FX.co ★ EUR/USD. 8 เมษายน การหยุดยิงบรรลุข้อตกลงแล้ว!

คู่เงิน EUR/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร โดยเริ่มจากการทรงตัวเหนือระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1577 จากนั้นไต่ขึ้นไปถึงระดับ 76.4% ที่ 1.1696 การดีดตัวลงจากระดับ 1.1696 ในวันพุธจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจกดดันให้ราคาอ่อนตัวลงมาบริเวณระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1577 ขณะที่การทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1696 จะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.1770

สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย คลื่นล่าสุดทั้งหมดได้ก่อตัวขึ้นภายในกรอบราคาใกล้เคียงกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ระหว่าง Iran และ United States ได้ช่วยหนุนฝั่งกระทิง ทำให้สามารถสร้างคลื่นขาขึ้นระลอกใหม่ได้ ภาพรวมในตอนนี้ดูคล้ายกับจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่

ในวันอังคาร รายงานเศรษฐกิจมาตรฐานต่าง ๆ ก็ยังคงไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากเทรดเดอร์ได้ รายงานที่โดดเด่นเพียงฉบับเดียวคือ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนกุมภาพันธ์ แต่ก็ถูกเมินเฉยอย่างสงบ เฉกเช่นเดียวกับข้อมูลในวันจันทร์และวันศุกร์ ยอดสั่งซื้อปรับตัวลดลง 1.4% เมื่อเทียบรายปี ในขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง -0.5% แต่การอ่อนค่าของดอลลาร์ในระหว่างวันก็ไม่ได้เกิดจากรายงานฉบับนี้

ในช่วงค่ำ ตลาดแทบจะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายขั้นสุด เนื่องจากวาทศิลป์ที่แข็งกร้าวจากทั้งสองฝ่ายทวีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่วงกลางดึก Donald Trump ได้ออกมาประกาศอย่างไม่คาดคิดว่า การเจรจากับ Iran กำลังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล และด้วยเหตุนี้ เขาจึงจะระงับการทิ้งระเบิดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะเร่งเจรจาและพยายามบรรลุข้อตกลงให้ได้ Iran ยืนยันว่าจะยุติการยิงขีปนาวุธเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และจะเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้งในช่วงนี้ แม้จะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของ Tehran

ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ ความต้องการถือ US dollar ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงอย่างรวดเร็ว และฝั่งกระทิงก็เปิดฉากโจมตีตามกลไกตามธรรมชาติของตลาด ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ข้างหน้า ฝั่งกระทิงอาจครองความได้เปรียบในตลาด ช่วงเวลาของฝั่งหมีดูเหมือนจะสิ้นสุดลงแล้ว

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ปรับตัวขึ้นมาถึงระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1706 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงสู่ระดับ 76.4% ที่ 1.1617 อย่างไรก็ตาม ฝั่งกระทิงเคยสามารถทะลุกรอบช่องแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว และปัจจัยพื้นฐานโดยรวมก็ได้เปลี่ยนมาเอื้อให้ฝั่งกระทิงอย่างชัดเจน ดังนั้น การทะลุขึ้นเหนือ 1.1706 และปรับตัวขึ้นต่อไปยัง 1.1778 และ 1.1849 จึงมีความเป็นไปได้มากกว่า ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่ม 143 สัญญา และสถานะขาย (short) เพิ่ม 8,915 สัญญา ดังนั้นตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงจึงหมดไป ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อรวมที่นักเก็งกำไรถืออยู่อยู่ที่ 200,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายรวมอยู่ที่ 199,000 สัญญา เมื่อสองเดือนก่อน ฝั่งกระทิงยังมีความได้เปรียบมากกว่าสองเท่าในหมู่นักลงทุนประเภท non-commercial

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลก—ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีมานี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง—ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งยังคงทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ดังนั้นในระยะสั้น ยูโรและดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน มากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจต่าง ๆ ณ ตอนนี้ดอลลาร์ยังคงได้รับประโยชน์สูงสุดจากสถานการณ์ดังกล่าว

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงของยอดค้าปลีก (09:00 UTC)
• สหรัฐฯ – รายงานการประชุม FOMC (18:00 UTC)

ในวันที่ 8 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการสำคัญเพียงเล็กน้อยสองรายการ ผลกระทบของปัจจัยข่าวที่มีต่อบรรยากาศในตลาดในวันพุธคาดว่าจะอยู่ในระดับจำกัด

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

สามารถเปิดสถานะขายคู่เงินนี้ในวันนี้ได้ หากเกิดการดีดตัวลงจากระดับ 1.1696 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1577 ส่วนโอกาสในการเปิดสถานะซื้อมีขึ้นเมื่อราคายืนเหนือระดับ 1.1577 ได้ โดยตั้งเป้าไปที่ 1.1696 — ซึ่งขณะนี้ราคาได้ขึ้นไปแตะเป้าหมายดังกล่าวแล้ว โอกาสใหม่ในการเปิดสถานะซื้ออาจเกิดขึ้นหากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1696 พร้อมตั้งเป้าหมายที่ 1.1770

ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.1577 ถึง 1.2082 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1474 ถึง 1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง