FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD ประจำวันที่ 14 เมษายน: ค่าเงินปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ

การวิเคราะห์ GBP/USD (กรอบเวลา 5 นาที)

คู่สกุลเงิน GBP/USD ร่วงลงทันทีในช่วงเปิดตลาดวันจันทร์ คล้ายกับคู่ EUR/USD แต่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้เต็มที่ตลอดทั้งวัน ดังนั้น ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการล้มเหลวของการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ จึงอยู่ได้เพียงช่วงสั้นๆ และแทบไม่มีปฏิกิริยาต่อข่าวการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซโดยสหรัฐฯ เลย Donald Trump ประกาศปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซเมื่อคืนที่ผ่านมา และเตือนว่าทุกลำที่พยายามฝ่าการปิดล้อมจะถูกทำลาย โดยหลักแล้วมาตรการนี้มุ่งเป้าไปที่เรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน อย่างไรก็ตาม Trump ยังเตือนเรือต่างชาติที่จ่ายเงินให้อิหร่านเพื่อใช้เส้นทางผ่านช่องแคบดังกล่าวด้วย ด้วยเหตุนี้ สถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงไม่ได้ดีขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่ในมุมมองของตลาดก็ไม่ได้เลวร้ายลงเช่นกัน ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดล้อมอยู่เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้

ในมุมมองด้านเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ถือว่าชัดเจน แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา คู่ GBP/USD เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง 1.3369-1.3377 และ 1.3465-1.3480 ดังนั้น ณ ตอนนี้ ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาจึงเป็นการแกว่งตัวในกรอบ มากกว่าจะเป็นการวิ่งตามแนวโน้มค่าเงินปอนด์อังกฤษไม่สามารถทะลุโซน 1.3465-1.3480 ได้ถึงสองครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสเกิดการดีดตัวลงเป็นครั้งที่สาม เราเพียงแต่สามารถสังเกตได้ว่าอิทธิพลของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ต่อความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์เริ่มลดน้อยลง แค่เพียงหนึ่งเดือนก่อน ข่าวในลักษณะเดียวกับที่ได้รับในช่วงสุดสัปดาห์น่าจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้เกิดสัญญาณซื้อขายเพียงสัญญาณเดียวในรูปแบบของการดีดตัวขึ้น โดยมีการเบี่ยงเบนเล็กน้อยจากเขต 1.3369-1.3377 ช่วงที่เหลือของวัน เงินปอนด์อังกฤษเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น และเมื่อสิ้นวัน ราคามาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1.3465-1.3480 ขณะนี้ การดีดตัวลงจากบริเวณดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดคลื่นการปรับฐานลงรอบใหม่ภายในกรอบเดิม ในขณะที่การทะลุกรอบขึ้นไปจะยิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของกลุ่มผู้ค้าทางการค้า (commercial traders) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่มเชิงพาณิชย์และกลุ่มนอกภาคการค้า (non-commercial traders) ตัดกันบ่อยครั้งและมักอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ปัจจุบันเส้นทั้งสองกำลังเริ่มแยกออกจากกัน โดยผู้ค้า non-commercial ยังคงครองตลาดด้วยสถานะขาย อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงลดลง ขณะที่อุปสงค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มสูงขึ้น

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ดังที่เห็นได้จากกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน แต่ในขณะนี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมีความสำคัญมากกว่า และให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 7 เมษายน) กลุ่ม "Non-commercial" ได้ปิดสัญญาซื้อไป 3,900 สัญญา และสัญญาขาย 300 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้า non-commercial จึงลดลง 3,600 สัญญาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งสามารถกลับทิศทางได้ทุกเมื่อ ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของตลาดถึงประมาณ 90% อย่างไรก็ตาม จากพฤติกรรมราคาวันจันทร์เห็นได้ว่าอิทธิพลของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เริ่มอ่อนแรงลง แม้ว่าปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคจะยังอยู่ในภาวะหยุดชั่วคราว ช่องแคบโฮร์มุซถูกปิดกั้นไปก่อนหน้าการปิดล้อมของ Trump แล้ว

สำหรับวันที่ 14 เมษายน เราเน้นระดับสำคัญต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681 และ 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3320) และเส้น Kijun-sen (1.3358) ก็สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนระดับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณการเทรด

ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในสหราชอาณาจักร ขณะที่สหรัฐฯ จะประกาศรายงานรายสัปดาห์จาก ADP และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เรามองว่าทั้งสองรายงานมีความสำคัญรอง และไม่น่าจะสร้างปฏิกิริยาที่ชัดเจนต่อตลาด

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันอังคาร เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1750-1.1760 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1657-1.1666 ส่วนสถานะซื้อสามารถถือต่อได้โดยตั้งเป้าที่ 1.1750-1.1760 เนื่องจากราคามีการดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1657-1.1666 แล้ว

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์เป็นเส้นสีแดงหนาซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามักจะสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จึงเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง

ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) เป็นเส้นสีแดงบางที่ราคาเคยเด้งกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน เส้นเหล่านี้ถือเป็นแหล่งของสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เล่นแต่ละกลุ่มในตลาด