FX.co ★ คำแนะนำการเทรด Bitcoin ประจำวันที่ 8 เมษายน ตามระบบ ICT

สถานการณ์ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อคืนนี้มีรายงานว่า Tehran และ Washington บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งตามปกติควรช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด และกดดันค่าเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวขึ้นมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งโดยหลักๆ ก็เป็นไปตามนั้น Bitcoin ปรับขึ้นราว 4,000 ดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงประมาณ 100–150 จุดเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ

ตอนนี้ลองมาดูกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง? แทบไม่มีอะไรเปลี่ยน เรายังคงเห็นสภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (flat) ราคาเด้งขึ้นจากขอบล่างของกรอบ sideway ขึ้นไปชนขอบบน และสร้างสัญญาณ “หลุดกรอบ/เบี่ยงเบน” (deviation) อีกครั้ง ดังนั้น Bitcoin อาจย้อนกลับลงมาหาขอบล่างของกรอบ sideway ได้ในไม่ช้า

Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ มาเต็มๆ สองเดือนแล้ว ตลอดช่วงเวลานี้ Donald Trump สร้างบรรยากาศเตรียมโลกให้พร้อมสำหรับสงครามใน Iran ร่วมกับ Israel ทิ้งระเบิดใส่ Iran เป็นเวลา 5 สัปดาห์ แล้วสุดท้ายก็ตกลงหยุดยิง แต่ตลอดเวลานั้น Bitcoin ก็ยังคงแกว่งอยู่ในกรอบ sideway แบบเดิม เราจะไปยืนยันได้อย่างไรว่าที่เรียกกันว่า “ทองคำดิจิทัล” นั้นตอบสนองต่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์? แน่นอนว่าเรามองเห็นปฏิกิริยาในเชิงจังหวะสั้นๆ อยู่เป็นระยะ แต่ในภาพใหญ่แล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนสำหรับ Bitcoin

ดังนั้นเรายังคงยึดมุมมองเดิม บนกรอบเวลา Day จะเห็นว่าการปรับตัวขึ้นในเชิงแก้ไข (upward correction) ยังคงเป็นเพียงขาขึ้นที่อ่อนแรง และอาจจบลงได้ทุกเมื่อ เพราะดำเนินมาแล้วถึงสองเดือนแนวโน้มหลักขาลงยังไม่จบ และยังไม่มีสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น สภาพสภาพคล่อง (liquidity) ใต้เส้นแนวโน้ม (trend line) ยังมีอยู่ และราคาเป้าหมายที่ 57,500 ดอลลาร์ยังไปไม่ถึง

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลา Day Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง โครงสร้างเทรนด์ถูกจัดให้เป็นแบบลง (descending) และเส้น CHOCH ยังอยู่ที่ 97,900 ดอลลาร์ จะถือว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อราคายืนเหนือระดับนี้เท่านั้น สัญญาณขายล่าสุดเกิดขึ้นบริเวณ “bearish FVG” (96,900 – 98,000 ดอลลาร์) ซึ่งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถจับจังหวะได้แทบทั้งหมดของการร่วงลงรอบล่าสุด ตอนนี้จึงเหลือเพียงการรอคอย เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น เราจึงมองว่าการปรับตัวลงจะกลับมาดำเนินต่ออีกครั้ง บนกรอบเวลา Day พื้นที่ POI ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการหาจังหวะเปิดสถานะขายใหม่อยู่ระหว่าง 79,500 – 81,100 ดอลลาร์ ระหว่างการร่วงลงรอบนี้ได้เกิด bearish FVG สองโซนพร้อมกับการเก็บสภาพคล่องเบื้องต้นเพื่อรองรับฝั่งขาย อย่างไรก็ดี ณ ตอนนี้เรามองว่าภาวะ sideway บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมีความสำคัญในเชิงจังหวะมากกว่า

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาได้ลงมาชนขอบล่างของกรอบ sideway แล้วเกิดการเบี่ยงเบน/รีบาวด์ขึ้นจากจุดนั้น แล้วไต่ขึ้นไปถึงขอบบนของกรอบ ภาวะ flat ยังคงอยู่ ทำให้แพทเทิร์นภายในกรอบทั้งหมดไม่ค่อยมีนัยสำคัญนัก ตอนนี้เรายังให้ความสำคัญกับกราฟ Day มากกว่า แต่ในทางปฏิบัติ flat บนกราฟ 4 ชั่วโมงต่างหากที่กำหนดทิศทางและความแรงของการเคลื่อนไหว เมื่อใดที่ภาวะ flat สิ้นสุด เราจึงจะหันกลับไปโฟกัสที่กรอบเวลา Day ได้เต็มที่ บนกรอบ 4 ชั่วโมง Bitcoin ได้สร้างสัญญาณเบี่ยงเบนจากขอบบนของกรอบไปแล้ว ดังนั้นการคาดหวังว่าราคาจะย่อลงกลับไปหาขอบล่างของกรอบจึงถือเป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผล

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน พร้อมกับการปรับขึ้นในเชิงแก้ไขทวนเทรนด์ เราจึงยังคงคาดการณ์การปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายที่ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% จากเทรนด์ขาขึ้นระยะสามปี) และจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม แม้แต่ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็ดูยังไม่น่าจะเป็นจุดหยุดสุดท้ายด้วยซ้ำ สำหรับโซน POI ตอนนี้เราสามารถเน้นไปยัง bearish FVG ใกล้ที่สุดบนกราฟ Day ในช่วง 79,300–81,200 ดอลลาร์ ส่วนบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวของ Bitcoin กลับมาแสดงลักษณะของ flat ชัดเจนอีกครั้ง ดังนั้นจุดที่ควรจับตาคือสัญญาณเบี่ยงเบนจากขอบบนและขอบล่างของกรอบ sideway เท่านั้น ซึ่งล่าสุดเพิ่งเกิดสัญญาณเบี่ยงเบนใหม่ไปสดๆ ร้อนๆ

คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:

• CHOCH – การเปลี่ยนหรือการทะลุโครงสร้างแนวโน้ม (Change of Character / Break of trend structure)
• Liquidity – สภาพคล่องและจุดตั้ง Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตนเอง
• FVG – พื้นที่ที่ราคาขาดประสิทธิภาพ (price inefficiency) ราคาจะวิ่งผ่านโซนนี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาดแทบไม่เข้าร่วมเลย จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาแตะและเกิดปฏิกิริยาที่โซนนี้ในภายหลัง
• IFVG – พื้นที่ price inefficiency แบบกลับด้าน (Inverted) เมื่อราคาย้อนกลับมาแตะโซนนี้ มักจะไม่เกิดปฏิกิริยารีบาวด์ แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง แล้วค่อยย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะด้วยเป้าหมายในการดึงสภาพคล่อง เพื่อนำไปใช้สร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม