FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับนักเทรดมือใหม่ประจำวันที่ 8 เมษายน

ดอลลาร์ร่วงหนักหลังจากสหรัฐฯ ประกาศอย่างกะทันหันว่าพร้อมสำหรับข้อตกลงสันติภาพและการหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ภายหลังการโจมตีเป้าหมายในอิหร่าน

ถ้อยแถลงของ Trump ที่ออกมาในช่วงที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกำลังพุ่งสูง ได้จุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาทันทีในตลาดการเงิน บรรดานักเทรดที่ก่อนหน้านี้คาดการณ์การยกระดับความขัดแย้ง และตามมาด้วยการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันพร้อมกับการแข็งค่าของดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ต่างจำต้องปรับมุมมองและสถานะของตนอย่างเร่งด่วน การร่วงลงอย่างรวดเร็วของค่าเงินดอลลาร์สะท้อนถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นในภาวะผู้นำของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนของนโยบายการต่างประเทศ ตลอดจนการปรากฏขึ้นของโอกาสที่เป็นรูปธรรมในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าและการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร ความพร้อมของ Trump ที่จะเข้าสู่การเจรจาได้เปิด “หน้าต่างแห่งโอกาส” สำหรับการลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาค หากการแก้ไขวิกฤตอิหร่านเป็นไปอย่างสำเร็จ และสามารถฟื้นฟูการเดินเรืออย่างไร้สิ่งกีดขวางในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดสำหรับการขนส่งน้ำมัน ก็อาจช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับราคาพลังงานและหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้

ในด้านปัจจัยพื้นฐาน วันนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นวันที่มีข้อมูลออกมามากเป็นพิเศษ คาดว่าจะมีการเผยแพร่ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญหลายรายการจากเยอรมนีและยูโรโซน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจะมุ่งไปที่ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสภาพของ “เครื่องยนต์หลัก” ของเศรษฐกิจยุโรป และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินแนวโน้มการเติบโต ตัวเลขคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งอาจช่วยหนุนค่าเงินยูโรได้

ในเวลาเดียวกัน ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงของยอดค้าปลีกในยูโรโซนก็จะถูกเผยแพร่ออกมาเช่นกัน ดัชนีนี้สะท้อนถึงระดับกิจกรรมการบริโภค และต่อเนื่องไปถึงระดับอุปสงค์ภายในประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินเดียวกัน แนวโน้มเชิงบวกในยอดค้าปลีกจะบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นอีกแรงสนับสนุนให้กับสกุลเงินยูโร

ไม่ด้อยไปกว่ากันคือการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซน ดัชนีนี้มักเคลื่อนไหวมาก่อนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และช่วยให้ประเมินความคาดหวังด้านเงินเฟ้อได้ ทิศทางการเคลื่อนไหวของ PPI อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งตลาดพันธบัตรและอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเข้าใจด้วยว่าข้อมูลรอบนี้ครอบคลุมเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเริ่มมีความเกี่ยวข้องเชิงปัจจุบันน้อยลงแล้ว

สำหรับปอนด์ ในช่วงครึ่งแรกของวัน ตลาดจะให้ความสนใจกับชุดตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหราชอาณาจักรเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคก่อสร้าง และรายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยจาก Halifax ดัชนี PMI ซึ่งสะท้อนกิจกรรมในภาคก่อสร้างอาจแสดงให้เห็นการชะลอตัวต่อเนื่อง ความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่มีแนวโน้มจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากต้นทุนการก่อสร้างที่สูง ข้อจำกัดด้านการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการอ่อนตัวลงของความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลดัชนีราคาที่อยู่อาศัยจาก Halifax ก็มีความสำคัญไม่น้อย แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาที่อยู่อาศัยที่เห็นในช่วงหลังมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไป

หากข้อมูลที่ออกมาตรงกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ ควรเลือกใช้กลยุทธ์ Momentum แทน

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD:

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1705 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปยังระดับ 1.1745 และ 1.1769;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1667 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงของยูโรไปยังระดับ 1.1635 และ 1.1602;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3425 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปยังระดับ 1.3451 และ 1.3476;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3405 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงของปอนด์ไปยังระดับ 1.3380 และ 1.3360;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY:

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 158.57 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปยังระดับ 158.87 และ 159.09;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 158.28 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงของดอลลาร์ไปยังระดับ 157.93 และ 157.69;

กลยุทธ์ Mean Reversion (Retracement):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD:

เปิดสถานะขาย หากเกิดภาวะเบรกเอาต์ล้มเหลวเหนือระดับ 1.1689 เมื่อราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

เปิดสถานะซื้อ หากเกิดภาวะเบรกเอาต์ล้มเหลวต่ำกว่าระดับ 1.1663 เมื่อราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

เปิดสถานะขาย หากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3428 ไม่สำเร็จ และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

เปิดสถานะซื้อ หากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3391 ไม่สำเร็จ และปรับตัวกลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD:

พิจารณาเปิดสถานะขาย หากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 0.7083 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;

พิจารณาเปิดสถานะซื้อ หากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 0.7055 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่สกุลเงิน USD/CAD:

พิจารณาเปิดสถานะขาย หากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.3848 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

พิจารณาเปิดสถานะซื้อ หากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.3826 ล้มเหลว และราคารกลับขึ้นมาที่ระดับนี้;