FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์สำหรับ GBP/USD ประจำวันที่ 10 เมษายน: จากมุมมองเชิงลบสู่ความเชื่อมั่นเชิงบวก

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD กลับมาฟื้นตัวปรับตัวขึ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดี สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศเชิงบวกอย่างมากในตลาดต่อความเป็นไปได้ของการหยุดยิงระหว่าง Iran, Israel, สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาข้อตกลงหยุดยิงเพิ่งถูกทำลายลงไป แต่สาเหตุหลักมาจากข้อความฉบับแรกของข้อตกลงไม่ได้ครอบคลุมประเด็นสำคัญหลายข้อ เช่น ไม่ได้ระบุชัดเจนถึงอนาคตของประเทศอื่น ๆ ในอ่าวเปอร์เซียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้วย ดังนั้นจึงยังมีความหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับถัดไปจะมีความครอบคลุมมากกว่า ซึ่งนี่คือสิ่งที่ตลาดเชื่ออยู่ในตอนนี้ ไม่เช่นนั้น คู่เงิน GBP/USD คงจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้โซน 1.3179-1.3187 ไปแล้ว

นอกจากนี้ ยังควรกล่าวถึงรายงาน GDP ของสหรัฐฯ ไตรมาส 4 ที่ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก จนผู้เชี่ยวชาญหลายรายกลับมาคาดการณ์อีกครั้งว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงปี 2026–2027 การปรับขึ้นของราคา น้ำมัน ก๊าซ และเชื้อเพลิง ย่อมส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวอเมริกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะนำไปสู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้น “ยุคทอง” ของ Trump จึงยังมาไม่ถึง ในขณะที่โดยภาพรวม เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับเติบโตอ่อนแอและช้ากว่าสมัยของ Joe Biden

ในมุมมองด้านเทคนิคนั้น แนวโน้มขาขึ้นกำลังเริ่มก่อตัว และเงินปอนด์อังกฤษยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ ตราบใดที่ข้อตกลงหยุดยิงยังไม่ล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิง เราทำได้เพียงหวังว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้เกิดสัญญาณซื้อเพียงหนึ่งครั้ง ระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป ราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3369–1.3377 ด้วยค่าคลาดเคลื่อนราว 3 pips ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อได้ ทั้งนี้ ต้องย้ำว่าค่าคลาดเคลื่อน 3 pips ถือว่ายอมรับได้สำหรับคู่เงินปอนด์ ในขณะที่สำหรับยูโร ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 2 pips หลังจากสัญญาณดังกล่าว ราคาก็เคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ต้องการราว 50 pips ตลอดทั้งวัน และในช่วงท้ายวันก็เกือบจะขึ้นไปถึงโซน 1.3465–1.3480

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของกลุ่มผู้ค้าประเภท commercial มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่แสดงสถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม commercial และ non-commercial มักตัดกันและอยู่ใกล้ระดับศูนย์ค่อนข้างบ่อย ปัจจุบันเส้นทั้งสองเริ่มแยกออกจากกัน โดยผู้ค้ากลุ่ม non-commercial ยังมีสถานะนำอยู่ทางด้าน... การขาย อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงลดลง ขณะที่ความต้องการถือดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องอันเป็นผลจากนโยบายของ Donald Trump ดังที่เห็นได้ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังมีความสำคัญเหนือกว่าในตอนนี้ และให้แรงหนุนอย่างแข็งแกร่งต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงาน COT ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 4,800 สัญญา และปิดสัญญา SELL จำนวน 900 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 5,700 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อ ตลาดยังคงจับตาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดถึงราว 90% หากไม่มีข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ออกมาเพิ่มเติม ตลาดมักจะเลือกอยู่ในโหมดรอดูท่าทีและเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ในระยะใกล้นี้ สิ่งสำคัญคือการประเมินให้ได้ว่าจะมีการเจรจาต่อไปหรือไม่ หรือว่าการหยุดยิงได้สิ้นสุดลงแล้ว

สำหรับวันที่ 10 เมษายน เราเน้นโซนราคาที่สำคัญดังนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3319) และเส้น Kijun-sen (1.3330) ก็อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องประมาณ 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณซื้อขายด้วย

ในวันศุกร์ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในสหราชอาณาจักร ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ และตลาดควรจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อข้อมูลนี้ อย่างไรก็ตาม หากตลาดเพิกเฉยต่อรายงานฉบับนี้ด้วย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ทีเดียว

คำแนะนำในการซื้อขาย:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.3369-1.3377 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3465-1.3480 เป็นครั้งที่สอง สถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือโซน 1.3465-1.3480 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3533-1.3548

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิซแตนซ์ – เส้นแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกำรบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญและแข็งแรง
• ระดับราคาสูงสุด–ต่ำสุด (Extreme levels) – เส้นแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคามีการดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ชาแนลแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม