FX.co ★ คำแนะนำการเทรดสำหรับ Bitcoin ประจำวันที่ 1 เมษายน ตามระบบ ICT

สถานการณ์ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีแทบไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมา บนกรอบเวลา 1 วัน การปรับฐานขาขึ้นที่อ่อนแรงและเชื่องช้ายังคงต่อเนื่อง ขณะที่บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาขยับในลักษณะไซด์เวย์ราว 80% พร้อมกับความชันขาขึ้นเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ แม้จะไม่ใช่ไซด์เวย์แบบแบนสนิท แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนเช่นกัน ซึ่งยิ่งทำให้การเทรดซับซ้อนมากขึ้นไปอีก

หลังจากที่ Bitcoin หลุดออกจากกรอบไซด์เวย์ไป เราเคยมองว่าเฟสไซด์เวย์สิ้นสุดแล้ว เนื่องจากราคาทะลุกรอบด้านบนขึ้นไปอย่างแรงเกินกว่าจะมองว่าเป็นเพียงแค่การเบี่ยงเบนของราคา อย่างไรก็ตาม ลักษณะของการเบี่ยงเบนก็มีความหลากหลายเช่นกัน การเคลื่อนไหวล่าสุดของ “ทองคำดิจิทัล” แสดงให้เห็นและยืนยันว่าเฟสไซด์เวย์ยังดำเนินอยู่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาไหลลงมาทดสอบแนวล่างของกรอบไซด์เวย์ สร้างรูปแบบการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน กวาดสภาพคล่องฝั่งซื้อออกไป แล้วจึงเริ่มดีดตัวขึ้นอีกครั้ง การปรับขึ้นนี้เป็นไปอย่างเชื่องช้าและไม่เต็มใจ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นมาตลอดหนึ่งเดือนครึ่ง การเคลื่อนไหวภายในกรอบไซด์เวย์มักมีความสุ่มสูง ด้วยเหตุนี้ แพทเทิร์นภายในกรอบไซด์เวย์จึงแทบไม่มีนัยสำคัญ และในไม่ช้า ราคาก็อาจกลับไปเคลื่อนไหวมุ่งหน้าเข้าหาแนวบนของกรอบอีกครั้ง

ในขณะเดียวกัน นักขุด (miners) จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มย้ายไปสู่ภาคธุรกิจ AI “ผู้เชี่ยวชาญคริปโต” หลากหลายรายยังคงออกมาปรุงแต่งเรื่องราวถึงเทรนด์ “กระทิง” ที่กำลังจะมาถึงและการเติบโตแบบมหาศาล บางส่วนชี้ให้เห็นสถานะ “สินทรัพย์ปลอดภัย” ของ Bitcoin ท่ามกลางสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตัว Bitcoin เองกลับเคลื่อนไหวอย่างซบเซา เฟสไซด์เวย์มักเป็น “ความเงียบก่อนพายุ” อยู่เสมอ แต่ทิศทางของพายุที่จะถาโถมเข้ามานั้นกลับคาดเดาได้ยาก เราก็ยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนใด ๆ ว่าขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1 วัน (1D)

บนกรอบเวลา 1 วัน Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างเทรนด์ขาลงอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างโดยรวมถูกระบุว่าเป็นขาลง และเส้น CHOCH ยังอยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ เฉพาะเมื่อราคาขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้ได้เท่านั้น จึงจะสามารถพิจารณาได้ว่าขาลงสิ้นสุดลงแล้ว สัญญาณขายล่าสุดเกิดขึ้นภายในโซน FVG ฝั่ง “หมี” ช่วง 96,900 – 98,000 ดอลลาร์ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงมีโอกาสที่ดีมากในการเก็บกินเกือบทั้งขาลงรอบล่าสุด

หลังจากนี้เหลือเพียงการรอจังหวะเท่านั้น ตราบใดที่ยังไม่เห็นสัญญาณของการเปลี่ยนเทรนด์กลับเป็นขาขึ้น เรามองว่าการปรับตัวลงยังคงมีโอกาสดำเนินต่อไป บนกรอบเวลา 1 วัน โซน POI ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการมองหาโอกาสเปิดขายใหม่อยู่ในช่วง 79,500 – 81,100 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อน ยังได้เกิด FVG ฝั่ง “หมี” อีกหนึ่งโซน (พร้อมกับการกวาดสภาพคล่องฝั่งขายในช่วงต้น) ซึ่งราคาก็ได้แสดงปฏิกิริยาต่อบริเวณดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โอกาสที่ราคาจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ก็ยังคงสูงอยู่

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง (4H)

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาลงมาที่แนวล่างของกรอบไซด์เวย์ สร้างรูปแบบการเบี่ยงเบน/รีบาวด์จากแนวดังกล่าว และขณะนี้มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อ เส้น CHOCH ที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับของการปรับฐานขาขึ้นอยู่ที่ระดับ 65,500 ดอลลาร์ และยังไม่ถูกทะลุลงไป ซึ่งหมายความว่าการปรับฐานขาขึ้นยังคงดำเนินอยู่ การหลุดลงต่ำกว่าเส้นนี้จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการปรับฐานที่ยืดเยื้อมานานกว่าหนึ่งเดือนครึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว

ในช่วงขาลงระลอกล่าสุด ได้เกิด FVG ฝั่ง “หมี” ใหม่สองโซน แต่หากเฟสไซด์เวย์ยังคงอยู่ต่อไป แพทเทิร์นภายในก็แทบไม่มีนัยสำคัญในการตัดสินใจเทรด

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างเทรนด์ขาลงอย่างสมบูรณ์ เราเชื่อว่ายังมีโอกาสเห็นราคาปรับตัวลงไปหาเป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของเทรนด์ขาขึ้นในรอบสามปี) และในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้แต่ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็ดูเหมือนจะยังไม่ใช่จุดหยุดสุดท้ายของขาลงรอบนี้

ในบรรดาโซน POI ปัจจุบัน โซนที่สามารถระบุได้ชัดเจนมีเพียง FVG ฝั่ง “หมี” ที่อยู่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลา 1 วัน ส่วนบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ลักษณะการเคลื่อนไหวของ Bitcoin กลับแสดงสัญญาณของไซด์เวย์ชัดเจนอีกครั้ง ดังนั้น สิ่งที่ควรโฟกัสคือการติดตาม “การเบี่ยงเบน” จากขอบบนและขอบล่างของกรอบไซด์เวย์เป็นหลัก

คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:

• CHOCH – การเบรกโครงสร้างเทรนด์ (Change of Character)
• Liquidity – สภาพคล่อง รวมถึงจุด Stop Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่งมักถูกใช้โดย market maker เพื่อสร้างและจัดการสถานะของตน
• FVG – Fair Value Gap บริเวณที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปเกือบสิ้นเชิงของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและแสดงปฏิกิริยาที่โซนดังกล่าว
• IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับมาสู่บริเวณนี้ ราคาจะไม่พักตัวหรือรีบาวด์ แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง แล้วจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง สำหรับใช้สร้างสถานะในทิศทางตรงข้ามในภายหลัง