต

ในเวลาเดียวกัน การประชุมของ Eurogroup ก็กำลังจะมีขึ้น โดยมีวาระสำคัญ 2 ประเด็นหลัก คือ การทวีความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุจากการดำเนินการของสหรัฐและอิหร่าน และพัฒนาการของราคาพลังงานที่ตามมา ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคยุทธศาสตร์แห่งนี้ยังคงส่งผลโดยตรงต่อตลาดน้ำมันและก๊าซ ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะยูโรโซนที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนสูง

สำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิง ช่วงครึ่งแรกของวันมีแนวโน้มเงียบกว่าปกติ เนื่องจากไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจระดับมหภาคมากนัก อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์จะยังคงจับตาพัฒนาการในสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิด เหตุการณ์สำคัญในช่วงครึ่งแรกของวันคือการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีก โดยมี 2 องค์ประกอบที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ยอดค้าปลีกที่ “รวม” ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง และยอดค้าปลีกที่ “ไม่รวม” ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง ข้อมูลที่รวมค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงจะสะท้อนภาพรวมกิจกรรมการบริโภคได้ครบถ้วนมากกว่า ทั้งในมุมของปริมาณสินค้าที่ซื้อและมูลค่าเม็ดเงินใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง ในทางกลับกัน ตัวเลขที่ไม่รวมค่าเชื้อเพลิงจะสะท้อนกำลังซื้อที่แท้จริงของผู้บริโภคได้ชัดเจนกว่า โดยเฉพาะในบริบทปัจจุบันที่ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ต้องกล่าวโดยความเป็นธรรมว่า รายงานเดือนกุมภาพันธ์จะยังไม่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเท่าที่คาดว่าจะเห็นในตัวเลขเดือนมีนาคม

หากข้อมูลออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ กลยุทธ์ที่ควรใช้คือกลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลเบี่ยงเบนจากประมาณการในระดับสูงหรือต่ำอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือ Momentum

กลยุทธ์ Momentum (การตามจังหวะเบรก/Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1556 ซึ่งอาจเปิดทางให้ยูโรปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.1588 และ 1.1628;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1525 ซึ่งอาจทำให้ยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1485 และ 1.1448;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3345 ซึ่งอาจทำให้ปอนด์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 1.3365 และ 1.3394;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3330 ซึ่งอาจทำให้ปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3300 และ 1.3285;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 159.74 ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 159.94 และ 160.21;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 159.53 ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 159.29 และ 159.09;

กลยุทธ์ Mean Reversion (การเทรดตามจังหวะย่อตัว/รีบาวด์):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD:

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรคเอาท์ขึ้นเหนือระดับ 1.1551 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรคเอาท์ขึ้นเหนือระดับ 1.1527 ไม่สำเร็จ และราคาร่วงกลับมาทดสอบที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่ GBP/USD:

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.3353 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.3322 ล้มเหลว และราคาย่อตัวกลับมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD:

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขาย หากการเบรกทะลุเหนือระดับ 0.6925 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ หากการเบรกทะลุเหนือระดับ 0.6890 ไม่สำเร็จ และราคาย่อตัวกลับมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD:

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.3863 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.3840 และราคากลับมาที่ระดับนี้;