FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับนักเทรดมือใหม่ประจำวันที่ 30 มีนาคม

ถ้อยแถลงล่าสุดของ Trump เกี่ยวกับอิหร่านและการเตรียมการอย่างเข้มข้นสำหรับปฏิบัติการภาคพื้นดิน ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นมากยิ่งขึ้น ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และกดดันให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลดลง

คำให้สัมภาษณ์จากตัวแทนของธนาคารกลางสหรัฐ (US Federal Reserve) และสัญญาณถึงแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ยังเป็นปัจจัยเสริมให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงหลากหลายประเภท บนฉากหลังดังกล่าว ทำให้เริ่มเห็นการปรับฐานในตลาดเงินตราและตลาดหุ้น บรรดาเทรดเดอร์ที่กังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ เริ่มเทขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมา

สำหรับวันนี้ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมีนาคมของเยอรมนี ซึ่งจะเป็นตัวเลขสำคัญตัวแรกที่ประกาศออกมาหลังเกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน ตลาดจะจับตาข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซน ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางจากเหตุการณ์ล่าสุด ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทาน และตามมาด้วยราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มจะผลักดันตัวเลขเงินเฟ้อให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเยอรมนีถือเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจยุโรป สัญญาณเงินเฟ้อที่เร่งตัวในเยอรมนีอาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่ ECB จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในการประชุมเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดการณ์ ก็อาจเปิดช่องให้ ECB มีพื้นที่ในการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังมากขึ้นต่อทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต โดยเฉพาะในภาวะที่การเติบโตในบางประเทศของยูโรโซนเริ่มชะลอตัว

ในส่วนของเงินปอนด์อังกฤษ ช่วงครึ่งแรกของวันนี้คาดว่าจะค่อนข้างเงียบในเชิงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค แต่เทรดเดอร์ก็ยังคงจับตามองพัฒนาการต่าง ๆ ภายในสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิด เหตุการณ์สำคัญในครึ่งวันแรกคือการเผยแพร่ข้อมูลจำนวนการอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (mortgage approvals) ยอดการปล่อยสินเชื่อสุทธิให้ภาคครัวเรือน (net lending to individuals) และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน M4 ตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยถือเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาวะตลาดที่อยู่อาศัยที่มีความอ่อนไหวสูง ตัวเลขคาดการณ์ของคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติจะช่วยสะท้อนว่าชาวอังกฤษมีความกระตือรือร้นในการซื้ออสังหาริมทรัพย์มากน้อยเพียงใด ในขณะเดียวกัน ข้อมูลยอดปล่อยสินเชื่อสุทธิให้บุคคลธรรมดาจะบ่งชี้ถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคและระดับหนี้ครัวเรือน หากปริมาณการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น ก็อาจสะท้อนกิจกรรมการบริโภคที่ขยายตัว

สุดท้าย การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน M4 จะช่วยให้เห็นภาพเกี่ยวกับสภาพคล่องในระบบธนาคารและปริมาณเงินหมุนเวียนโดยรวม การเพิ่มขึ้นของ M4 อาจตีความได้ว่าเป็นการขยายตัวของปริมาณเงิน ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มเติมต่อเศรษฐกิจที่ Bank of England กำลังเผชิญอยู่แล้วจากผลพวงของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

หากตัวเลขที่ประกาศออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลจริงออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ ควรพิจารณาใช้กลยุทธ์ Momentum แทน

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่ EUR/USD:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1520 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรสู่ระดับ 1.1552 และ 1.1588;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1505 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลงของยูโรสู่ระดับ 1.1485 และ 1.1448;

สำหรับคู่ GBP/USD:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3285 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์สู่ระดับ 1.3310 และ 1.3339;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3255 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลงของปอนด์สู่ระดับ 1.3232 และ 1.3200;

สำหรับคู่ USD/JPY:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 159.84 ซึ่งอาจนำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์สู่ระดับ 159.99 และ 160.21;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 159.65 ซึ่งอาจนำไปสู่การเทขายดอลลาร์สู่ระดับ 159.29 และ 159.09;

กลยุทธ์ Mean Reversion (Retracement):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD:

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.1551 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากการเบรกทะลุต่ำกว่าระดับ 1.1498 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกเอาต์เหนือระดับ 1.3289 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกเอาต์ต่ำกว่าระดับ 1.3246 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD:

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 0.6885 ไม่สำเร็จ และราคาย่อลงกลับมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 0.6849 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD:

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.3908 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่า 1.3880 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง