FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์ธุรกรรมสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 6 เมษายน: สถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่านพร้อมปะทุ

วิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบจะไม่ขยับเขยื้อนตลอดวันศุกร์ แม้แต่รายงาน Non-Farm Payrolls และอัตราการว่างงาน ซึ่งไม่เพียงมีความสำคัญ แต่ยังออกมาด้วยตัวเลขที่แข็งแกร่งในเดือนมีนาคม ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นตลาดได้ ตลาดกำลังหมกมุ่นอยู่กับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จนแทบไม่สนใจรายงานเหล่านี้เลย ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ในกรอบ 1.1444-1.1625 จะบอกว่านี่เป็นกรอบราคาคลาสสิกก็ไม่ได้เต็มปากนัก เพราะทิศทางการเคลื่อนไหวถูกกำหนดด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ถูกดันจนตึงเหมือนสปริงที่รอวันดีดตัว และอาจปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ ตลาดกำลังเฝ้ารอข้อยุติของสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ Trump ให้คำมั่นว่าจะโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ระลอกใหม่ หากยังไม่มีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพภายในวันที่ 6 เมษายน ซึ่งกำหนดเส้นตายจะครบในวันนี้ ไม่อเมริกาก็จะเป็นฝ่ายโจมตีอีกครั้ง จุดชนวนให้เกิดการตอบโต้ นำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและการแข็งค่ารอบใหม่ของดอลลาร์ หรือไม่เช่นนั้น Trump ก็ต้องถอยอีกครั้ง และให้เวลาอิหร่าน “คิดทบทวน” เพิ่มอีกสิบวัน อย่างไรก็ตาม โอกาสที่อะไรจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสิบวันนั้นมีไม่มาก อิหร่านไม่คิดจะเปลี่ยนจุดยืน และพร้อมจะสู้ยืดเยื้อเท่าที่จำเป็น

ในเชิงเทคนิค สิ่งเดียวที่พอจะกล่าวถึงได้คือกรอบการเคลื่อนไหวด้านข้างที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku วางตัวอยู่กึ่งกลางของกรอบนี้พอดี อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่า การเคลื่อนไหวของตลาดในขณะนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค หากแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวันศุกร์ เราสามารถสังเกตเห็นการย่อตัวและยืนราคาต่ำกว่าบริเวณ 1.1536-1.1542 ซึ่งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้ ภายในสิ้นวันราคาขยับลงมาราว 10 จุด... โดยรวมแล้ว ความผันผวนตลอดวันไม่เกิน 40 จุด...

COT Report

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 31 มีนาคม จากกราฟรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงมีมุมมองแบบ “ขาขึ้น” อยู่ แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์กำลังเทขายสกุลเงินยุโรปเป็นจำนวนมากเพื่อเข้าถือเงินดอลลาร์สหรัฐ นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป แต่ดอลลาร์กลับทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อีกครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความต้องการถือครองในระดับสูง

ในตอนนี้เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะหนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่า อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยที่มากเพียงพอซึ่งอาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดไป ทุกอย่างอาจกลับไปเป็นเหมือนเดิม ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงไปได้ถึงระดับ 1.06 (เส้นเทรนด์) แต่อัตราแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่

การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 100 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 8,900 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิหดตัวลงอีก 8,800 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD กำลังเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways การยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่ในตะวันออกกลางอาจทำให้ลำดับความสำคัญในการเทรดของเทรดเดอร์เปลี่ยนไปอีกครั้ง ดังนั้นจึงควรระมัดระวังต่อการปรับตัวขึ้นของราคา คำปราศรัยของ Trump ยังคงกระตุ้นให้ตลาดตอบสนองอยู่เป็นระยะ โดยมักส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกันสลับไปมา

สำหรับวันที่ 6 เมษายน เราให้ความสำคัญกับระดับราคาต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1542) และเส้น Kijun-sen (1.1536) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งต้องนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันจันทร์ สหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนี ISM Services ขณะที่ฝั่งยูโรโซนไม่มีตัวเลขสำคัญตามกำหนด การเคลื่อนไหวของตลาดในทางทฤษฎีอาจตอบสนองต่อดัชนี ISM ได้ แต่ในวันศุกร์ รายงานที่มีความสำคัญสูงกว่ามากยังไม่สามารถกระตุ้นให้ตลาดตอบสนองได้ เทรดเดอร์ยังคงให้ความสนใจเกือบทั้งหมดกับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมทั้งจับตาการโจมตีครั้งใหม่ต่ออิหร่านและความเสี่ยงของการยกระดับสงครามในตะวันออกกลาง

คำแนะนำด้านการเทรด:

ในวันจันทร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่ากลุ่มเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1444 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1615-1.1625 หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.1536-1.1542 ได้อย่างมั่นคง

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีการเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องทางแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เข้าร่วมตลาด